Aytu BioPharma, Inc.
Символ: AYTU
NASDAQ
3.21
USDРыночная цена сегодня
-1.0645
Коэффициент P/E
-0.0176
PEG Ratio
17.87M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.63%
Маржа операционной прибыли
-0.08%
Маржа чистой прибыли
-0.17%
Рентабельность активов
-0.13%
Рентабельность капитала
-0.46%
Рентабельность используемого капитала
-0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AYTU, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 111.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (76.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 111.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 76.23% |
Коэффициент наличности | 30.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AYTU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -17.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -7.30% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.91%, и EBT на EBIT, 207.78%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -8.39%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -17.43% |
Эффективная ставка налога | -7.30% |
Чистая прибыль на EBT | 96.91% |
EBT к EBIT | 207.78% |
EBIT по отношению к выручке | -8.39% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 76 |
Дни просроченных запасов | 131 |
Операционный цикл | 240.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 106 |
Цикл конвертации денежных средств | 134 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.35 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.46 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.78 |
Оборачиваемость основных средств | 30.21 |
Оборачиваемость активов | 0.75 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.11, и свободный денежный поток на акцию, 1.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.54, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.11 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.11 |
Денежные средства на акцию | 3.54 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.38 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.74 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.49показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 31.31%, и общего долга к капитализации, 32.81%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.49 |
Долгосрочный долг к капитализации | 31.31% |
Общий долг к капитализации | 32.81% |
Процентное покрытие | 2.14 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.38 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.00 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 32.16, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -5.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.78, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -5.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 32.16 |
Чистая прибыль на акцию | -5.11 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.78 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -5.87 |
Акционерный капитал на акцию | 11.78 |
Процентный долг на акцию | 4.90 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 27.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -145.86%, и рост операционной прибыли, -145.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 84.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 99.66%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.10% |
Рост валовой прибыли | 27.44% |
Рост EBIT | -145.86% |
Рост операционной прибыли | -145.86% |
Рост чистой прибыли | 84.52% |
Рост прибыли на акцию | 99.66% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 99.66% |
Рост средневзвешенных акций | 4444.52% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4444.52% |
Рост операционного денежного потока | 82.21% |
Рост свободного денежного потока | 82.21% |
10-летний рост выручки на акцию | -85.30% |
5-летний рост выручки на акцию | -97.08% |
3-летний рост выручки на акцию | -73.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 99.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 99.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 98.78% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 99.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 99.83% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 68.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 100.09% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -99.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -97.20% |
Рост дебиторской задолженности | 33.28% |
Рост товарно-материальных запасов | 10.56% |
Рост активов | -0.84% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -98.12% |
Рост долга | -10.05% |
Рост расходов на НИОКР | -71.64% |
Рост расходов SGA | 0.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -1,280,150.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.27, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.81%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -1,280,150.4 |
Качество доходов | 0.30 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.27 |
Исследования и разработки к выручке | 3.81% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 43.21% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 5.63% |
Число Грэма | 36.79 |
Рентабельность материальных активов | -22.00% |
Грэхем Чистый чистый | -13.90 |
Оборотный капитал | 3,817,000 |
Стоимость материальных активов | -19,613,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -24,274,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 25,324,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 12,232,500 |
Средние запасы | 11,422,000 |
Выданные дни продаж | 98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 121 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 107 |
ROIC | -30.53% |
ROE | -0.43% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.92, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.54 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.54 |
Отношение цены к объему продаж | 0.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -68.46 |
Цена Справедливая стоимость | 0.54 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.92 |
Отношение цены к материальной книге | 0.14 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -0.01 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.17 |
EV к операционному денежному потоку | 0.25 |
Доходность прибыли | -319.08% |
Доходность свободного денежного потока | -95.98% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -1.064 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Aytu BioPharma, Inc.?
Тикерный символ акций Aytu BioPharma, Inc. - AYTU.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Aytu BioPharma, Inc. - 2008-09-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.210 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 17871996.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.018 - это -0.018 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 150.