Chimera Investment Corporation
Символ: CIM
NYSE
4.28
USDРыночная цена сегодня
7.8034
Коэффициент P/E
-0.1382
PEG Ratio
1.03B
Капитал MRK
- 0.14%
Доходность DIV
Chimera Investment Corporation (CIM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
241.52M
Маржа валовой прибыли
0.79%
Маржа операционной прибыли
1.13%
Маржа чистой прибыли
0.38%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CIM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 762.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (19.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 762.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 19.46% |
Коэффициент наличности | 14.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CIM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.81% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 48.78% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.92%, и EBT на EBIT, 33.46%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 112.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.81% |
Эффективная ставка налога | 48.78% |
Чистая прибыль на EBT | 99.92% |
EBT к EBIT | 33.46% |
EBIT по отношению к выручке | 112.99% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.62 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 19 |
Операционный цикл | 84.15 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 251 |
Цикл конвертации денежных средств | -167 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.45 |
Оборот товарно-материальных запасов | 69126999.00 |
Оборачиваемость активов | 0.03 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.93, и свободный денежный поток на акцию, 0.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.96, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.99 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.64, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.93 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.93 |
Денежные средства на акцию | 0.96 |
Коэффициент выплат | 1.99 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.64 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.02 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.08 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.85 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.22 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 78.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 74.38%, и общего долга к капитализации, 79.80%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 78.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.95 |
Долгосрочный долг к капитализации | 74.38% |
Общий долг к капитализации | 79.80% |
Процентное покрытие | 0.74 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.12, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.12, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.13 |
Чистая прибыль на акцию | 0.55 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.12 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.12 |
Акционерный капитал на акцию | 11.12 |
Процентный долг на акцию | 46.16 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 66.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 76.27%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 353.96%, и рост операционной прибыли, 353.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 124.58%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 110.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 66.12% |
Рост валовой прибыли | 76.27% |
Рост EBIT | 353.96% |
Рост операционной прибыли | 353.96% |
Рост чистой прибыли | 124.58% |
Рост прибыли на акцию | 110.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 110.50% |
Рост средневзвешенных акций | -1.66% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.56% |
Рост дивидендов на акцию | -29.53% |
Рост операционного денежного потока | -34.52% |
Рост свободного денежного потока | -34.52% |
10-летний рост выручки на акцию | 61.79% |
5-летний рост выручки на акцию | 29.18% |
3-летний рост выручки на акцию | 190.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -37.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -41.70% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -23.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -68.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -75.08% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 31.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -31.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -43.80% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -37.31% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -39.50% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -51.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -41.48% |
Рост дебиторской задолженности | 24.60% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | -3.53% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.43% |
Рост долга | -4.76% |
Рост расходов SGA | -22.69% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,035,310,206.44, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.69, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,035,310,206.44 |
Качество доходов | 1.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.33% |
Число Грэма | 11.71 |
Рентабельность материальных активов | 0.98% |
Грэхем Чистый чистый | -43.86 |
Оборотный капитал | 10,161,344,000 |
Стоимость материальных активов | 2,558,919,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,325,611,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 69,364,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 47,469,500 |
Средние запасы | -2,047,999 |
Выданные дни продаж | 39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 362 |
ROIC | 5.07% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.38, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.38, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.38 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.38 |
Отношение цены к объему продаж | 3.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.61 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -23.47 |
Цена Справедливая стоимость | 0.38 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.61 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.85 |
Отношение цены к материальной книге | 0.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 15.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.16 |
EV к операционному денежному потоку | 51.74 |
Доходность прибыли | 10.98% |
Доходность свободного денежного потока | 18.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Chimera Investment Corporation (CIM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.803 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Chimera Investment Corporation?
Тикерный символ акций Chimera Investment Corporation - CIM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Chimera Investment Corporation - 2007-11-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.280 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1033709880.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.138 - это -0.138 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 39.