ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Jonathan Stewart Murphy ACA, MBA
Штатные сотрудники:86
Город:Warrington
Адрес:The Brew House
IPO:2021-01-08
CIK:
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.910% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.821%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.091%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.102%, демонстрирует способность Assura Plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Assura Plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.187% в размере -0.187%. Кроме того, способность Assura Plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.079%.
Цены на акции
Цена акций Assura Plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.541, в то время как ее низкая точка составила $0.541. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Assura Plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARSSF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 129.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (128.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (77.40%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
129.43%
Коэффициент быстрой ликвидности
128.91%
Коэффициент наличности
77.40%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARSSF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -108.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.28% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.30%, и EBT на EBIT, -132.50%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 82.06%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-108.73%
Эффективная ставка налога
-0.28%
Чистая прибыль на EBT
100.30%
EBT к EBIT
-132.50%
EBIT по отношению к выручке
82.06%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.29 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 680.17% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
129
Операционный цикл
53.66
Дни просроченной кредиторской задолженности
666
Цикл конвертации денежных средств
-612
Оборот дебиторской задолженности
6.80
Оборот кредиторской задолженности
0.55
Оборот товарно-материальных запасов
24068280.00
Оборачиваемость основных средств
444.38
Оборачиваемость активов
0.09
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.04, и свободный денежный поток на акцию, 0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.38 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.45, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.04
Свободный денежный поток на акцию
0.04
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент выплат
-0.38
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.45
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.98
Коэффициент покрытия денежного потока
0.10
Коэффициент краткосрочного покрытия
397.96
Коэффициент покрытия капитальных затрат
46.54
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.05
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.82показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.11%, и общего долга к капитализации, 45.12%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 5.72 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
43.85%
Отношение долга к собственному капиталу
0.82
Долгосрочный долг к капитализации
45.11%
Общий долг к капитализации
45.12%
Процентное покрытие
5.72
Отношение денежного потока к долгу
0.10
Мультипликатор собственного капитала компании
1.87
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.05
Чистая прибыль на акцию
-0.04
Балансовая стоимость на акцию
0.54
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.54
Акционерный капитал на акцию
0.54
Процентный долг на акцию
0.43
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.86%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.09%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -150.30%, и рост операционной прибыли, -150.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -176.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -171.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.86%
Рост валовой прибыли
9.09%
Рост EBIT
-150.30%
Рост операционной прибыли
-150.30%
Рост чистой прибыли
-176.46%
Рост прибыли на акцию
-171.96%
Рост разводненной прибыли на акцию
-171.96%
Рост средневзвешенных акций
0.34%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.33%
Рост дивидендов на акцию
17.50%
Рост операционного денежного потока
-0.53%
Рост свободного денежного потока
17.15%
10-летний рост выручки на акцию
-27.44%
5-летний рост выручки на акцию
19.56%
3-летний рост выручки на акцию
9.76%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
30.57%
5-летний рост операционного CF на акцию
25.18%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
15.49%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-251.32%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-210.20%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-222.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
43.44%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-15.73%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-0.81%
10-летний рост дивидендов на акцию
253.62%
5-летний рост дивидендов на акцию
60.79%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
27.81%
Рост дебиторской задолженности
37.06%
Рост товарно-материальных запасов
-300.00%
Рост активов
-6.34%
Рост балансовой стоимости на акцию
-11.59%
Рост долга
0.22%
Рост расходов SGA
13.68%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,639,194,127.248, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.79, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, -0.63%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -61.53%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,639,194,127.248
Качество доходов
-0.79
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Нематериальные активы к общему объему активов
-0.63%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-61.53%
Капитальные затраты к выручке
-38.50%
Капитальные затраты к амортизации
-28950.00%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.47%
Число Грэма
0.70
Рентабельность материальных активов
-4.05%
Грэхем Чистый чистый
-0.41
Оборотный капитал
73,700,000
Стоимость материальных активов
1,605,800,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,183,600,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
16,950,000
Средняя кредиторская задолженность
45,850,000
Средние запасы
-250,000
Выданные дни продаж
48
Дни просроченной кредиторской задолженности
1378
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-12
ROIC
-3.22%
ROE
-0.08%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.69, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.70, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.38, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.81
Соотношение цены и стоимости книги
0.81
Отношение цены к объему продаж
4.69
Цена Коэффициент денежного потока
10.38
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.15
Мультипликатор стоимости предприятия
0.25
Цена Справедливая стоимость
0.81
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.38
Отношение цены к свободным денежным потокам
10.70
Отношение цены к материальной книге
0.95
Стоимость предприятия к объему продаж
17.55
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-28.78
EV к операционному денежному потоку
28.05
Доходность прибыли
-7.92%
Доходность свободного денежного потока
2.41%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
