Donaldson Company, Inc.
Символ: DCI
NYSE
74.99
USDРыночная цена сегодня
24.0072
Коэффициент P/E
2.4838
PEG Ratio
9.03B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Donaldson Company, Inc. (DCI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.28%
Рентабельность используемого капитала
0.26%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DCI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 147.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (90.02%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (21.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 147.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 90.02% |
Коэффициент наличности | 21.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DCI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.11% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.29% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.71%, и EBT на EBIT, 98.38%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.34%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.11% |
Эффективная ставка налога | 23.29% |
Чистая прибыль на EBT | 76.71% |
EBT к EBIT | 98.38% |
EBIT по отношению к выручке | 14.34% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 90 |
Дни просроченных запасов | 69 |
Операционный цикл | 133.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 52 |
Цикл конвертации денежных средств | 81 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.70 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.01 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.27 |
Оборачиваемость основных средств | 5.38 |
Оборачиваемость активов | 1.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.56, и свободный денежный поток на акцию, 3.68, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.61, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.31 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.56 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.68 |
Денежные средства на акцию | 1.61 |
Коэффициент выплат | 0.31 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.81 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.89 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.09 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.46 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.45показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.37%, и общего долга к капитализации, 30.86%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 23.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.06% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.45 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.37% |
Общий долг к капитализации | 30.86% |
Процентное покрытие | 23.64 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.89 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.02 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 28.17, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.95, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 28.17 |
Чистая прибыль на акцию | 2.95 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.35 |
Акционерный капитал на акцию | 10.84 |
Процентный долг на акцию | 5.54 |
Капитальные вложения на акцию | -0.97 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.76%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 8.28%, и рост операционной прибыли, 8.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 9.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.76% |
Рост валовой прибыли | 8.73% |
Рост EBIT | 8.28% |
Рост операционной прибыли | 8.28% |
Рост чистой прибыли | 7.81% |
Рост прибыли на акцию | 9.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 9.02% |
Рост средневзвешенных акций | -1.54% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.28% |
Рост дивидендов на акцию | 5.53% |
Рост операционного денежного потока | 115.39% |
Рост свободного денежного потока | 154.26% |
10-летний рост выручки на акцию | 71.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 34.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.45% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 109.81% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 121.57% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 46.59% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 76.57% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 112.89% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 45.46% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 48.16% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 64.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 38.58% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 130.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 29.23% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 12.02% |
Рост дебиторской задолженности | -2.74% |
Рост товарно-материальных запасов | -16.78% |
Рост активов | 6.55% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 18.36% |
Рост долга | 1.19% |
Рост расходов на НИОКР | 13.02% |
Рост расходов SGA | 8.56% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,121,294,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.52, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,121,294,000 |
Качество доходов | 1.52 |
Исследования и разработки к выручке | 2.28% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 24.15% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -21.69% |
Капитальные затраты к выручке | -3.44% |
Капитальные затраты к амортизации | -127.95% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.59% |
Число Грэма | 26.81 |
Рентабельность материальных активов | 17.08% |
Грэхем Чистый чистый | -4.96 |
Оборотный капитал | 529,600,000 |
Стоимость материальных активов | 651,500,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -163,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 608,150,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 321,700,000 |
Средние запасы | 460,250,000 |
Выданные дни продаж | 64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 49 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 67 |
ROIC | 18.60% |
ROE | 0.27% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.46, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.57 |
Отношение цены к объему продаж | 2.60 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.46 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.48 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.27 |
Цена Справедливая стоимость | 6.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.46 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.33 |
Отношение цены к материальной книге | 5.79 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.00 |
EV к операционному денежному потоку | 14.92 |
Доходность прибыли | 4.69% |
Доходность свободного денежного потока | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Donaldson Company, Inc. (DCI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.007 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Donaldson Company, Inc.?
Тикерный символ акций Donaldson Company, Inc. - DCI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Donaldson Company, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 74.990 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9026471310.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.484 - это 2.484 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 13000.