ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Dr. Christopher R. Anzalone Ph.D.
Штатные сотрудники:525
Город:Pasadena
Адрес:177 East Colorado Boulevard
IPO:1993-12-16
CIK:0000879407
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.923% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.647%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.633%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.474%, демонстрирует способность Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.955% в размере -0.955%. Кроме того, способность Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.532%.
Цены на акции
Цена акций Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $23.84, в то время как ее низкая точка составила $22.66. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Arrowhead Pharmaceuticals, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARWR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 373.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (345.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (91.36%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
373.33%
Коэффициент быстрой ликвидности
345.68%
Коэффициент наличности
91.36%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARWR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -166.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.51% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 97.83%, и EBT на EBIT, 101.33%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -164.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-166.93%
Эффективная ставка налога
0.51%
Чистая прибыль на EBT
97.83%
EBT к EBIT
101.33%
EBIT по отношению к выручке
-164.75%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
346
Дни просроченной кредиторской задолженности
116
Цикл конвертации денежных средств
-116
Оборот кредиторской задолженности
3.15
Оборачиваемость основных средств
0.48
Оборачиваемость активов
0.29
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.83, и свободный денежный поток на акцию, -3.75, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.05, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.83
Свободный денежный поток на акцию
-3.75
Денежные средства на акцию
2.05
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-1.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.05
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.65
Коэффициент краткосрочного покрытия
-57.36
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.95
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.95
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.79%, и общего долга к капитализации, 42.50%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -14.36 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
18.93%
Отношение долга к собственному капиталу
0.74
Долгосрочный долг к капитализации
41.79%
Общий долг к капитализации
42.50%
Процентное покрытие
-14.36
Отношение денежного потока к долгу
-1.65
Мультипликатор собственного капитала компании
3.90
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.26, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.26
Чистая прибыль на акцию
-1.92
Балансовая стоимость на акцию
2.54
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.59
Акционерный капитал на акцию
2.54
Процентный долг на акцию
1.25
Капитальные вложения на акцию
-1.66
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.03%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.96%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -14.84%, и рост операционной прибыли, -14.84%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -16.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -14.97%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-1.03%
Рост валовой прибыли
-1.96%
Рост EBIT
-14.84%
Рост операционной прибыли
-14.84%
Рост чистой прибыли
-16.31%
Рост прибыли на акцию
-14.97%
Рост разводненной прибыли на акцию
-14.97%
Рост средневзвешенных акций
1.26%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.26%
Рост операционного денежного потока
-13.05%
Рост свободного денежного потока
-75.02%
10-летний рост выручки на акцию
18511.94%
5-летний рост выручки на акцию
1068.45%
3-летний рост выручки на акцию
158.14%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-81.45%
5-летний рост операционного CF на акцию
-155.32%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-52.22%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-47.92%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-195.37%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-129.07%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
121.44%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
121.93%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-44.56%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
10.64%
Рост балансовой стоимости на акцию
152.90%
Рост долга
41.18%
Рост расходов на НИОКР
18.80%
Рост расходов SGA
-25.62%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,872,652,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.74, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.38, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 146.71%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 114.85%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,872,652,500
Качество доходов
0.74
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.38
Исследования и разработки к выручке
146.71%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.34%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
114.85%
Капитальные затраты к выручке
-73.42%
Капитальные затраты к амортизации
-1414.69%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
32.45%
Число Грэма
10.49
Рентабельность материальных активов
-27.18%
Грэхем Чистый чистый
-0.70
Оборотный капитал
110,025,000
Стоимость материальных активов
276,900,000
Чистая стоимость текущих активов
-367,499,000
Средняя дебиторская задолженность
705,000
Средняя кредиторская задолженность
19,367,000
Средние запасы
-10,807,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
1048
ROIC
-53.75%
ROE
-0.76%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 16.55, и отношение цены к балансовой стоимости, 16.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 16.85, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, -13.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
16.55
Соотношение цены и стоимости книги
16.55
Отношение цены к объему продаж
16.85
Цена Коэффициент денежного потока
-13.53
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.14
Мультипликатор стоимости предприятия
-11.18
Цена Справедливая стоимость
16.55
Соотношение цены и операционного денежного потока
-13.53
Отношение цены к свободным денежным потокам
-7.61
Отношение цены к материальной книге
10.57
Стоимость предприятия к объему продаж
11.93
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-15.27
EV к операционному денежному потоку
-18.67
Доходность прибыли
-7.16%
Доходность свободного денежного потока
-11.53%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
