Проще говоря, The Macerich Company - это акции 215.72 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.389% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.427%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.389%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.046%, демонстрирует способность The Macerich Company оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов The Macerich Company для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.138% в размере -0.138%. Кроме того, способность The Macerich Company использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.057%.
Цены на акции
Цена акций The Macerich Company была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $13.78, в то время как ее низкая точка составила $12.99. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка The Macerich Company.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MAC, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 51.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (51.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
51.98%
Коэффициент быстрой ликвидности
51.98%
Коэффициент наличности
31.41%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MAC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -35.88% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.05% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 108.31%, и EBT на EBIT, -83.97%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 42.74%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-35.88%
Эффективная ставка налога
-0.05%
Чистая прибыль на EBT
108.31%
EBT к EBIT
-83.97%
EBIT по отношению к выручке
42.74%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
52
Операционный цикл
61.15
Дни просроченной кредиторской задолженности
41
Цикл конвертации денежных средств
20
Оборот дебиторской задолженности
5.97
Оборот кредиторской задолженности
8.88
Оборот товарно-материальных запасов
537871000.00
Оборачиваемость основных средств
0.15
Оборачиваемость активов
0.12
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.99, и свободный денежный поток на акцию, 0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.04, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.99
Свободный денежный поток на акцию
0.42
Денежные средства на акцию
1.04
Коэффициент выплат
-0.34
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.24
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.43
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.26
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.74
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.89
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 61.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.99показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 65.67%, и общего долга к капитализации, 66.52%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.03 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
61.73%
Отношение долга к собственному капиталу
1.99
Долгосрочный долг к капитализации
65.67%
Общий долг к капитализации
66.52%
Процентное покрытие
2.03
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
3.22
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.09, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 11.35, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.42, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.09
Чистая прибыль на акцию
-1.27
Балансовая стоимость на акцию
11.35
Материальная балансовая стоимость на акцию
11.42
Акционерный капитал на акцию
11.35
Процентный долг на акцию
24.70
Капитальные вложения на акцию
-0.74
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 65.86%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 311.43%, и рост операционной прибыли, 311.43%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -321.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -323.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
2.90%
Рост валовой прибыли
65.86%
Рост EBIT
311.43%
Рост операционной прибыли
311.43%
Рост чистой прибыли
-321.13%
Рост прибыли на акцию
-323.33%
Рост разводненной прибыли на акцию
-306.67%
Рост средневзвешенных акций
0.24%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
4.40%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-97.54%
Рост свободного денежного потока
-97.54%
10-летний рост выручки на акцию
-43.93%
5-летний рост выручки на акцию
-39.69%
3-летний рост выручки на акцию
-21.85%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-98.72%
5-летний рост операционного CF на акцию
-98.42%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-95.38%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-142.60%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-399.17%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
22.42%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост расходов SGA
7.64%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,547,800,640, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.08, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -53.98%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,547,800,640
Качество доходов
-1.08
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Нематериальные активы к общему объему активов
0.87%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-53.98%
Капитальные затраты к выручке
-18.10%
Капитальные затраты к амортизации
-56.49%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.49%
Число Грэма
18.02
Рентабельность материальных активов
-3.68%
Грэхем Чистый чистый
-21.59
Оборотный капитал
-195,195,000
Стоимость материальных активов
2,462,223,000
Чистая стоимость текущих активов
-4,607,384,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
187,562,500
Средняя кредиторская задолженность
63,650,500
Выданные дни продаж
78
Дни просроченной кредиторской задолженности
35
ROIC
2.33%
ROE
-0.11%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.50, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 37.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.50
Соотношение цены и стоимости книги
1.50
Отношение цены к объему продаж
3.88
Цена Коэффициент денежного потока
15.93
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.15
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.44
Цена Справедливая стоимость
1.50
Соотношение цены и операционного денежного потока
15.93
Отношение цены к свободным денежным потокам
37.41
Отношение цены к материальной книге
1.36
Стоимость предприятия к объему продаж
8.56
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
16.41
EV к операционному денежному потоку
25.54
Доходность прибыли
-8.24%
Доходность свободного денежного потока
4.09%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
