Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.544% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.573%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.251%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.116%, демонстрирует способность BSR Real Estate Investment Trust оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов BSR Real Estate Investment Trust для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.250% в размере -0.250%. Кроме того, способность BSR Real Estate Investment Trust использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.055%.
Цены на акции
Цена акций BSR Real Estate Investment Trust была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $10.88, в то время как ее низкая точка составила $10.7. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка BSR Real Estate Investment Trust.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BSRTF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 64.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (67.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
64.30%
Коэффициент быстрой ликвидности
67.48%
Коэффициент наличности
28.67%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BSRTF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -126.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -19.74% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.25%, и EBT на EBIT, -219.90%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 57.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-126.03%
Эффективная ставка налога
-19.74%
Чистая прибыль на EBT
99.25%
EBT к EBIT
-219.90%
EBIT по отношению к выручке
57.31%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
67
Операционный цикл
19.74
Дни просроченной кредиторской задолженности
2
Цикл конвертации денежных средств
17
Оборот дебиторской задолженности
18.49
Оборот кредиторской задолженности
146.64
Оборачиваемость основных средств
1016.98
Оборачиваемость активов
0.09
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.33, и свободный денежный поток на акцию, 1.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.51, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.44, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.33
Свободный денежный поток на акцию
1.33
Денежные средства на акцию
0.51
Коэффициент выплат
-0.14
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.44
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
0.09
Коэффициент краткосрочного покрытия
40.62
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.49
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.52% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.24%, и общего долга к капитализации, 53.30%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.39 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
44.52%
Отношение долга к собственному капиталу
1.14
Долгосрочный долг к капитализации
53.24%
Общий долг к капитализации
53.30%
Процентное покрытие
2.39
Отношение денежного потока к долгу
0.09
Мультипликатор собственного капитала компании
2.56
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 12.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.01
Чистая прибыль на акцию
-3.78
Балансовая стоимость на акцию
12.48
Материальная балансовая стоимость на акцию
12.48
Акционерный капитал на акцию
12.48
Процентный долг на акцию
14.99
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.80%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.28%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -39.92%, и рост операционной прибыли, -39.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -168.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -167.86%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
7.80%
Рост валовой прибыли
8.28%
Рост EBIT
-39.92%
Рост операционной прибыли
-39.92%
Рост чистой прибыли
-168.62%
Рост прибыли на акцию
-167.86%
Рост разводненной прибыли на акцию
-167.86%
Рост средневзвешенных акций
1.05%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.05%
Рост дивидендов на акцию
2.75%
Рост операционного денежного потока
-50.37%
Рост свободного денежного потока
-50.37%
10-летний рост выручки на акцию
-22.27%
5-летний рост выручки на акцию
-22.27%
3-летний рост выручки на акцию
21.54%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-58.01%
5-летний рост операционного CF на акцию
-58.01%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-30.22%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-143.48%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-143.48%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-3151.48%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-28.40%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-28.40%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
79.21%
10-летний рост дивидендов на акцию
-17.89%
5-летний рост дивидендов на акцию
-17.89%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
7.11%
Рост дебиторской задолженности
183.11%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-11.96%
Рост балансовой стоимости на акцию
-28.12%
Рост долга
5.16%
Рост расходов SGA
3.93%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,469,830,292.44, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.21, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,469,830,292.44
Качество доходов
-0.21
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.06
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.53%
Число Грэма
32.59
Рентабельность материальных активов
-11.82%
Грэхем Чистый чистый
-18.89
Оборотный капитал
-19,865,000
Стоимость материальных активов
708,756,143
Чистая стоимость текущих активов
-1,072,040,933
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
6,181,508.5
Средняя кредиторская задолженность
534,500
Средние запасы
9,484,000
Выданные дни продаж
20
Дни просроченной кредиторской задолженности
2
ROIC
6.67%
ROE
-0.30%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.02, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.89
Соотношение цены и стоимости книги
0.89
Отношение цены к объему продаж
2.21
Цена Коэффициент денежного потока
8.45
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.33
Цена Справедливая стоимость
0.89
Соотношение цены и операционного денежного потока
8.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
5.02
Отношение цены к материальной книге
0.95
Стоимость предприятия к объему продаж
8.60
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
14.50
EV к операционному денежному потоку
33.08
Доходность прибыли
-31.73%
Доходность свободного денежного потока
6.56%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
