American States Water Company
Символ: AWR
NYSE
77.95
USDРыночная цена сегодня
25.3983
Коэффициент P/E
9.9688
PEG Ratio
2.90B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
American States Water Company (AWR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.81%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.68%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
-14.71%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AWR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 26.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.18% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.82%, и EBT на EBIT, 82.30%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.40%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 26.67% |
Эффективная ставка налога | 25.18% |
Чистая прибыль на EBT | 74.82% |
EBT к EBIT | 82.30% |
EBIT по отношению к выручке | 32.40% |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.64, и свободный денежный поток на акцию, -3.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Коэффициент выплат 0.55 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.64 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.40 |
Коэффициент выплат | 0.55 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -2.08 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.34 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.24 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 554.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 52.26%, и общего долга к капитализации, 53.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 554.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 52.26% |
Общий долг к капитализации | 53.51% |
Процентное покрытие | 9.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 0.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.11, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.99, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 20.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.11 |
Чистая прибыль на акцию | 3.38 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.99 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 20.94 |
Акционерный капитал на акцию | 20.99 |
Процентный долг на акцию | 25.98 |
Капитальные вложения на акцию | -5.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 22.08%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 55.36%, и рост операционной прибыли, 55.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 59.35%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 58.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.19% |
Рост валовой прибыли | 22.08% |
Рост EBIT | 55.36% |
Рост операционной прибыли | 55.36% |
Рост чистой прибыли | 59.35% |
Рост прибыли на акцию | 58.96% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 59.24% |
Рост средневзвешенных акций | 0.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.10% |
Рост дивидендов на акцию | 8.52% |
Рост операционного денежного потока | -42.54% |
Рост свободного денежного потока | -149.49% |
10-летний рост выручки на акцию | 31.86% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.48% |
3-летний рост выручки на акцию | 21.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -47.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -50.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -44.74% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 108.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 94.30% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 44.17% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 64.71% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -8.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -28.46% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 117.80% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 56.13% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 29.30% |
Рост дебиторской задолженности | 24.23% |
Рост товарно-материальных запасов | 20.18% |
Рост активов | 10.41% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -32.91% |
Рост долга | 24.98% |
Рост расходов SGA | 2.42% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,877,419,920, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.54, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -278.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,877,419,920 |
Качество доходов | 0.54 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.05% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -278.56% |
Капитальные затраты к выручке | -31.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -435.89% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.55% |
Число Грэма | 39.94 |
Рентабельность материальных активов | 5.56% |
Грэхем Чистый чистый | -36.63 |
Оборотный капитал | 39,355,000 |
Стоимость материальных активов | 774,993,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,264,035,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 111,384,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 76,777,000 |
Средние запасы | 16,098,500 |
Выданные дни продаж | 76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 172 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 44 |
ROIC | 8.71% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -23.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, 47.54, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.61 |
Отношение цены к объему продаж | 5.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 47.54 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 9.97 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.22 |
Цена Справедливая стоимость | 3.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 47.54 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -23.03 |
Отношение цены к материальной книге | 3.83 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.51 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.36 |
EV к операционному денежному потоку | 57.29 |
Доходность прибыли | 4.20% |
Доходность свободного денежного потока | -4.06% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции American States Water Company (AWR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.398 в 2024.
Какой тикерный символ у акций American States Water Company?
Тикерный символ акций American States Water Company - AWR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO American States Water Company - 1973-02-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 77.950 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2901992755.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 9.969 - это 9.969 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 815.