Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.456% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -7.968%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -7.455%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.159%, демонстрирует способность Seritage Growth Properties оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Seritage Growth Properties для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.265% в размере -0.265%. Кроме того, способность Seritage Growth Properties использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.178%.
Цены на акции
Цена акций Seritage Growth Properties была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $9.37, в то время как ее низкая точка составила $9.29. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Seritage Growth Properties.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SRG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 497.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (373.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (344.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
497.19%
Коэффициент быстрой ликвидности
373.11%
Коэффициент наличности
344.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SRG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -745.30% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.02% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.02%, и EBT на EBIT, 93.54%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -796.76%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-745.30%
Эффективная ставка налога
0.02%
Чистая прибыль на EBT
100.02%
EBT к EBIT
93.54%
EBIT по отношению к выручке
-796.76%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 3 и 169.69% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
373
Операционный цикл
215.10
Дни просроченной кредиторской задолженности
510
Цикл конвертации денежных средств
-295
Оборот дебиторской задолженности
1.70
Оборот кредиторской задолженности
0.72
Оборачиваемость основных средств
0.04
Оборачиваемость активов
0.02
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.77, и свободный денежный поток на акцию, 1.77, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.66, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 4.79, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.77
Свободный денежный поток на акцию
1.77
Денежные средства на акцию
2.66
Коэффициент выплат
-0.03
Коэффициент продаж операционного денежного потока
4.79
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
0.28
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
20.30
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.97% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.64показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.05%, и общего долга к капитализации, 39.05%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.71 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
36.97%
Отношение долга к собственному капиталу
0.64
Долгосрочный долг к капитализации
39.05%
Общий долг к капитализации
39.05%
Процентное покрытие
3.71
Отношение денежного потока к долгу
0.28
Мультипликатор собственного капитала компании
1.73
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 10.01, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.37
Чистая прибыль на акцию
-2.76
Балансовая стоимость на акцию
10.01
Материальная балансовая стоимость на акцию
10.01
Акционерный капитал на акцию
10.01
Процентный долг на акцию
5.62
Капитальные вложения на акцию
-13.05
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -80.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -151.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 17.92%, и рост операционной прибыли, 17.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -28.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -14.05%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-80.78%
Рост валовой прибыли
-151.05%
Рост EBIT
17.92%
Рост операционной прибыли
17.92%
Рост чистой прибыли
-28.99%
Рост прибыли на акцию
-14.05%
Рост разводненной прибыли на акцию
-14.05%
Рост средневзвешенных акций
12.91%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
12.91%
Рост дивидендов на акцию
-11.44%
Рост операционного денежного потока
184.37%
Рост свободного денежного потока
8.48%
5-летний рост выручки на акцию
-93.93%
3-летний рост выручки на акцию
-87.95%
5-летний рост операционного CF на акцию
14.77%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
243.42%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-33.53%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
30.93%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-54.42%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-40.94%
5-летний рост дивидендов на акцию
-92.18%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-31.79%
Рост дебиторской задолженности
-70.49%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-47.12%
Рост балансовой стоимости на акцию
-30.92%
Рост долга
-65.16%
Рост расходов SGA
-3.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 736,159,850, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.64, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.09%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -736.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
736,159,850
Качество доходов
-0.64
Продажи Общие и административные расходы к выручке
2.18
Нематериальные активы к общему объему активов
0.09%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-736.65%
Капитальные затраты к выручке
-3561.45%
Капитальные затраты к амортизации
-5064.69%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
13.29%
Число Грэма
24.93
Рентабельность материальных активов
-15.92%
Грэхем Чистый чистый
-4.48
Оборотный капитал
172,395,000
Стоимость материальных активов
562,278,000
Чистая стоимость текущих активов
-194,901,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
26,870,500
Средняя кредиторская задолженность
33,853,500
Средние запасы
0.5
Выданные дни продаж
217
Дни просроченной кредиторской задолженности
370
ROIC
-7.28%
ROE
-0.28%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 25.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.93
Соотношение цены и стоимости книги
0.93
Отношение цены к объему продаж
25.26
Цена Коэффициент денежного потока
5.27
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.73
Цена Справедливая стоимость
0.93
Соотношение цены и операционного денежного потока
5.27
Отношение цены к свободным денежным потокам
5.28
Отношение цены к материальной книге
0.93
Стоимость предприятия к объему продаж
35.77
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-13.99
EV к операционному денежному потоку
7.40
Доходность прибыли
-29.51%
Доходность свободного денежного потока
-120.65%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
