Epsilon Net S.A.
Символ: EPSIL.AT
ATH
12.04
EURРыночная цена сегодня
23.5745
Коэффициент P/E
0.1043
PEG Ratio
652.57M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Epsilon Net S.A. (EPSIL-AT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.62%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.22%
Рентабельность капитала
0.49%
Рентабельность используемого капитала
0.48%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EPSIL.AT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 141.97% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (129.07%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 141.97% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 129.07% |
Коэффициент наличности | 53.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EPSIL.AT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.76% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.63% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.82%, и EBT на EBIT, 105.92%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.76% |
Эффективная ставка налога | 26.63% |
Чистая прибыль на EBT | 68.82% |
EBT к EBIT | 105.92% |
EBIT по отношению к выручке | 27.15% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.42 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 391.18% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 129 |
Дни просроченных запасов | 14 |
Операционный цикл | 107.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Цикл конвертации денежных средств | 35 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.91 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.03 |
Оборот товарно-материальных запасов | 25.46 |
Оборачиваемость основных средств | 14.14 |
Оборачиваемость активов | 1.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.83, и свободный денежный поток на акцию, 0.63, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.47, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.32, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.83 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.63 |
Денежные средства на акцию | 0.47 |
Коэффициент выплат | 0.14 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.32 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.03 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 9.02 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.02 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.96 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.58%, и общего долга к капитализации, 20.43%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 26.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.58% |
Общий долг к капитализации | 20.43% |
Процентное покрытие | 26.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.03 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.72, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.34, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.34, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.72 |
Чистая прибыль на акцию | 0.34 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.34 |
Акционерный капитал на акцию | 1.07 |
Процентный долг на акцию | 0.29 |
Капитальные вложения на акцию | -0.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 13.22%, и рост операционной прибыли, 13.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 10.51%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 9.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 24.13% |
Рост валовой прибыли | 15.32% |
Рост EBIT | 13.22% |
Рост операционной прибыли | 13.22% |
Рост чистой прибыли | 10.51% |
Рост прибыли на акцию | 9.68% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 9.68% |
Рост средневзвешенных акций | 0.46% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.00% |
Рост дивидендов на акцию | 112.75% |
Рост операционного денежного потока | 109.03% |
Рост свободного денежного потока | 99.49% |
10-летний рост выручки на акцию | 885.03% |
5-летний рост выручки на акцию | 356.63% |
3-летний рост выручки на акцию | 287.36% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 851.38% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1779.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 349.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 14639.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1761.68% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 449.90% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 320.89% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 311.35% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 150.15% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1076.19% |
Рост дебиторской задолженности | 19.90% |
Рост товарно-материальных запасов | 459.23% |
Рост активов | 18.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 27.20% |
Рост долга | -8.46% |
Рост расходов на НИОКР | 4.85% |
Рост расходов SGA | 33.78% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 511,301,203, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.64, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 17.34%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 33.36%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -24.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 511,301,203 |
Качество доходов | 1.64 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 17.34% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 33.36% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -24.73% |
Капитальные затраты к выручке | -8.03% |
Капитальные затраты к амортизации | -204.15% |
Число Грэма | 2.87 |
Рентабельность материальных активов | 21.93% |
Грэхем Чистый чистый | -0.23 |
Оборотный капитал | 19,886,228 |
Стоимость материальных активов | 18,680,590 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,787,829 |
Средняя дебиторская задолженность | 32,783,442 |
Средняя кредиторская задолженность | 7,514,992.5 |
Средние запасы | 1,244,361.5 |
Выданные дни продаж | 140 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 105 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 21 |
ROIC | 24.54% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 11.24, и отношение цены к балансовой стоимости, 11.24, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.46, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 11.24 |
Соотношение цены и стоимости книги | 11.24 |
Отношение цены к объему продаж | 4.67 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.46 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.70 |
Цена Справедливая стоимость | 11.24 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.46 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.25 |
Отношение цены к материальной книге | 8.92 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.17 |
EV к операционному денежному потоку | 16.89 |
Доходность прибыли | 3.56% |
Доходность свободного денежного потока | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Epsilon Net S.A. (EPSIL.AT) на ATH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.575 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Epsilon Net S.A.?
Тикерный символ акций Epsilon Net S.A. - EPSIL.AT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Epsilon Net S.A. - 2008-02-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.040 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 652568000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.104 - это 0.104 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1231.