First Real Estate Investment Trust
Символ: FESNF
PNK
0.18685
USDРыночная цена сегодня
6.9065
Коэффициент P/E
-0.0956
PEG Ratio
388.93M
Капитал MRK
- 0.10%
Доходность DIV
First Real Estate Investment Trust (FESNF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.87%
Маржа операционной прибыли
0.85%
Маржа чистой прибыли
0.46%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FESNF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 270.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (261.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (227.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 270.54% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 261.91% |
Коэффициент наличности | 227.61% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FESNF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 62.66% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.38%, и EBT на EBIT, 73.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 84.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 62.66% |
Эффективная ставка налога | 23.93% |
Чистая прибыль на EBT | 73.38% |
EBT к EBIT | 73.83% |
EBIT по отношению к выручке | 84.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 2150.80% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 262 |
Дни просроченных запасов | -10 |
Операционный цикл | 7.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 184 |
Цикл конвертации денежных средств | -177 |
Оборот дебиторской задолженности | 21.51 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.98 |
Оборот товарно-материальных запасов | -37.91 |
Оборачиваемость основных средств | 121670.51 |
Оборачиваемость активов | 0.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.03, и свободный денежный поток на акцию, 0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.43, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.02 |
Коэффициент выплат | 1.06 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.43 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.87 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 57.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.79 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.10 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.48%, и общего долга к капитализации, 40.53%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 37.89% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 40.48% |
Общий долг к капитализации | 40.53% |
Процентное покрытие | 4.10 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.80 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.05 |
Чистая прибыль на акцию | 0.03 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.32 |
Акционерный капитал на акцию | 0.32 |
Процентный долг на акцию | 0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 43.95%, и рост операционной прибыли, 43.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 88.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 91.03%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.43% |
Рост валовой прибыли | -2.97% |
Рост EBIT | 43.95% |
Рост операционной прибыли | 43.95% |
Рост чистой прибыли | 88.59% |
Рост прибыли на акцию | 91.03% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 91.03% |
Рост средневзвешенных акций | 4.36% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.36% |
Рост дивидендов на акцию | 0.95% |
Рост операционного денежного потока | -24.84% |
Рост свободного денежного потока | -26.74% |
10-летний рост выручки на акцию | -51.91% |
5-летний рост выручки на акцию | -60.97% |
3-летний рост выручки на акцию | -43.84% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -59.23% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -60.15% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -42.83% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -80.17% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -65.13% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 107.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -64.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -68.27% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -41.40% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -55.06% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -50.94% |
Рост дебиторской задолженности | 27.64% |
Рост активов | -0.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -4.93% |
Рост долга | -0.27% |
Рост расходов SGA | -2.32% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 951,981,741.024, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.10, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 951,981,741.024 |
Качество доходов | 1.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -7.04% |
Капитальные затраты к выручке | -4.53% |
Капитальные затраты к амортизации | -37869.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.12% |
Число Грэма | 0.47 |
Рентабельность материальных активов | 5.33% |
Грэхем Чистый чистый | -0.23 |
Оборотный капитал | 30,171,000 |
Стоимость материальных активов | 660,166,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -479,303,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,044,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 8,238,500 |
Средние запасы | -205,500 |
Выданные дни продаж | 19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 798 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -42 |
ROIC | 7.06% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.20, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.55, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.59 |
Отношение цены к объему продаж | 3.20 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.19 |
Цена Справедливая стоимость | 0.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.55 |
Отношение цены к материальной книге | 0.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.84 |
EV к операционному денежному потоку | 13.61 |
Доходность прибыли | 11.68% |
Доходность свободного денежного потока | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции First Real Estate Investment Trust (FESNF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.906 в 2024.
Какой тикерный символ у акций First Real Estate Investment Trust?
Тикерный символ акций First Real Estate Investment Trust - FESNF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO First Real Estate Investment Trust - 2010-03-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.187 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 388928275.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.096 - это -0.096 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 19.