Medical Facilities Corporation
Символ: DR.TO
TSX
11.25
CADРыночная цена сегодня
18.3685
Коэффициент P/E
0.2414
PEG Ratio
281.52M
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Medical Facilities Corporation (DR-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.67%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.25%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DR.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 123.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (104.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 123.86% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 104.40% |
Коэффициент наличности | 29.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DR.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.74% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.91% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 45.41%, и EBT на EBIT, 77.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.06%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.74% |
Эффективная ставка налога | 15.91% |
Чистая прибыль на EBT | 45.41% |
EBT к EBIT | 77.97% |
EBIT по отношению к выручке | 15.06% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.24 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 104 |
Дни просроченных запасов | 22 |
Операционный цикл | 73.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 17 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.13 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.43 |
Оборот товарно-материальных запасов | 16.53 |
Оборачиваемость основных средств | 3.71 |
Оборачиваемость активов | 1.26 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.39, и свободный денежный поток на акцию, 1.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.39 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.08 |
Денежные средства на акцию | 0.46 |
Коэффициент выплат | 0.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.78 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.62 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.09 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.29 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.91% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 52.04%, и общего долга к капитализации, 57.60%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 32.91% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 52.04% |
Общий долг к капитализации | 57.60% |
Процентное покрытие | 3.77 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.62 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.13 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.73, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.40, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.64 |
Чистая прибыль на акцию | 0.73 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.40 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.54 |
Акционерный капитал на акцию | 3.40 |
Процентный долг на акцию | 5.28 |
Капитальные вложения на акцию | -0.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.72%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 42.96%, и рост операционной прибыли, 42.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 50.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 73.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.95% |
Рост валовой прибыли | 5.72% |
Рост EBIT | 42.96% |
Рост операционной прибыли | 42.96% |
Рост чистой прибыли | 50.49% |
Рост прибыли на акцию | 73.81% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 73.81% |
Рост средневзвешенных акций | -14.00% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -14.00% |
Рост дивидендов на акцию | -5.81% |
Рост операционного денежного потока | 27.54% |
Рост свободного денежного потока | 12.66% |
10-летний рост выручки на акцию | 73.91% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.65% |
3-летний рост выручки на акцию | 50.84% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2.89% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 17.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2.84% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 98.66% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 16.17% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -39.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -34.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -17.76% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -16.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -77.89% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -70.48% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 26.65% |
Рост дебиторской задолженности | -3.29% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.37% |
Рост активов | -6.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 26.35% |
Рост долга | -18.29% |
Рост расходов SGA | 4.96% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 263,674,049.67, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.65, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 37.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -22.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 263,674,049.67 |
Качество доходов | 1.65 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.47 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 37.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -22.08% |
Капитальные затраты к выручке | -3.60% |
Капитальные затраты к амортизации | -74.54% |
Число Грэма | 7.49 |
Рентабельность материальных активов | 8.30% |
Грэхем Чистый чистый | -6.38 |
Оборотный капитал | 19,796,000 |
Стоимость материальных активов | -13,572,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -133,825,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 63,563,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 24,777,000 |
Средние запасы | 9,117,500 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 22 |
ROIC | 27.83% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.08, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.08, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.08 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.08 |
Отношение цены к объему продаж | 0.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.30 |
Цена Справедливая стоимость | 5.08 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.68 |
Отношение цены к материальной книге | 1.99 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.00 |
EV к операционному денежному потоку | 3.63 |
Доходность прибыли | 10.82% |
Доходность свободного денежного потока | 33.14% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Medical Facilities Corporation (DR.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.368 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Medical Facilities Corporation?
Тикерный символ акций Medical Facilities Corporation - DR.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Medical Facilities Corporation - 2006-11-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.250 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 281523375.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.241 - это 0.241 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1721.