The York Water Company
Символ: YORW
NASDAQ
35.48
USDРыночная цена сегодня
22.4527
Коэффициент P/E
-4.3558
PEG Ratio
508.58M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
The York Water Company (YORW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.71%
Маржа операционной прибыли
0.41%
Маржа чистой прибыли
0.33%
Рентабельность активов
0.43%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.82%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности YORW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 35.17% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 5.18% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 94.82%, и EBT на EBIT, 84.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 41.40%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 35.17% |
Эффективная ставка налога | 5.18% |
Чистая прибыль на EBT | 94.82% |
EBT к EBIT | 84.96% |
EBIT по отношению к выручке | 41.40% |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.22, и свободный денежный поток на акцию, -1.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Коэффициент выплат 0.48 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.43, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.22 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.56 |
Коэффициент выплат | 0.48 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.43 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.48 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 336.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.85показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.96%, и общего долга к капитализации, 45.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.82 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 336.90% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.85 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.96% |
Общий долг к капитализации | 45.96% |
Процентное покрытие | 5.82 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 0.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.97 |
Чистая прибыль на акцию | 1.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.47 |
Акционерный капитал на акцию | 15.47 |
Процентный долг на акцию | 13.09 |
Капитальные вложения на акцию | -4.52 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 18.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.72%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 20.62%, и рост операционной прибыли, 20.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 21.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 18.26% |
Рост валовой прибыли | -8.72% |
Рост EBIT | 20.62% |
Рост операционной прибыли | 20.62% |
Рост чистой прибыли | 21.33% |
Рост прибыли на акцию | 18.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.57% |
Рост средневзвешенных акций | 2.42% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.41% |
Рост дивидендов на акцию | 6.02% |
Рост операционного денежного потока | 44.92% |
Рост свободного денежного потока | -2.60% |
10-летний рост выручки на акцию | 51.57% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.37% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 56.51% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 56.77% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 122.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 60.32% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 30.50% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 93.24% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 58.21% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 40.78% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 46.48% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 21.89% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 12.49% |
Рост дебиторской задолженности | 7.17% |
Рост товарно-материальных запасов | 33.15% |
Рост активов | 17.79% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.24% |
Рост долга | 29.07% |
Рост расходов SGA | 9.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 732,075,424.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.34, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 732,075,424.2 |
Качество доходов | 1.34 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -202.58% |
Капитальные затраты к выручке | -91.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -550.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.42% |
Число Грэма | 24.05 |
Рентабельность материальных активов | 3.95% |
Грэхем Чистый чистый | -25.88 |
Оборотный капитал | -2,559,000 |
Стоимость материальных активов | 221,178,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -364,684,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,263,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,819,500 |
Средние запасы | 2,722,000 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 136 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 39 |
ROIC | 6.99% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -24.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.46 |
Отношение цены к объему продаж | 7.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.24 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -4.36 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.09 |
Цена Справедливая стоимость | 2.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.24 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -24.68 |
Отношение цены к материальной книге | 2.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 10.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.74 |
EV к операционному денежному потоку | 22.94 |
Доходность прибыли | 4.30% |
Доходность свободного денежного потока | -5.93% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The York Water Company (YORW) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.453 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The York Water Company?
Тикерный символ акций The York Water Company - YORW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The York Water Company - 1999-05-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 35.480 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 508577416.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -4.356 - это -4.356 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 130.