DexCom, Inc.

Символ: DXCM

NASDAQ

128.14

USD

Рыночная цена сегодня

  • 78.2109

    Коэффициент P/E

  • 3.9105

    PEG Ratio

  • 50.96B

    Капитал MRK

  • 0.00%

    Доходность DIV

DexCom, Inc. (DXCM) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.63%

Маржа операционной прибыли

0.17%

Маржа чистой прибыли

0.17%

Рентабельность активов

0.10%

Рентабельность капитала

0.29%

Рентабельность используемого капитала

0.13%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Healthcare
Отрасль: Medical - Devices
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Kevin Ronald Sayer
Штатные сотрудники:9500
Город:San Diego
Адрес:6340 Sequence Drive
IPO:2005-04-14
CIK:0001093557

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.628% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.171%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.168%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.099%, демонстрирует способность DexCom, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов DexCom, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.294% в размере 0.294%. Кроме того, способность DexCom, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.133%.

Цены на акции

Цена акций DexCom, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $128.74, в то время как ее низкая точка составила $123.52. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка DexCom, Inc..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности DXCM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 289.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (243.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.39%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности289.84%
Коэффициент быстрой ликвидности243.50%
Коэффициент наличности53.39%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности DXCM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.87% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.13%, и EBT на EBIT, 119.46%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения20.47%
Эффективная ставка налога17.87%
Чистая прибыль на EBT82.13%
EBT к EBIT119.46%
EBIT по отношению к выручке17.14%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 386.05% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж243
Дни просроченных запасов152
Операционный цикл246.66
Дни просроченной кредиторской задолженности70
Цикл конвертации денежных средств177
Оборот дебиторской задолженности3.86
Оборот кредиторской задолженности5.24
Оборот товарно-материальных запасов2.40
Оборачиваемость основных средств3.23
Оборачиваемость активов0.59

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.06, и свободный денежный поток на акцию, 1.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.42, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию2.06
Свободный денежный поток на акцию1.50
Денежные средства на акцию7.42
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.21
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.73
Коэффициент покрытия денежного потока0.31
Коэффициент краткосрочного покрытия38.76
Коэффициент покрытия капитальных затрат3.67
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов3.67

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.35%, и общего долга к капитализации, 53.55%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 32.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности39.96%
Отношение долга к собственному капиталу1.15
Долгосрочный долг к капитализации53.35%
Общий долг к капитализации53.55%
Процентное покрытие32.10
Отношение денежного потока к долгу0.31
Мультипликатор собственного капитала компании2.89

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.95, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию9.38
Чистая прибыль на акцию1.40
Балансовая стоимость на акцию5.36
Материальная балансовая стоимость на акцию4.95
Акционерный капитал на акцию5.36
Процентный долг на акцию6.77
Капитальные вложения на акцию-0.61

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.49%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 21.55%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 52.79%, и рост операционной прибыли, 52.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 58.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 59.09%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки24.49%
Рост валовой прибыли21.55%
Рост EBIT52.79%
Рост операционной прибыли52.79%
Рост чистой прибыли58.70%
Рост прибыли на акцию59.09%
Рост разводненной прибыли на акцию62.50%
Рост средневзвешенных акций-0.87%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-0.47%
Рост операционного денежного потока11.80%
Рост свободного денежного потока68.00%
10-летний рост выручки на акцию1568.04%
5-летний рост выручки на акцию220.93%
3-летний рост выручки на акцию83.91%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию22878.56%
5-летний рост операционного CF на акцию455.29%
3-летний рост операционной прибыли на акцию53.96%
10-летний рост чистой прибыли на акцию1438.83%
5-летний рост чистой прибыли на акцию489.40%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию7.32%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию1712.27%
5-летний рост акционерного капитала на акцию185.04%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию10.79%
Рост дебиторской задолженности38.44%
Рост товарно-материальных запасов82.46%
Рост активов16.19%
Рост балансовой стоимости на акцию-2.11%
Рост долга24.39%
Рост расходов на НИОКР4.46%
Рост расходов SGA18.52%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 49,926,440,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.28, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.96%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -31.61%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия49,926,440,000
Качество доходов1.38
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.28
Исследования и разработки к выручке13.96%
Нематериальные активы к общему объему активов2.55%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-31.61%
Капитальные затраты к выручке-6.53%
Капитальные затраты к амортизации-127.20%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке4.16%
Число Грэма13.01
Рентабельность материальных активов8.87%
Грэхем Чистый чистый-1.17
Оборотный капитал2,869,900,000
Стоимость материальных активов1,908,900,000
Чистая стоимость текущих активов230,000,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность850,400,000
Средняя кредиторская задолженность589,100,000
Средние запасы433,150,000
Выданные дни продаж100
Дни просроченной кредиторской задолженности76
Дни товарно-материальных запасов в наличии153
ROIC9.77%
ROE0.26%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 22.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 22.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 13.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 87.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 62.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости22.25
Соотношение цены и стоимости книги22.25
Отношение цены к объему продаж13.40
Цена Коэффициент денежного потока62.32
Коэффициент отношения прибыли к росту3.91
Мультипликатор стоимости предприятия56.75
Цена Справедливая стоимость22.25
Соотношение цены и операционного денежного потока62.32
Отношение цены к свободным денежным потокам87.33
Отношение цены к материальной книге23.16
Стоимость предприятия к объему продаж13.78
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA54.46
EV к операционному денежному потоку66.70
Доходность прибыли1.13%
Доходность свободного денежного потока1.07%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции DexCom, Inc. (DXCM) на NASDAQ в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 78.211 в 2024.

Какой тикерный символ у акций DexCom, Inc.?

Тикерный символ акций DexCom, Inc. - DXCM.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO DexCom, Inc. - 2005-04-14.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 128.140 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 50959227760.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 3.911 - это 3.911 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 9500.