California Water Service Group
Символ: CWT
NYSE
46.49
USDРыночная цена сегодня
21.1149
Коэффициент P/E
-1.0051
PEG Ratio
2.68B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
California Water Service Group (CWT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.51%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CWT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 55.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (47.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.38%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 55.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 47.76% |
Коэффициент наличности | 17.38% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CWT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.85% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.55%, и EBT на EBIT, 90.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.84% |
Эффективная ставка налога | 8.85% |
Чистая прибыль на EBT | 91.55% |
EBT к EBIT | 90.28% |
EBIT по отношению к выручке | 18.65% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.56 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 48 |
Дни просроченных запасов | 13 |
Операционный цикл | 73.76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 95 |
Цикл конвертации денежных средств | -22 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.05 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.83 |
Оборот товарно-материальных запасов | 27.09 |
Оборачиваемость основных средств | 0.24 |
Оборачиваемость активов | 0.20 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.87, и свободный денежный поток на акцию, -3.26, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.53, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.42 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.87 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.26 |
Денежные средства на акцию | 1.53 |
Коэффициент выплат | 0.42 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.79 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.54 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.47 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.76%, и общего долга к капитализации, 47.60%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.89% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.91 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.76% |
Общий долг к капитализации | 47.60% |
Процентное покрытие | 3.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.26 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 25.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 24.10, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.95 |
Чистая прибыль на акцию | 0.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 25.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 24.10 |
Акционерный капитал на акцию | 25.05 |
Процентный долг на акцию | 22.55 |
Капитальные вложения на акцию | -6.74 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -6.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 41.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -39.58%, и рост операционной прибыли, -39.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -45.93%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -48.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -6.12% |
Рост валовой прибыли | 41.46% |
Рост EBIT | -39.58% |
Рост операционной прибыли | -39.58% |
Рост чистой прибыли | -45.93% |
Рост прибыли на акцию | -48.59% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -48.59% |
Рост средневзвешенных акций | 4.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.82% |
Рост дивидендов на акцию | 3.94% |
Рост операционного денежного потока | -10.65% |
Рост свободного денежного потока | 359.35% |
10-летний рост выручки на акцию | 10.74% |
5-летний рост выручки на акцию | -4.01% |
3-летний рост выручки на акцию | -13.49% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 42.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 2.62% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 59.72% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -10.58% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -33.24% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -53.64% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 94.45% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 65.22% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 34.24% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 62.24% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 38.14% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 22.22% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 19.34% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.56% |
Рост долга | -6.43% |
Рост расходов SGA | 7.17% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,116,141,240, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -176.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,116,141,240 |
Качество доходов | 4.20 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.23% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -176.18% |
Капитальные затраты к выручке | -48.29% |
Капитальные затраты к амортизации | -311.68% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.38% |
Число Грэма | 22.67 |
Рентабельность материальных активов | 1.12% |
Грэхем Чистый чистый | -53.46 |
Оборотный капитал | -134,054,000 |
Стоимость материальных активов | 1,372,540,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,974,256,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 154,069,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 150,641,500 |
Средние запасы | 14,367,000 |
Выданные дни продаж | 81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 106 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 11 |
ROIC | 2.68% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -16.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.07 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.07 |
Отношение цены к объему продаж | 3.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.74 |
Цена Справедливая стоимость | 2.07 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -16.17 |
Отношение цены к материальной книге | 2.07 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.18 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 22.24 |
EV к операционному денежному потоку | 18.90 |
Доходность прибыли | 1.76% |
Доходность свободного денежного потока | -5.62% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции California Water Service Group (CWT) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.115 в 2024.
Какой тикерный символ у акций California Water Service Group?
Тикерный символ акций California Water Service Group - CWT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO California Water Service Group - 1990-03-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 46.490 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2681320048.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.005 - это -1.005 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1266.