Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.978% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -3.272%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -3.594%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.257%, демонстрирует способность CymaBay Therapeutics, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов CymaBay Therapeutics, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.538% в размере -0.538%. Кроме того, способность CymaBay Therapeutics, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.256%.
Цены на акции
Цена акций CymaBay Therapeutics, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $32.35, в то время как ее низкая точка составила $32.19. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка CymaBay Therapeutics, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CBAY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 1096.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1070.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (560.58%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
1096.01%
Коэффициент быстрой ликвидности
1070.09%
Коэффициент наличности
560.58%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CBAY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -339.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -11.38% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 105.98%, и EBT на EBIT, 103.63%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -327.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-339.10%
Эффективная ставка налога
-11.38%
Чистая прибыль на EBT
105.98%
EBT к EBIT
103.63%
EBIT по отношению к выручке
-327.23%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 10.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
11 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
1070
Дни просроченной кредиторской задолженности
2052
Цикл конвертации денежных средств
-2052
Оборот кредиторской задолженности
0.18
Оборачиваемость основных средств
5.43
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.64, и свободный денежный поток на акцию, -0.64, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.48, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -2.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.64
Свободный денежный поток на акцию
-0.64
Денежные средства на акцию
3.48
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-2.33
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.66
Коэффициент краткосрочного покрытия
-7.25
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-162.99
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-162.99
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.12% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.37показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.34%, и общего долга к капитализации, 27.20%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -10.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
25.12%
Отношение долга к собственному капиталу
0.37
Долгосрочный долг к капитализации
25.34%
Общий долг к капитализации
27.20%
Процентное покрытие
-10.98
Отношение денежного потока к долгу
-0.66
Мультипликатор собственного капитала компании
1.49
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.29, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.99, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.75, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.29
Чистая прибыль на акцию
-0.99
Балансовая стоимость на акцию
2.75
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.75
Акционерный капитал на акцию
2.75
Процентный долг на акцию
1.21
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -9.20%, и рост операционной прибыли, -9.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 11.37%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
4380.56%
Рост EBIT
-9.20%
Рост операционной прибыли
-9.20%
Рост чистой прибыли
11.37%
Рост прибыли на акцию
27.21%
Рост разводненной прибыли на акцию
26.67%
Рост средневзвешенных акций
21.23%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
20.96%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
13.74%
Рост свободного денежного потока
13.36%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-13.56%
5-летний рост операционного CF на акцию
28.14%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-5.20%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-38.53%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
20.94%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-40.45%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
108.13%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-6.65%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
32.85%
Рост активов
206.44%
Рост балансовой стоимости на акцию
566.79%
Рост долга
25.93%
Рост расходов на НИОКР
17.83%
Рост расходов SGA
106.85%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,416,503,928.26, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.69, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 1.67, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 257.84%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,416,503,928.26
Качество доходов
0.69
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.67
Исследования и разработки к выручке
257.84%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.61%
Капитальные затраты к выручке
-1.43%
Капитальные затраты к амортизации
-65.35%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
49.01%
Число Грэма
7.84
Рентабельность материальных активов
-24.24%
Грэхем Чистый чистый
2.37
Оборотный капитал
366,959,000
Стоимость материальных активов
292,256,000
Чистая стоимость текущих активов
261,372,000
Средняя кредиторская задолженность
2,462,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
2052
ROIC
-25.00%
ROE
-0.36%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 12.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 12.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 119.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -51.09, и отношение цены к операционным денежным потокам, -50.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
12.59
Соотношение цены и стоимости книги
12.59
Отношение цены к объему продаж
119.98
Цена Коэффициент денежного потока
-50.75
Мультипликатор стоимости предприятия
-40.30
Цена Справедливая стоимость
12.59
Соотношение цены и операционного денежного потока
-50.75
Отношение цены к свободным денежным потокам
-51.09
Отношение цены к материальной книге
8.58
Стоимость предприятия к объему продаж
77.77
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-23.93
EV к операционному денежному потоку
-33.32
Доходность прибыли
-4.20%
Доходность свободного денежного потока
-2.91%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
