Catalent, Inc.
Символ: CTLT
NYSE
55.98
USDРыночная цена сегодня
-8.2564
Коэффициент P/E
7.3482
PEG Ratio
10.13B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Catalent, Inc. (CTLT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
180.97M
Маржа валовой прибыли
0.19%
Маржа операционной прибыли
-0.21%
Маржа чистой прибыли
-0.30%
Рентабельность активов
-0.12%
Рентабельность капитала
-0.29%
Рентабельность используемого капитала
-0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CTLT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 248.07% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (153.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (22.10%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 248.07% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 153.96% |
Коэффициент наличности | 22.10% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CTLT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -34.54% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.10% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.90%, и EBT на EBIT, 162.10%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -21.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -34.54% |
Эффективная ставка налога | 13.10% |
Чистая прибыль на EBT | 86.90% |
EBT к EBIT | 162.10% |
EBIT по отношению к выручке | -21.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.48 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 154 |
Дни просроченных запасов | 85 |
Операционный цикл | 205.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 161 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.01 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.31 |
Оборачиваемость основных средств | 1.09 |
Оборачиваемость активов | 0.41 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.99, и свободный денежный поток на акцию, -1.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.26, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.99 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.45 |
Денежные средства на акцию | 1.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.45 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.41 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 57.36%, и общего долга к капитализации, 57.63%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -3.83 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 50.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 57.36% |
Общий долг к капитализации | 57.63% |
Процентное покрытие | -3.83 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 23.62, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.28, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 25.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.40, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 23.62 |
Чистая прибыль на акцию | -1.28 |
Балансовая стоимость на акцию | 25.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.40 |
Акционерный капитал на акцию | 25.61 |
Процентный долг на акцию | 27.81 |
Капитальные вложения на акцию | -3.22 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -35.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -139.26%, и рост операционной прибыли, -139.26%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -146.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -146.72%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.43% |
Рост валовой прибыли | -35.37% |
Рост EBIT | -139.26% |
Рост операционной прибыли | -139.26% |
Рост чистой прибыли | -146.49% |
Рост прибыли на акцию | -146.72% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -147.23% |
Рост средневзвешенных акций | 2.84% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.69% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -40.55% |
Рост свободного денежного потока | -45.70% |
10-летний рост выручки на акцию | 53.95% |
5-летний рост выручки на акцию | 25.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.36% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 22.86% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -49.48% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -50.94% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -222.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -301.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -186.88% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 831.52% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 209.17% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 32.33% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -7.04% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.83% |
Рост активов | 2.62% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -6.01% |
Рост долга | 15.40% |
Рост расходов на НИОКР | -21.74% |
Рост расходов SGA | -1.54% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,417,160,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -1.02, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 37.28%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -223.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,417,160,000 |
Качество доходов | -1.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.42% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 37.28% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -223.37% |
Капитальные затраты к выручке | -13.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -138.15% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.82% |
Число Грэма | 27.18 |
Рентабельность материальных активов | -3.43% |
Грэхем Чистый чистый | -26.26 |
Оборотный капитал | 1,172,000,000 |
Стоимость материальных активов | 616,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,468,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,014,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 424,000,000 |
Средние запасы | 733,000,000 |
Выданные дни продаж | 83 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 87 |
ROIC | -1.06% |
ROE | -0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.46, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -38.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 56.29, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.76 |
Отношение цены к объему продаж | 2.46 |
Цена Коэффициент денежного потока | 56.29 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 7.35 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -89.10 |
Цена Справедливая стоимость | 2.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 56.29 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -38.52 |
Отношение цены к материальной книге | 1.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.90 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 157.18 |
EV к операционному денежному потоку | 47.58 |
Доходность прибыли | -2.96% |
Доходность свободного денежного потока | -4.10% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Catalent, Inc. (CTLT) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -8.256 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Catalent, Inc.?
Тикерный символ акций Catalent, Inc. - CTLT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Catalent, Inc. - 2014-07-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 55.980 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10130924520.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 7.348 - это 7.348 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 17800.