Codexis, Inc.
Символ: CDXS
NASDAQ
3.53
USDРыночная цена сегодня
-3.7111
Коэффициент P/E
-0.0599
PEG Ratio
249.07M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Codexis, Inc. (CDXS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
70.56M
Маржа валовой прибыли
0.79%
Маржа операционной прибыли
-0.76%
Маржа чистой прибыли
-0.88%
Рентабельность активов
-0.44%
Рентабельность капитала
-0.68%
Рентабельность используемого капитала
-0.47%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CDXS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 371.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (344.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (201.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 371.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 344.70% |
Коэффициент наличности | 201.39% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CDXS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -87.65% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.10% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.10%, и EBT на EBIT, 115.58%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -75.83%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -87.65% |
Эффективная ставка налога | -0.10% |
Чистая прибыль на EBT | 100.10% |
EBT к EBIT | 115.58% |
EBIT по отношению к выручке | -75.83% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 522.59% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 345 |
Дни просроченных запасов | 57 |
Операционный цикл | 126.91 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Цикл конвертации денежных средств | 46 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.51 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.40 |
Оборачиваемость основных средств | 2.75 |
Оборачиваемость активов | 0.50 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.73, и свободный денежный поток на акцию, -0.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.23, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.69, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.73 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.78 |
Денежные средства на акцию | 1.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.69 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -1.60 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -13.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -17.02 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -17.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.17%, и общего долга к капитализации, 28.75%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.17% |
Общий долг к капитализации | 28.75% |
Отношение денежного потока к долгу | -1.60 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.89 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.27, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.03 |
Чистая прибыль на акцию | -1.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.27 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.24 |
Акционерный капитал на акцию | 1.27 |
Процентный долг на акцию | 0.33 |
Капитальные вложения на акцию | -0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -49.39%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -42.98%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -114.63%, и рост операционной прибыли, -114.63%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -126.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -119.61%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -49.39% |
Рост валовой прибыли | -42.98% |
Рост EBIT | -114.63% |
Рост операционной прибыли | -114.63% |
Рост чистой прибыли | -126.96% |
Рост прибыли на акцию | -119.61% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -119.61% |
Рост средневзвешенных акций | 4.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.27% |
Рост операционного денежного потока | -208.77% |
Рост свободного денежного потока | -512.29% |
10-летний рост выручки на акцию | 23.30% |
5-летний рост выручки на акцию | -11.30% |
3-летний рост выручки на акцию | -11.50% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 70.05% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 33.27% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 35.05% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -3.58% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -437.03% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -176.66% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост расходов на НИОКР | -66.00% |
Рост расходов SGA | 2.07% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 164,528,550, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.68, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 83.95%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.80%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 8.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 164,528,550 |
Качество доходов | 0.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.68 |
Исследования и разработки к выручке | 83.95% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.80% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 8.39% |
Капитальные затраты к выручке | -6.30% |
Капитальные затраты к амортизации | -44.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 14.22% |
Число Грэма | 5.66 |
Рентабельность материальных активов | -56.85% |
Грэхем Чистый чистый | 0.47 |
Оборотный капитал | 57,636,000 |
Стоимость материальных активов | 84,152,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 43,520,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 30,400,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,596,500 |
Средние запасы | 2,357,000 |
Выданные дни продаж | 104 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 118 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 53 |
ROIC | -50.33% |
ROE | -0.88% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.50, и отношение цены к операционным денежным потокам, -4.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.05 |
Отношение цены к объему продаж | 3.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | -4.72 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -11.21 |
Цена Справедливая стоимость | 3.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -4.72 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -4.50 |
Отношение цены к материальной книге | 2.40 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -3.67 |
EV к операционному денежному потоку | -3.13 |
Доходность прибыли | -36.69% |
Доходность свободного денежного потока | -27.46% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Codexis, Inc. (CDXS) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -3.711 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Codexis, Inc.?
Тикерный символ акций Codexis, Inc. - CDXS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Codexis, Inc. - 2010-04-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.530 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 249068328.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.060 - это -0.060 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 174.