Core Laboratories N.V.
Символ: CLB
NYSE
17.09
USDРыночная цена сегодня
19.1648
Коэффициент P/E
-0.3545
PEG Ratio
801.52M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Core Laboratories N.V. (CLB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CLB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 267.99% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (169.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 267.99% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 169.01% |
Коэффициент наличности | 17.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CLB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2.24% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.49%, и EBT на EBIT, 75.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.47% |
Эффективная ставка налога | 2.24% |
Чистая прибыль на EBT | 96.49% |
EBT к EBIT | 75.42% |
EBIT по отношению к выручке | 11.24% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.68 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 169 |
Дни просроченных запасов | 62 |
Операционный цикл | 154.17 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Цикл конвертации денежных средств | 126 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.95 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.92 |
Оборачиваемость основных средств | 3.36 |
Оборачиваемость активов | 0.87 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.71, и свободный денежный поток на акцию, 0.47, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.32, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.71 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.47 |
Денежные средства на акцию | 0.32 |
Коэффициент выплат | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.66 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.20 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.94 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.52 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.86%, и общего долга к капитализации, 42.39%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.28 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 29.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.74 |
Долгосрочный долг к капитализации | 40.86% |
Общий долг к капитализации | 42.39% |
Процентное покрытие | 4.28 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.82, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.92 |
Чистая прибыль на акцию | 0.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.82 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.64 |
Акционерный капитал на акцию | 4.82 |
Процентный долг на акцию | 4.00 |
Капитальные вложения на акцию | -0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 29.54%, и рост операционной прибыли, 29.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 88.53%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 88.10%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.10% |
Рост валовой прибыли | 19.17% |
Рост EBIT | 29.54% |
Рост операционной прибыли | 29.54% |
Рост чистой прибыли | 88.53% |
Рост прибыли на акцию | 88.10% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 83.33% |
Рост средневзвешенных акций | 0.75% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.52% |
Рост дивидендов на акцию | 0.06% |
Рост операционного денежного потока | -0.67% |
Рост свободного денежного потока | -3.60% |
10-летний рост выручки на акцию | -54.12% |
5-летний рост выручки на акцию | -31.12% |
3-летний рост выручки на акцию | -0.32% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -91.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -79.01% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -59.19% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -85.41% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -56.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 136.00% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 28.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.31% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 183.42% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -96.92% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -98.18% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -85.70% |
Рост дебиторской задолженности | 15.11% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.62% |
Рост активов | 1.39% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 18.09% |
Рост долга | -3.15% |
Рост расходов SGA | 5.62% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,024,686,780, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.68, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -42.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,024,686,780 |
Качество доходов | 0.68 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 18.14% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -42.68% |
Капитальные затраты к выручке | -2.08% |
Капитальные затраты к амортизации | -67.02% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.74% |
Число Грэма | 9.23 |
Рентабельность материальных активов | 7.64% |
Грэхем Чистый чистый | -4.57 |
Оборотный капитал | 135,039,000 |
Стоимость материальных активов | 123,436,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -133,452,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 114,990,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 39,676,499.5 |
Средние запасы | 66,073,499.5 |
Выданные дни продаж | 88 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 63 |
ROIC | 12.13% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.45, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.45, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 36.44, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.01, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.45 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.45 |
Отношение цены к объему продаж | 1.57 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.01 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.35 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.28 |
Цена Справедливая стоимость | 3.45 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.01 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 36.44 |
Отношение цены к материальной книге | 3.67 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.01 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.73 |
EV к операционному денежному потоку | 41.34 |
Доходность прибыли | 4.45% |
Доходность свободного денежного потока | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Core Laboratories N.V. (CLB) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.165 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Core Laboratories N.V.?
Тикерный символ акций Core Laboratories N.V. - CLB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Core Laboratories N.V. - 1995-09-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.090 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 801519291.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.354 - это -0.354 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3500.