Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.447% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.133%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.766%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.148%, демонстрирует способность NorthStar Healthcare Income, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов NorthStar Healthcare Income, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.744% в размере -0.744%. Кроме того, способность NorthStar Healthcare Income, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.026%.
Цены на акции
Цена акций NorthStar Healthcare Income, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.35, в то время как ее низкая точка составила $0.35. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка NorthStar Healthcare Income, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NHHS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 377.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (337.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (330.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
377.22%
Коэффициент быстрой ликвидности
337.37%
Коэффициент наличности
330.41%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NHHS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -78.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.02% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.07%, и EBT на EBIT, 588.20%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -13.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-78.08%
Эффективная ставка налога
-0.02%
Чистая прибыль на EBT
98.07%
EBT к EBIT
588.20%
EBIT по отношению к выручке
-13.27%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 3 и 13156.48% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
337
Дни просроченных запасов
-1
Операционный цикл
1.49
Дни просроченной кредиторской задолженности
89
Цикл конвертации денежных средств
-87
Оборот дебиторской задолженности
131.56
Оборот кредиторской задолженности
4.12
Оборот товарно-материальных запасов
-283.22
Оборачиваемость основных средств
0.25
Оборачиваемость активов
0.19
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.12, и свободный денежный поток на акцию, -0.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.50, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.12
Свободный денежный поток на акцию
-0.09
Денежные средства на акцию
0.50
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.11
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.71
Коэффициент покрытия денежного потока
0.03
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.17
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.58
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.58
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 84.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 6.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 85.27%, и общего долга к капитализации, 87.11%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
84.78%
Отношение долга к собственному капиталу
6.76
Долгосрочный долг к капитализации
85.27%
Общий долг к капитализации
87.11%
Процентное покрытие
-0.54
Отношение денежного потока к долгу
0.03
Мультипликатор собственного капитала компании
7.97
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.70, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.08
Чистая прибыль на акцию
-0.83
Балансовая стоимость на акцию
0.70
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.68
Акционерный капитал на акцию
0.70
Процентный долг на акцию
4.99
Капитальные вложения на акцию
-0.20
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -34.54%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -67.25%, и рост операционной прибыли, -67.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -187.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -196.43%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
10.72%
Рост валовой прибыли
-34.54%
Рост EBIT
-67.25%
Рост операционной прибыли
-67.25%
Рост чистой прибыли
-187.86%
Рост прибыли на акцию
-196.43%
Рост разводненной прибыли на акцию
-196.43%
Рост средневзвешенных акций
-2.27%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-2.27%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
359.29%
Рост свободного денежного потока
88.42%
10-летний рост выручки на акцию
142.71%
5-летний рост выручки на акцию
-33.29%
3-летний рост выручки на акцию
-27.72%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
212.10%
5-летний рост операционного CF на акцию
-12.75%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
15.63%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
34.62%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-2.17%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
40.74%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-98.48%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-82.24%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-67.62%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-44.65%
Рост товарно-материальных запасов
42.86%
Рост активов
-14.41%
Рост балансовой стоимости на акцию
-54.53%
Рост долга
-1.53%
Рост расходов SGA
-0.87%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 917,390,628.96, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.23, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -106.92%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
917,390,628.96
Качество доходов
-0.23
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.07
Нематериальные активы к общему объему активов
0.18%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-106.92%
Капитальные затраты к выручке
-18.74%
Капитальные затраты к амортизации
-99.77%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.11%
Число Грэма
3.61
Рентабельность материальных активов
-14.84%
Грэхем Чистый чистый
-4.39
Оборотный капитал
77,982,000
Стоимость материальных активов
129,764,000
Чистая стоимость текущих активов
-821,627,000
Инвестированный капитал
7
Средняя дебиторская задолженность
2,186,500
Средняя кредиторская задолженность
24,268,000
Средние запасы
-549,999
Выданные дни продаж
3
Дни просроченной кредиторской задолженности
56
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-1
ROIC
1.10%
ROE
-1.18%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.66, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.04
Соотношение цены и стоимости книги
1.04
Отношение цены к объему продаж
0.67
Цена Коэффициент денежного потока
6.16
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-15.39
Цена Справедливая стоимость
1.04
Соотношение цены и операционного денежного потока
6.16
Отношение цены к свободным денежным потокам
-8.66
Отношение цены к материальной книге
0.84
Стоимость предприятия к объему продаж
4.48
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
18.40
EV к операционному денежному потоку
25.53
Доходность прибыли
-139.99%
Доходность свободного денежного потока
-2.22%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
