DexCom, Inc.
Символ: DXCM
NASDAQ
128.14
USDРыночная цена сегодня
78.2109
Коэффициент P/E
3.9105
PEG Ratio
50.96B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
DexCom, Inc. (DXCM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.63%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DXCM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 289.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (243.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 289.84% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 243.50% |
Коэффициент наличности | 53.39% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DXCM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.87% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.13%, и EBT на EBIT, 119.46%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.47% |
Эффективная ставка налога | 17.87% |
Чистая прибыль на EBT | 82.13% |
EBT к EBIT | 119.46% |
EBIT по отношению к выручке | 17.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 386.05% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 243 |
Дни просроченных запасов | 152 |
Операционный цикл | 246.66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Цикл конвертации денежных средств | 177 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.86 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.24 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.40 |
Оборачиваемость основных средств | 3.23 |
Оборачиваемость активов | 0.59 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.06, и свободный денежный поток на акцию, 1.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.42, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.06 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.50 |
Денежные средства на акцию | 7.42 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.73 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 38.76 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.67 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.67 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.35%, и общего долга к капитализации, 53.55%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 32.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 53.35% |
Общий долг к капитализации | 53.55% |
Процентное покрытие | 32.10 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.89 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.95, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.38 |
Чистая прибыль на акцию | 1.40 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.36 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.95 |
Акционерный капитал на акцию | 5.36 |
Процентный долг на акцию | 6.77 |
Капитальные вложения на акцию | -0.61 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.49%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 21.55%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 52.79%, и рост операционной прибыли, 52.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 58.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 59.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 24.49% |
Рост валовой прибыли | 21.55% |
Рост EBIT | 52.79% |
Рост операционной прибыли | 52.79% |
Рост чистой прибыли | 58.70% |
Рост прибыли на акцию | 59.09% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 62.50% |
Рост средневзвешенных акций | -0.87% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.47% |
Рост операционного денежного потока | 11.80% |
Рост свободного денежного потока | 68.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 1568.04% |
5-летний рост выручки на акцию | 220.93% |
3-летний рост выручки на акцию | 83.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 22878.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 455.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 53.96% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1438.83% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 489.40% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 7.32% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1712.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 185.04% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.79% |
Рост дебиторской задолженности | 38.44% |
Рост товарно-материальных запасов | 82.46% |
Рост активов | 16.19% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.11% |
Рост долга | 24.39% |
Рост расходов на НИОКР | 4.46% |
Рост расходов SGA | 18.52% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 49,926,440,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.28, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.96%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -31.61%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 49,926,440,000 |
Качество доходов | 1.38 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Исследования и разработки к выручке | 13.96% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.55% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -31.61% |
Капитальные затраты к выручке | -6.53% |
Капитальные затраты к амортизации | -127.20% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.16% |
Число Грэма | 13.01 |
Рентабельность материальных активов | 8.87% |
Грэхем Чистый чистый | -1.17 |
Оборотный капитал | 2,869,900,000 |
Стоимость материальных активов | 1,908,900,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 230,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 850,400,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 589,100,000 |
Средние запасы | 433,150,000 |
Выданные дни продаж | 100 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 76 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 153 |
ROIC | 9.77% |
ROE | 0.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 22.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 22.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 13.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 87.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 62.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 22.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 22.25 |
Отношение цены к объему продаж | 13.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 62.32 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.91 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 56.75 |
Цена Справедливая стоимость | 22.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 62.32 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 87.33 |
Отношение цены к материальной книге | 23.16 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.78 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 54.46 |
EV к операционному денежному потоку | 66.70 |
Доходность прибыли | 1.13% |
Доходность свободного денежного потока | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции DexCom, Inc. (DXCM) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 78.211 в 2024.
Какой тикерный символ у акций DexCom, Inc.?
Тикерный символ акций DexCom, Inc. - DXCM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO DexCom, Inc. - 2005-04-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 128.140 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 50959227760.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.911 - это 3.911 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9500.