Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.184% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -3.772%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -4.533%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -1.791%, демонстрирует способность Accelerate Diagnostics, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Accelerate Diagnostics, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.844% в размере 1.844%. Кроме того, способность Accelerate Diagnostics, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -3.138%.
Цены на акции
Цена акций Accelerate Diagnostics, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.9499, в то время как ее низкая точка составила $0.88. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Accelerate Diagnostics, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AXDX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 149.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (104.29%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (90.55%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
149.61%
Коэффициент быстрой ликвидности
104.29%
Коэффициент наличности
90.55%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AXDX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -446.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -1.57% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 101.57%, и EBT на EBIT, 118.32%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -377.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-446.27%
Эффективная ставка налога
-1.57%
Чистая прибыль на EBT
101.57%
EBT к EBIT
118.32%
EBIT по отношению к выручке
-377.16%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 547.63% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
104
Дни просроченных запасов
120
Операционный цикл
186.36
Дни просроченной кредиторской задолженности
188
Цикл конвертации денежных средств
-2
Оборот дебиторской задолженности
5.48
Оборот кредиторской задолженности
1.94
Оборот товарно-материальных запасов
3.05
Оборачиваемость основных средств
2.26
Оборачиваемость активов
0.40
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.84, и свободный денежный поток на акцию, -1.89, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.76, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -2.91, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.84
Свободный денежный поток на акцию
-1.89
Денежные средства на акцию
0.76
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-2.91
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.03
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.91
Коэффициент краткосрочного покрытия
-48.60
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-34.49
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-34.49
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 126.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 311.26%, и общего долга к капитализации, 299.40%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -11.86 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
126.00%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.50
Долгосрочный долг к капитализации
311.26%
Общий долг к капитализации
299.40%
Процентное покрытие
-11.86
Отношение денежного потока к долгу
-0.91
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.19
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -4.94, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -1.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.97
Чистая прибыль на акцию
-4.94
Балансовая стоимость на акцию
-1.59
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.59
Акционерный капитал на акцию
-1.59
Процентный долг на акцию
3.70
Капитальные вложения на акцию
-0.08
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -22.80%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 13.98%, и рост операционной прибыли, 13.98%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 1.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 35.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-5.43%
Рост валовой прибыли
-22.80%
Рост EBIT
13.98%
Рост операционной прибыли
13.98%
Рост чистой прибыли
1.40%
Рост прибыли на акцию
35.09%
Рост разводненной прибыли на акцию
35.09%
Рост средневзвешенных акций
51.86%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
51.86%
Рост операционного денежного потока
17.51%
Рост свободного денежного потока
16.34%
10-летний рост выручки на акцию
7426.02%
5-летний рост выручки на акцию
-7.11%
3-летний рост выручки на акцию
-51.51%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-24.25%
5-летний рост операционного CF на акцию
74.09%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
64.19%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-21.51%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
69.53%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
64.63%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-114.44%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-115.14%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
85.79%
Рост дебиторской задолженности
8.53%
Рост товарно-материальных запасов
-36.27%
Рост активов
-51.76%
Рост балансовой стоимости на акцию
41.18%
Рост долга
-49.42%
Рост расходов на НИОКР
-5.80%
Рост расходов SGA
-20.33%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,991,840, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.65, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
75,991,840
Качество доходов
0.65
Исследования и разработки к выручке
210.24%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
2.57%
Капитальные затраты к выручке
-8.58%
Капитальные затраты к амортизации
-31.81%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
44.67%
Число Грэма
13.31
Рентабельность материальных активов
-196.45%
Грэхем Чистый чистый
-2.76
Оборотный капитал
12,432,000
Стоимость материальных активов
-19,888,000
Чистая стоимость текущих активов
-26,788,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
2,519,000
Средняя кредиторская задолженность
4,648,500
Средние запасы
4,252,000
Выданные дни продаж
79
Дни просроченной кредиторской задолженности
184
Дни товарно-материальных запасов в наличии
127
ROIC
-296.13%
ROE
3.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.65, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.65, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.65
Соотношение цены и стоимости книги
-0.65
Отношение цены к объему продаж
1.55
Цена Коэффициент денежного потока
-0.47
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
0.12
Цена Справедливая стоимость
-0.65
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.47
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.52
Отношение цены к материальной книге
-2.46
Стоимость предприятия к объему продаж
6.30
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.50
EV к операционному денежному потоку
-1.89
Доходность прибыли
-125.98%
Доходность свободного денежного потока
-84.30%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
