Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.149% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.019%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.082%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.059%, демонстрирует способность ATI Physical Therapy, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов ATI Physical Therapy, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.855% в размере -0.855%. Кроме того, способность ATI Physical Therapy, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.016%.
Цены на акции
Цена акций ATI Physical Therapy, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.31, в то время как ее низкая точка составила $4.22. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка ATI Physical Therapy, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ATIP, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 118.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (109.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
118.93%
Коэффициент быстрой ликвидности
109.45%
Коэффициент наличности
16.98%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ATIP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -4.56% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 111.84%, и EBT на EBIT, 390.27%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.87%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7.29%
Эффективная ставка налога
-4.56%
Чистая прибыль на EBT
111.84%
EBT к EBIT
390.27%
EBIT по отношению к выручке
-1.87%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
109
Операционный цикл
66.09
Дни просроченной кредиторской задолженности
7
Цикл конвертации денежных средств
60
Оборот дебиторской задолженности
5.52
Оборот кредиторской задолженности
55.95
Оборот товарно-материальных запасов
607578000.00
Оборачиваемость основных средств
2.50
Оборачиваемость активов
0.72
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -8.90, и свободный денежный поток на акцию, -12.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 5.68, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-8.90
Свободный денежный поток на акцию
-12.38
Денежные средства на акцию
5.68
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.39
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.72
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.56
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.56
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 59.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 5.51показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 83.41%, и общего долга к капитализации, 84.64%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.22 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
59.13%
Отношение долга к собственному капиталу
5.51
Долгосрочный долг к капитализации
83.41%
Общий долг к капитализации
84.64%
Процентное покрытие
-0.22
Отношение денежного потока к долгу
-0.06
Мультипликатор собственного капитала компании
9.32
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 169.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -16.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 28.89, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -99.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
169.13
Чистая прибыль на акцию
-16.89
Балансовая стоимость на акцию
28.89
Материальная балансовая стоимость на акцию
-99.44
Акционерный капитал на акцию
28.89
Процентный долг на акцию
151.37
Капитальные вложения на акцию
-4.19
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.97%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 28.52%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 61.40%, и рост операционной прибыли, 61.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 85.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 86.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.97%
Рост валовой прибыли
28.52%
Рост EBIT
61.40%
Рост операционной прибыли
61.40%
Рост чистой прибыли
85.84%
Рост прибыли на акцию
86.08%
Рост разводненной прибыли на акцию
86.08%
Рост средневзвешенных акций
1.72%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.72%
Рост операционного денежного потока
81.12%
Рост свободного денежного потока
68.30%
10-летний рост выручки на акцию
-44.75%
5-летний рост выручки на акцию
-44.75%
3-летний рост выручки на акцию
-26.73%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-116.01%
5-летний рост операционного CF на акцию
-116.01%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-105.54%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-544.43%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-544.43%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-14439.58%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-91.66%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-91.66%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-91.62%
Рост дебиторской задолженности
39.44%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
6.73%
Рост балансовой стоимости на акцию
167.01%
Рост долга
-5.96%
Рост расходов SGA
3.27%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 738,756,620, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.18, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 46.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 140.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
738,756,620
Качество доходов
0.18
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.16
Нематериальные активы к общему объему активов
46.50%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
140.08%
Капитальные затраты к выручке
-2.48%
Капитальные затраты к амортизации
-20.30%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.25%
Число Грэма
104.77
Рентабельность материальных активов
-11.33%
Грэхем Чистый чистый
-219.17
Оборотный капитал
12,191,000
Стоимость материальных активов
-410,970,000
Чистая стоимость текущих активов
-858,374,000
Инвестированный капитал
5
Средняя дебиторская задолженность
96,583,000
Средняя кредиторская задолженность
13,631,500
Средние запасы
10,140,500
Выданные дни продаж
59
Дни просроченной кредиторской задолженности
9
ROIC
-3.34%
ROE
-0.58%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.54, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.19
Соотношение цены и стоимости книги
0.19
Отношение цены к объему продаж
0.03
Цена Коэффициент денежного потока
-0.54
Мультипликатор стоимости предприятия
-12.67
Цена Справедливая стоимость
0.19
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.54
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.41
Отношение цены к материальной книге
0.21
Стоимость предприятия к объему продаж
1.06
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
11.65
EV к операционному денежному потоку
-59.74
Доходность прибыли
-275.04%
Доходность свободного денежного потока
-116.99%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
