Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.596% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 20.056%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 14.218%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.087%, демонстрирует способность Denali Therapeutics Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Denali Therapeutics Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.115% в размере -0.115%. Кроме того, способность Denali Therapeutics Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.129%.
Цены на акции
Цена акций Denali Therapeutics Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $16.72, в то время как ее низкая точка составила $15.4. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Denali Therapeutics Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DNLI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 1178.92% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1134.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (73.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
1178.92%
Коэффициент быстрой ликвидности
1134.47%
Коэффициент наличности
73.35%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DNLI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1421.48% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.64% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.02%, и EBT на EBIT, 70.88%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 2005.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1421.48%
Эффективная ставка налога
1.64%
Чистая прибыль на EBT
100.02%
EBT к EBIT
70.88%
EBIT по отношению к выручке
2005.58%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 11.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
11 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
1134
Дни просроченной кредиторской задолженности
752
Цикл конвертации денежных средств
-752
Оборот кредиторской задолженности
0.49
Оборачиваемость основных средств
-0.13
Оборачиваемость активов
-0.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.76, и свободный денежный поток на акцию, -2.85, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 6.27, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 42.76, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-2.76
Свободный денежный поток на акцию
-2.85
Денежные средства на акцию
6.27
Коэффициент продаж операционного денежного потока
42.76
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.03
Коэффициент покрытия денежного потока
-8.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
-54.95
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-33.55
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-33.55
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.87%, и общего долга к капитализации, 3.36%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -9.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
3.20%
Отношение долга к собственному капиталу
0.03
Долгосрочный долг к капитализации
2.87%
Общий долг к капитализации
3.36%
Процентное покрытие
-9.18
Отношение денежного потока к долгу
-8.17
Мультипликатор собственного капитала компании
1.09
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.50, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.41
Чистая прибыль на акцию
-1.06
Балансовая стоимость на акцию
7.50
Материальная балансовая стоимость на акцию
7.50
Акционерный капитал на акцию
7.50
Процентный долг на акцию
0.38
Капитальные вложения на акцию
-0.09
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 204.74%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 209.38%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 42.27%, и рост операционной прибыли, 42.27%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 55.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 59.23%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
204.74%
Рост валовой прибыли
209.38%
Рост EBIT
42.27%
Рост операционной прибыли
42.27%
Рост чистой прибыли
55.45%
Рост прибыли на акцию
59.23%
Рост разводненной прибыли на акцию
59.23%
Рост средневзвешенных акций
9.43%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.43%
Рост операционного денежного потока
-46.29%
Рост свободного денежного потока
-41.28%
5-летний рост выручки на акцию
72.55%
3-летний рост выручки на акцию
-21.88%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
47.95%
5-летний рост операционного CF на акцию
-581.63%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-168.24%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
81.07%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-170.19%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-261.95%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
244.32%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
27.11%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-28.92%
Рост дебиторской задолженности
-46.00%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-20.98%
Рост балансовой стоимости на акцию
-9.63%
Рост долга
-13.44%
Рост расходов на НИОКР
18.16%
Рост расходов SGA
-4.25%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,873,114,449.62, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 2.47, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.31, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 128.24%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,873,114,449.62
Качество доходов
2.47
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.31
Исследования и разработки к выручке
128.24%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
3.61%
Капитальные затраты к выручке
-3.91%
Капитальные затраты к амортизации
-77.36%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
32.71%
Число Грэма
13.36
Рентабельность материальных активов
-12.59%
Грэхем Чистый чистый
6.65
Оборотный капитал
986,155,000
Стоимость материальных активов
1,030,954,000
Чистая стоимость текущих активов
941,174,000
Средняя дебиторская задолженность
3,850,000
Средняя кредиторская задолженность
6,136,500
Средние запасы
-2,499,999.5
Выданные дни продаж
3
Дни просроченной кредиторской задолженности
207
ROIC
-18.16%
ROE
-0.14%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.92, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.92, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, -275.69, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, -6.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.92
Соотношение цены и стоимости книги
1.92
Отношение цены к объему продаж
-275.69
Цена Коэффициент денежного потока
-6.76
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.22
Мультипликатор стоимости предприятия
-14.12
Цена Справедливая стоимость
1.92
Соотношение цены и операционного денежного потока
-6.76
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.26
Отношение цены к материальной книге
2.86
Стоимость предприятия к объему продаж
8.69
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-15.96
EV к операционному денежному потоку
-8.03
Доходность прибыли
-4.93%
Доходность свободного денежного потока
-12.58%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
