American Water Works Company, Inc.
Символ: AWK
NYSE
134.38
USDРыночная цена сегодня
27.3244
Коэффициент P/E
2.1495
PEG Ratio
26.18B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
American Water Works Company, Inc. (AWK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.36%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AWK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 85.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 85.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.42% |
Коэффициент наличности | 33.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AWK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.65% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.35%, и EBT на EBIT, 79.74%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 35.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.42% |
Эффективная ставка налога | 21.65% |
Чистая прибыль на EBT | 78.35% |
EBT к EBIT | 79.74% |
EBIT по отношению к выручке | 35.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.85 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 73 |
Дни просроченных запасов | 22 |
Операционный цикл | 78.14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 34 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.47 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.36 |
Оборот товарно-материальных запасов | 16.79 |
Оборачиваемость основных средств | 0.16 |
Оборачиваемость активов | 0.14 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.11, и свободный денежный поток на акцию, -4.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.58, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.57 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.46, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.11 |
Свободный денежный поток на акцию | -4.18 |
Денежные средства на акцию | 3.58 |
Коэффициент выплат | 0.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.46 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.54 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.59 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.31показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 55.67%, и общего долга к капитализации, 56.74%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.31 |
Долгосрочный долг к капитализации | 55.67% |
Общий долг к капитализации | 56.74% |
Процентное покрытие | 3.27 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 21.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 50.76, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 44.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 21.94 |
Чистая прибыль на акцию | 4.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 50.76 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 44.84 |
Акционерный капитал на акцию | 50.76 |
Процентный долг на акцию | 66.85 |
Капитальные вложения на акцию | -14.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.12%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 18.15%, и рост операционной прибыли, 18.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 15.12%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.43%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.66% |
Рост валовой прибыли | 14.12% |
Рост EBIT | 18.15% |
Рост операционной прибыли | 18.15% |
Рост чистой прибыли | 15.12% |
Рост прибыли на акцию | 8.43% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.43% |
Рост средневзвешенных акций | 6.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 6.04% |
Рост дивидендов на акцию | 7.43% |
Рост операционного денежного потока | 69.13% |
Рост свободного денежного потока | 34.45% |
10-летний рост выручки на акцию | 34.57% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.79% |
3-летний рост выручки на акцию | 5.13% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 92.86% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 26.10% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 23.25% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 135.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 55.28% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 24.87% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 91.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 55.82% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 42.36% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 228.31% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 55.54% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 28.26% |
Рост дебиторской задолженности | 0.55% |
Рост товарно-материальных запасов | 14.29% |
Рост активов | 9.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.09% |
Рост долга | -0.08% |
Рост расходов SGA | -58.44% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 37,586,070,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.99, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -145.89%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 37,586,070,000 |
Качество доходов | 1.99 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -145.89% |
Капитальные затраты к выручке | -64.57% |
Капитальные затраты к амортизации | -388.35% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.59% |
Число Грэма | 74.74 |
Рентабельность материальных активов | 3.24% |
Грэхем Чистый чистый | -101.08 |
Оборотный капитал | -762,000,000 |
Стоимость материальных активов | 8,654,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -19,112,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 725,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 274,000,000 |
Средние запасы | 105,000,000 |
Выданные дни продаж | 63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 24 |
ROIC | 5.34% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.62, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.62, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -32.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.29, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.62 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.62 |
Отношение цены к объему продаж | 6.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.29 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.73 |
Цена Справедливая стоимость | 2.62 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.29 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -32.12 |
Отношение цены к материальной книге | 2.60 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.88 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.93 |
EV к операционному денежному потоку | 20.06 |
Доходность прибыли | 3.71% |
Доходность свободного денежного потока | -3.38% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции American Water Works Company, Inc. (AWK) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.324 в 2024.
Какой тикерный символ у акций American Water Works Company, Inc.?
Тикерный символ акций American Water Works Company, Inc. - AWK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO American Water Works Company, Inc. - 2008-04-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 134.380 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 26180314740.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.150 - это 2.150 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6500.