Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.985% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.252%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.587%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.446%, демонстрирует способность BioCryst Pharmaceuticals, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов BioCryst Pharmaceuticals, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.251% в размере 0.251%. Кроме того, способность BioCryst Pharmaceuticals, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.258%.
Цены на акции
Цена акций BioCryst Pharmaceuticals, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.77, в то время как ее низкая точка составила $4.15. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка BioCryst Pharmaceuticals, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BCRX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 372.83% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (70.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (70.32%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
372.83%
Коэффициент быстрой ликвидности
70.32%
Коэффициент наличности
70.32%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BCRX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -58.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 232.65%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -25.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-58.69%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
232.65%
EBIT по отношению к выручке
-25.23%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
70
Дни просроченных запасов
2009
Операционный цикл
2008.88
Дни просроченной кредиторской задолженности
803
Цикл конвертации денежных средств
1205
Оборот кредиторской задолженности
0.45
Оборот товарно-материальных запасов
0.18
Оборачиваемость основных средств
39.80
Оборачиваемость активов
0.76
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.49, и свободный денежный поток на акцию, -0.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.41, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.29, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.49
Свободный денежный поток на акцию
-0.50
Денежные средства на акцию
0.41
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.29
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.02
Коэффициент покрытия денежного потока
-9.13
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-50.45
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-50.45
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.37% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.19%, и общего долга к капитализации, 3.19%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
2.37%
Отношение долга к собственному капиталу
0.03
Долгосрочный долг к капитализации
3.19%
Общий долг к капитализации
3.19%
Процентное покрытие
-1.59
Отношение денежного потока к долгу
-9.13
Мультипликатор собственного капитала компании
1.39
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.72, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -2.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.72
Чистая прибыль на акцию
-1.18
Балансовая стоимость на акцию
-2.37
Материальная балансовая стоимость на акцию
-2.37
Акционерный капитал на акцию
-2.37
Процентный долг на акцию
4.92
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 23.03%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 30.13%, и рост операционной прибыли, 30.13%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 8.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.28%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
22.37%
Рост валовой прибыли
23.03%
Рост EBIT
30.13%
Рост операционной прибыли
30.13%
Рост чистой прибыли
8.33%
Рост прибыли на акцию
11.28%
Рост разводненной прибыли на акцию
11.28%
Рост средневзвешенных акций
3.38%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
3.38%
Рост операционного денежного потока
41.22%
Рост свободного денежного потока
40.37%
10-летний рост выручки на акцию
449.36%
5-летний рост выручки на акцию
761.50%
3-летний рост выручки на акцию
1519.26%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-3.03%
5-летний рост операционного CF на акцию
44.82%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
39.66%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-116.16%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-20.12%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-0.30%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
69.04%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
66.59%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
61.26%
Рост дебиторской задолженности
12.55%
Рост товарно-материальных запасов
4.18%
Рост активов
-6.01%
Рост балансовой стоимости на акцию
69.71%
Рост долга
14.47%
Рост расходов на НИОКР
-15.15%
Рост расходов SGA
34.21%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,887,532,020, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.42, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.60, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 64.85%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,887,532,020
Качество доходов
0.42
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.60
Исследования и разработки к выручке
64.85%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
2.28%
Капитальные затраты к выручке
-0.65%
Капитальные затраты к амортизации
-131.00%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
16.78%
Число Грэма
7.93
Рентабельность материальных активов
-43.82%
Грэхем Чистый чистый
-2.73
Оборотный капитал
345,978,000
Стоимость материальных активов
-455,528,000
Чистая стоимость текущих активов
-476,522,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
53,774,500
Средняя кредиторская задолженность
17,624,500
Средние запасы
28,108,000
Выданные дни продаж
63
Дни просроченной кредиторской задолженности
1207
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1658
ROIC
-27.19%
ROE
0.50%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.27, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -10.66, и отношение цены к операционным денежным потокам, -10.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.27
Соотношение цены и стоимости книги
3.27
Отношение цены к объему продаж
3.10
Цена Коэффициент денежного потока
-10.86
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.21
Мультипликатор стоимости предприятия
-14.43
Цена Справедливая стоимость
3.27
Соотношение цены и операционного денежного потока
-10.86
Отношение цены к свободным денежным потокам
-10.66
Отношение цены к материальной книге
-2.53
Стоимость предприятия к объему продаж
5.70
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-18.50
EV к операционному денежному потоку
-19.84
Доходность прибыли
-19.68%
Доходность свободного денежного потока
-8.45%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
