Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Символ: SBS
NYSE
16.48
USDРыночная цена сегодня
15.3419
Коэффициент P/E
-0.2992
PEG Ratio
11.26B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SBS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 92.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (91.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 92.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 91.11% |
Коэффициент наличности | 10.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SBS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.55% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.26%, и EBT на EBIT, 75.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.55% |
Эффективная ставка налога | 25.93% |
Чистая прибыль на EBT | 74.26% |
EBT к EBIT | 75.05% |
EBIT по отношению к выручке | 24.72% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 91 |
Дни просроченных запасов | 2 |
Операционный цикл | 63.90 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | 54 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.89 |
Оборот кредиторской задолженности | 35.30 |
Оборот товарно-материальных запасов | 187.26 |
Оборачиваемость основных средств | 53.89 |
Оборачиваемость активов | 0.41 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.89, и свободный денежный поток на акцию, 4.28, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.86, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.89 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.28 |
Денежные средства на акцию | 4.86 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.25 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.64 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.64показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.71%, и общего долга к капитализации, 39.11%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 30.55% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.64 |
Долгосрочный долг к капитализации | 35.71% |
Общий долг к капитализации | 39.11% |
Процентное покрытие | 3.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.25 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 37.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 43.68, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -20.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 37.41 |
Чистая прибыль на акцию | 5.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 43.68 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -20.54 |
Акционерный капитал на акцию | 43.68 |
Процентный долг на акцию | 31.99 |
Капитальные вложения на акцию | -6.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.94%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 35.78%, и рост операционной прибыли, 35.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 12.89%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 12.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.94% |
Рост валовой прибыли | 20.87% |
Рост EBIT | 35.78% |
Рост операционной прибыли | 35.78% |
Рост чистой прибыли | 12.89% |
Рост прибыли на акцию | 12.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 12.91% |
Рост операционного денежного потока | 22.35% |
Рост свободного денежного потока | -81.62% |
10-летний рост выручки на акцию | 125.99% |
5-летний рост выручки на акцию | 58.98% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 74.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 26.32% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -2.49% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 83.18% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 24.28% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 262.01% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 130.90% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 52.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 30.99% |
Рост дебиторской задолженности | 23.61% |
Рост товарно-материальных запасов | -30.78% |
Рост активов | 9.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.23% |
Рост долга | 2.92% |
Рост расходов SGA | 27.12% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 69,134,108,852.412, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 69.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -85.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 69,134,108,852.412 |
Качество доходов | 1.38 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 69.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -85.25% |
Капитальные затраты к выручке | -16.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -148.30% |
Число Грэма | 71.18 |
Рентабельность материальных активов | 18.65% |
Грэхем Чистый чистый | -38.49 |
Оборотный капитал | -624,392,000 |
Стоимость материальных активов | -14,037,421,999 |
Чистая стоимость текущих активов | -25,143,842,999 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,925,743,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 443,580,500 |
Средние запасы | 105,127,500 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 2 |
ROIC | 9.46% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.48, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.49, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.81 |
Отношение цены к объему продаж | 2.11 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.49 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.30 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.01 |
Цена Справедливая стоимость | 1.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.49 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.48 |
Отношение цены к материальной книге | 1.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.63 |
EV к операционному денежному потоку | 14.24 |
Доходность прибыли | 6.98% |
Доходность свободного денежного потока | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.342 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP?
Тикерный символ акций Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - SBS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - 2002-05-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.480 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 11264244800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.299 - это -0.299 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 11170.