CBL & Associates Properties, Inc.
Символ: CBL
NYSE
22.69
USDРыночная цена сегодня
105.9764
Коэффициент P/E
0.7833
PEG Ratio
727.31M
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CBL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 518.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (406.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (116.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 518.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 406.69% |
Коэффициент наличности | 116.03% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CBL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -11.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, -84.28%, и EBT на EBIT, -8.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.44%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -1.45% |
Эффективная ставка налога | -11.51% |
Чистая прибыль на EBT | -84.28% |
EBT к EBIT | -8.32% |
EBIT по отношению к выручке | 17.44% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1158.93% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 407 |
Операционный цикл | 31.49 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 103 |
Цикл конвертации денежных средств | -71 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.59 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.56 |
Оборачиваемость основных средств | 0.42 |
Оборачиваемость активов | 0.22 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.87, и свободный денежный поток на акцию, 5.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 12.31, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 18.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.87 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.39 |
Денежные средства на акцию | 12.31 |
Коэффициент выплат | 18.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.34 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.02 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.38 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 78.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 5.57показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 83.43%, и общего долга к капитализации, 84.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 78.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 5.57 |
Долгосрочный долг к капитализации | 83.43% |
Общий долг к капитализации | 84.77% |
Процентное покрытие | 0.54 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 7.09 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.21, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.10 |
Чистая прибыль на акцию | 0.21 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.26 |
Акционерный капитал на акцию | 10.84 |
Процентный долг на акцию | 65.86 |
Капитальные вложения на акцию | -0.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -66.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.28%, и рост операционной прибыли, 30.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 106.58%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 105.14%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.92% |
Рост валовой прибыли | -66.52% |
Рост EBIT | 30.28% |
Рост операционной прибыли | 30.28% |
Рост чистой прибыли | 106.58% |
Рост прибыли на акцию | 105.14% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 105.14% |
Рост средневзвешенных акций | 4.18% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.18% |
Рост дивидендов на акцию | 374.81% |
Рост операционного денежного потока | -9.33% |
Рост свободного денежного потока | -8.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 171.08% |
5-летний рост выручки на акцию | 243.55% |
3-летний рост выручки на акцию | 465.03% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 116.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 342.74% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 760.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -59.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 125.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 111.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 28.87% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 93.93% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 287.82% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 221.09% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 256.16% |
Рост дебиторской задолженности | -90.03% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -10.17% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -12.10% |
Рост долга | -6.71% |
Рост расходов SGA | -4.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,610,554,260, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 28.84, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.20%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.41%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,610,554,260 |
Качество доходов | 28.84 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.12 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.20% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.41% |
Капитальные затраты к выручке | -0.50% |
Капитальные затраты к амортизации | -1.40% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.43% |
Число Грэма | 7.14 |
Рентабельность материальных активов | 0.30% |
Грэхем Чистый чистый | -52.88 |
Оборотный капитал | 444,002,000 |
Стоимость материальных активов | 133,360,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,525,209,000 |
Инвестированный капитал | 6 |
Средняя дебиторская задолженность | 254,723,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 153,194,500 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 103 |
ROIC | 4.67% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.20, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.04 |
Отношение цены к объему продаж | 1.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.78 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -4.01 |
Цена Справедливая стоимость | 2.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.20 |
Отношение цены к материальной книге | 2.25 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.88 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.20 |
EV к операционному денежному потоку | 13.83 |
Доходность прибыли | 0.86% |
Доходность свободного денежного потока | 24.35% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 105.976 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CBL & Associates Properties, Inc.?
Тикерный символ акций CBL & Associates Properties, Inc. - CBL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CBL & Associates Properties, Inc. - 2021-11-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.690 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 727314790.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.783 - это 0.783 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 396.