D-BOX Technologies Inc.
Символ: DBOXF
PNK
0.058
USDРыночная цена сегодня
-22.1990
Коэффициент P/E
-0.4247
PEG Ratio
12.77M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
D-BOX Technologies Inc. (DBOXF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
-0.01%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.04%
Рентабельность капитала
-0.07%
Рентабельность используемого капитала
-0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DBOXF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 210.31% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (106.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.09%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 210.31% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 106.69% |
Коэффициент наличности | 29.09% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DBOXF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -2.83% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 101.29%, и EBT на EBIT, 249.04%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -0.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2.21% |
Эффективная ставка налога | -2.83% |
Чистая прибыль на EBT | 101.29% |
EBT к EBIT | 249.04% |
EBIT по отношению к выручке | -0.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.10 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 107 |
Дни просроченных запасов | 157 |
Операционный цикл | 221.36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 116 |
Цикл конвертации денежных средств | 105 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.65 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.15 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.33 |
Оборачиваемость основных средств | 14.26 |
Оборачиваемость активов | 1.60 |
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.01 |
Денежные средства на акцию | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.94 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.94 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.41%, и общего долга к капитализации, 21.60%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.56 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.42% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.28 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.41% |
Общий долг к капитализации | 21.60% |
Процентное покрытие | -0.56 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.91 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.15, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Балансовая стоимость на акцию, 0.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.04 |
Акционерный капитал на акцию | 0.05 |
Процентный долг на акцию | 0.03 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 60.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 45.42%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 43.57%, и рост операционной прибыли, 43.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 49.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 49.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 60.10% |
Рост валовой прибыли | 45.42% |
Рост EBIT | 43.57% |
Рост операционной прибыли | 43.57% |
Рост чистой прибыли | 49.81% |
Рост прибыли на акцию | 49.41% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 49.41% |
Рост операционного денежного потока | 107.67% |
Рост свободного денежного потока | 75.86% |
10-летний рост выручки на акцию | 78.04% |
5-летний рост выручки на акцию | -23.16% |
3-летний рост выручки на акцию | -20.20% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 106.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -92.51% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -50.43% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 72.94% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 57.49% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 56.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -63.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -60.61% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -57.59% |
Рост дебиторской задолженности | 24.92% |
Рост товарно-материальных запасов | 93.03% |
Рост активов | 19.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -7.94% |
Рост долга | 5.43% |
Рост расходов на НИОКР | 62.79% |
Рост расходов SGA | 30.15% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,125,052.317, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.78, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 11.06%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.67%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 41.38%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 21,125,052.317 |
Качество доходов | 1.78 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Исследования и разработки к выручке | 11.06% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.67% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 41.38% |
Капитальные затраты к выручке | -4.03% |
Капитальные затраты к амортизации | -69.73% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.67% |
Число Грэма | 0.07 |
Рентабельность материальных активов | -4.64% |
Оборотный капитал | 9,178,000 |
Стоимость материальных активов | 9,672,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 5,845,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,455,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,436,500 |
Средние запасы | 4,855,000 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 105 |
ROIC | -4.29% |
ROE | -0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -223.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.52 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.52 |
Отношение цены к объему продаж | 0.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.81 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.42 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.67 |
Цена Справедливая стоимость | 1.52 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.81 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -223.98 |
Отношение цены к материальной книге | 1.67 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.62 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.03 |
EV к операционному денежному потоку | -6.36 |
Доходность прибыли | -4.74% |
Доходность свободного денежного потока | -23.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции D-BOX Technologies Inc. (DBOXF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -22.199 в 2024.
Какой тикерный символ у акций D-BOX Technologies Inc.?
Тикерный символ акций D-BOX Technologies Inc. - DBOXF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO D-BOX Technologies Inc. - 2010-02-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.058 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12773166.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.425 - это -0.425 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 103.