Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.515% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -70.183%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -67.951%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.493%, демонстрирует способность Dyne Therapeutics, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Dyne Therapeutics, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.109% в размере -1.109%. Кроме того, способность Dyne Therapeutics, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.532%.
Цены на акции
Цена акций Dyne Therapeutics, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $27.29, в то время как ее низкая точка составила $25.21. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Dyne Therapeutics, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DYN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 2182.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (2028.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1216.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
2182.81%
Коэффициент быстрой ликвидности
2028.11%
Коэффициент наличности
1216.45%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DYN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -6795.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.51% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 96.82%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7018.32%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-6795.12%
Эффективная ставка налога
0.51%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
96.82%
EBIT по отношению к выручке
-7018.32%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 21.83 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
20 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2028
Дни просроченной кредиторской задолженности
1433
Цикл конвертации денежных средств
-1433
Оборот кредиторской задолженности
0.25
Оборачиваемость основных средств
0.12
Оборачиваемость активов
0.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.71, и свободный денежный поток на акцию, -2.72, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 5.60, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -58.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-2.71
Свободный денежный поток на акцию
-2.72
Денежные средства на акцию
5.60
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-58.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-8.26
Коэффициент краткосрочного покрытия
-46.21
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-318.53
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-318.53
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.37%, и общего долга к капитализации, 5.27%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -157.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
5.10%
Отношение долга к собственному капиталу
0.06
Долгосрочный долг к капитализации
4.37%
Общий долг к капитализации
5.27%
Процентное покрытие
-157.40
Отношение денежного потока к долгу
-8.26
Мультипликатор собственного капитала компании
1.09
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -3.95, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-3.95
Балансовая стоимость на акцию
1.53
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.53
Акционерный капитал на акцию
1.53
Процентный долг на акцию
0.46
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -41.65%, и рост операционной прибыли, -41.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -42.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -24.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
26.43%
Рост EBIT
-41.65%
Рост операционной прибыли
-41.65%
Рост чистой прибыли
-42.79%
Рост прибыли на акцию
-24.21%
Рост разводненной прибыли на акцию
-24.21%
Рост средневзвешенных акций
14.83%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
14.83%
Рост операционного денежного потока
-22.46%
Рост свободного денежного потока
-20.53%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-280.15%
5-летний рост операционного CF на акцию
-681.70%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
2.42%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-11.04%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-748.38%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
3.11%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-93.08%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
423.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-93.57%
Рост активов
-46.11%
Рост балансовой стоимости на акцию
-68.50%
Рост долга
-10.06%
Рост расходов на НИОКР
47.63%
Рост расходов SGA
2.61%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 699,584,218.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.80, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
699,584,218.3
Качество доходов
0.80
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.39%
Капитальные затраты к амортизации
-29.62%
Число Грэма
11.66
Рентабельность материальных активов
-142.92%
Грэхем Чистый чистый
0.83
Оборотный капитал
78,280,000
Стоимость материальных активов
91,292,000
Чистая стоимость текущих активов
55,585,000
Средняя кредиторская задолженность
14,097,500
Дни просроченной кредиторской задолженности
3402
ROIC
-204.00%
ROE
-2.58%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 555.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.55, и отношение цены к операционным денежным потокам, -9.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
4.40
Соотношение цены и стоимости книги
4.40
Отношение цены к объему продаж
555.62
Цена Коэффициент денежного потока
-9.57
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.08
Мультипликатор стоимости предприятия
-8.89
Цена Справедливая стоимость
4.40
Соотношение цены и операционного денежного потока
-9.57
Отношение цены к свободным денежным потокам
-9.55
Отношение цены к материальной книге
8.70
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-2.92
EV к операционному денежному потоку
-3.72
Доходность прибыли
-29.72%
Доходность свободного денежного потока
-23.80%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
