Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.517%, демонстрирует способность Cybin Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Cybin Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.981% в размере -0.981%. Кроме того, способность Cybin Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.566%.
Цены на акции
Цена акций Cybin Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.475, в то время как ее низкая точка составила $0.46. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Cybin Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CYBN.NE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 575.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (511.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (460.93%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
575.81%
Коэффициент быстрой ликвидности
511.23%
Коэффициент наличности
460.93%
Коэффициенты рентабельности
Эффективная налоговая ставка 3.99% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 97.67%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Эффективная ставка налога
3.99%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
97.67%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.76 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
511
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
Оборот кредиторской задолженности
43.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.19, и свободный денежный поток на акцию, -0.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.12, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.19
Свободный денежный поток на акцию
-0.20
Денежные средства на акцию
0.12
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.05
Коэффициент покрытия денежного потока
-170.11
Коэффициент краткосрочного покрытия
-192.16
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-19.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-19.89
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.28% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.03%, и общего долга к капитализации, 0.30%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.28%
Долгосрочный долг к капитализации
0.03%
Общий долг к капитализации
0.30%
Отношение денежного потока к долгу
-170.11
Мультипликатор собственного капитала компании
1.07
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.26, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.10, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.26
Балансовая стоимость на акцию
0.26
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.10
Акционерный капитал на акцию
0.26
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 13.61%, и рост операционной прибыли, 13.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 29.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 35.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
-49.40%
Рост EBIT
13.61%
Рост операционной прибыли
13.61%
Рост чистой прибыли
29.78%
Рост прибыли на акцию
35.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
35.00%
Рост средневзвешенных акций
10.84%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
10.84%
Рост операционного денежного потока
-149.28%
Рост свободного денежного потока
-163.47%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-4139.41%
5-летний рост операционного CF на акцию
-4139.41%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-747988.78%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-3437.87%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-3437.87%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-433.56%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
815.10%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
815.10%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
627.55%
Рост дебиторской задолженности
129.50%
Рост товарно-материальных запасов
917.45%
Рост активов
-41.49%
Рост балансовой стоимости на акцию
-49.47%
Рост расходов на НИОКР
48.67%
Рост расходов SGA
-45.14%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 81,644,246.51, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.00, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 56.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 6.98%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
81,644,246.51
Качество доходов
1.00
Нематериальные активы к общему объему активов
56.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
6.98%
Капитальные затраты к амортизации
-1318.33%
Число Грэма
1.22
Рентабельность материальных активов
-200.93%
Грэхем Чистый чистый
0.08
Оборотный капитал
17,522,000
Стоимость материальных активов
17,972,000
Чистая стоимость текущих активов
17,522,000
Средняя дебиторская задолженность
2,189,500
Средняя кредиторская задолженность
5,462,500
Средние запасы
760,500
Дни просроченной кредиторской задолженности
8235
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2520
ROIC
-104.25%
ROE
-0.98%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.75, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.36
Соотношение цены и стоимости книги
1.36
Цена Коэффициент денежного потока
-2.65
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.10
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.07
Цена Справедливая стоимость
1.36
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.65
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.75
Отношение цены к материальной книге
2.04
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.49
EV к операционному денежному потоку
-1.72
Доходность прибыли
-48.32%
Доходность свободного денежного потока
-51.63%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
