Enerplus Corporation
Символ: ERF
NYSE
20.11
USDРыночная цена сегодня
9.0226
Коэффициент P/E
9.2030
PEG Ratio
4.11B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Enerplus Corporation (ERF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.38%
Маржа операционной прибыли
0.35%
Маржа чистой прибыли
0.27%
Рентабельность активов
0.22%
Рентабельность капитала
0.39%
Рентабельность используемого капитала
0.37%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ERF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 80.13% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.95%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 80.13% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.17% |
Коэффициент наличности | 13.95% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ERF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 33.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.62% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.38%, и EBT на EBIT, 96.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 34.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 33.49% |
Эффективная ставка налога | 19.62% |
Чистая прибыль на EBT | 80.38% |
EBT к EBIT | 96.98% |
EBIT по отношению к выручке | 34.53% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.80 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 73 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 58.93 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 102 |
Цикл конвертации денежных средств | -44 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.31 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.56 |
Оборот товарно-материальных запасов | 331.50 |
Оборачиваемость основных средств | 1.10 |
Оборачиваемость активов | 0.82 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.58, и свободный денежный поток на акцию, 1.89, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.40, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.55, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.89 |
Денежные средства на акцию | 0.40 |
Коэффициент выплат | 0.11 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.55 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 4.42 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.12 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.56 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.27% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.89%, и общего долга к капитализации, 14.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 33.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.27% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.89% |
Общий долг к капитализации | 14.76% |
Процентное покрытие | 33.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 4.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.69 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.02 |
Чистая прибыль на акцию | 2.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.81 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.81 |
Акционерный капитал на акцию | 5.81 |
Процентный долг на акцию | 1.09 |
Капитальные вложения на акцию | -2.61 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -28.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -52.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -54.58%, и рост операционной прибыли, -54.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -50.12%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -41.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -28.00% |
Рост валовой прибыли | -52.35% |
Рост EBIT | -54.58% |
Рост операционной прибыли | -54.58% |
Рост чистой прибыли | -50.12% |
Рост прибыли на акцию | -41.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -41.16% |
Рост средневзвешенных акций | -9.66% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -10.21% |
Рост дивидендов на акцию | 29.33% |
Рост операционного денежного потока | -20.04% |
Рост свободного денежного потока | -46.45% |
10-летний рост выручки на акцию | 30.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 56.85% |
3-летний рост выручки на акцию | 115.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 23.68% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 99.75% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 182.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 860.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 89.64% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 166.31% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -35.82% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -3.52% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 207.58% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -71.22% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 161.08% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 157.16% |
Рост дебиторской задолженности | -2.95% |
Рост товарно-материальных запасов | -91.35% |
Рост активов | 6.73% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 26.19% |
Рост долга | -24.78% |
Рост расходов SGA | -6.13% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,387,873,020, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.06, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,387,873,020 |
Качество доходов | 2.06 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -58.85% |
Капитальные затраты к выручке | -32.59% |
Капитальные затраты к амортизации | -136.84% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.02% |
Число Грэма | 16.79 |
Рентабельность материальных активов | 22.05% |
Грэхем Чистый чистый | -2.63 |
Оборотный капитал | -95,073,000 |
Стоимость материальных активов | 1,227,349,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -457,843,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 272,511,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 291,155,500 |
Средние запасы | 19,851,500 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 102 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 32.66% |
ROE | 0.37% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.39, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.35 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.35 |
Отношение цены к объему продаж | 2.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.39 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 9.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.12 |
Цена Справедливая стоимость | 3.35 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.39 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.64 |
Отношение цены к материальной книге | 2.64 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.00 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.52 |
EV к операционному денежному потоку | 3.61 |
Доходность прибыли | 14.07% |
Доходность свободного денежного потока | 11.91% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Enerplus Corporation (ERF) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.023 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Enerplus Corporation?
Тикерный символ акций Enerplus Corporation - ERF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Enerplus Corporation - 2000-11-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.110 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4107387060.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 9.203 - это 9.203 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 404.