Encompass Health Corporation
Символ: EHC
NYSE
86.37
USDРыночная цена сегодня
22.8761
Коэффициент P/E
-1.2790
PEG Ratio
8.70B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Encompass Health Corporation (EHC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.56%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.23%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EHC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 136.67% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (133.03%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 136.67% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 133.03% |
Коэффициент наличности | 25.39% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EHC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.90% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 58.93%, и EBT на EBIT, 101.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.90% |
Эффективная ставка налога | 21.68% |
Чистая прибыль на EBT | 58.93% |
EBT к EBIT | 101.41% |
EBIT по отношению к выручке | 12.72% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.37 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 133 |
Операционный цикл | 45.60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Цикл конвертации денежных средств | 18 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.00 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.05 |
Оборачиваемость основных средств | 1.39 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.63, и свободный денежный поток на акцию, 2.36, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.16 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.36 |
Денежные средства на акцию | 2.86 |
Коэффициент выплат | 0.16 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.27 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.36 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 16.90 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.26 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 57.64%, и общего долга к капитализации, 58.15%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.43 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 57.64% |
Общий долг к капитализации | 58.15% |
Процентное покрытие | 4.43 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.36 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 48.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 16.56, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.41, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 48.25 |
Чистая прибыль на акцию | 3.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 16.56 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.41 |
Акционерный капитал на акцию | 16.56 |
Процентный долг на акцию | 25.88 |
Капитальные вложения на акцию | -5.86 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.41%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -65.62%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -24.35%, и рост операционной прибыли, -24.35%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 29.89%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 30.15%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.41% |
Рост валовой прибыли | -65.62% |
Рост EBIT | -24.35% |
Рост операционной прибыли | -24.35% |
Рост чистой прибыли | 29.89% |
Рост прибыли на акцию | 30.15% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 28.52% |
Рост средневзвешенных акций | 0.30% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.90% |
Рост дивидендов на акцию | -39.17% |
Рост операционного денежного потока | -102.27% |
Рост свободного денежного потока | -592.28% |
10-летний рост выручки на акцию | 89.17% |
5-летний рост выручки на акцию | 10.44% |
3-летний рост выручки на акцию | 2.44% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -103.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -102.06% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -102.25% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -3.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 18.49% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 22.74% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 38.19% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -41.04% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -46.51% |
Рост расходов SGA | -92.25% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,467,240,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.56%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -68.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,467,240,000 |
Качество доходов | 2.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.60 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 25.56% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -68.54% |
Капитальные затраты к выручке | -12.14% |
Капитальные затраты к амортизации | -212.89% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.05% |
Число Грэма | 36.30 |
Рентабельность материальных активов | 7.75% |
Грэхем Чистый чистый | -32.21 |
Оборотный капитал | 185,400,000 |
Стоимость материальных активов | 737,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,963,400,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 574,200,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 151,450,000 |
Средние запасы | 15,800,000.5 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
ROIC | 14.08% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.95, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.95, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 36.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.95 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.95 |
Отношение цены к объему продаж | 1.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.69 |
Цена Справедливая стоимость | 4.95 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 36.88 |
Отношение цены к материальной книге | 4.03 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.97 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.41 |
EV к операционному денежному потоку | 11.13 |
Доходность прибыли | 5.30% |
Доходность свободного денежного потока | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Encompass Health Corporation (EHC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.876 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Encompass Health Corporation?
Тикерный символ акций Encompass Health Corporation - EHC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Encompass Health Corporation - 1986-09-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 86.370 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8696163450.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.279 - это -1.279 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 27209.