Eversource Energy
Символ: ES
NYSE
61.76
USDРыночная цена сегодня
-52.6307
Коэффициент P/E
-13.1051
PEG Ratio
21.76B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Eversource Energy (ES) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
-0.04%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ES, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 76.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (32.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 76.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 32.17% |
Коэффициент наличности | 4.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ES дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -73.56% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 176.79%, и EBT на EBIT, -9.33%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2.03% |
Эффективная ставка налога | -73.56% |
Чистая прибыль на EBT | 176.79% |
EBT к EBIT | -9.33% |
EBIT по отношению к выручке | 21.80% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 32 |
Дни просроченных запасов | 27 |
Операционный цикл | 83.88 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 80 |
Цикл конвертации денежных средств | 3 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.54 |
Оборот товарно-материальных запасов | 13.60 |
Оборачиваемость основных средств | 0.28 |
Оборачиваемость активов | 0.20 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.33, и свободный денежный поток на акцию, -7.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.74, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -2.29 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.33 |
Свободный денежный поток на акцию | -7.53 |
Денежные средства на акцию | 0.74 |
Коэффициент выплат | -2.29 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.62 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.34 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 63.48%, и общего долга к капитализации, 66.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 49.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.94 |
Долгосрочный долг к капитализации | 63.48% |
Общий долг к капитализации | 66.04% |
Процентное покрытие | 2.74 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.94 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 34.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 40.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 28.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 34.07 |
Чистая прибыль на акцию | -1.27 |
Балансовая стоимость на акцию | 40.55 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 28.03 |
Акционерный капитал на акцию | 40.55 |
Процентный долг на акцию | 79.15 |
Капитальные вложения на акцию | -12.41 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.08%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -38.27%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 9.15%, и рост операционной прибыли, 9.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -131.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -131.24%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.08% |
Рост валовой прибыли | -38.27% |
Рост EBIT | 9.15% |
Рост операционной прибыли | 9.15% |
Рост чистой прибыли | -131.48% |
Рост прибыли на акцию | -131.24% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -131.24% |
Рост средневзвешенных акций | 0.81% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.67% |
Рост дивидендов на акцию | 12706.59% |
Рост операционного денежного потока | 1234.24% |
Рост свободного денежного потока | 3179.02% |
10-летний рост выручки на акцию | 47.14% |
5-летний рост выручки на акцию | 27.99% |
3-летний рост выручки на акцию | 29.65% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1637.15% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1530.45% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1745.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -150.75% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -138.87% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -135.57% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 240908.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 202879.45% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 176902.61% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 21374.44% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 15600.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14332.32% |
Рост дебиторской задолженности | 81417.35% |
Рост товарно-материальных запасов | 135398.66% |
Рост активов | 104373.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 164551.16% |
Рост долга | 114738.08% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 48,402,820,977.36, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -3.72, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -263.45%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 48,402,820,977.36 |
Качество доходов | -3.72 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | -0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.15% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -263.45% |
Капитальные затраты к выручке | -36.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -531.66% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.23% |
Число Грэма | 33.97 |
Рентабельность материальных активов | -0.87% |
Грэхем Чистый чистый | -113.66 |
Оборотный капитал | -2,093,403,001 |
Стоимость материальных активов | 9,797,361,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -37,034,790,001 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,706,481,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,991,546,000 |
Средние запасы | 440,853,500 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 80 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 22 |
ROIC | 9.26% |
ROE | -0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.90, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.49 |
Отношение цены к объему продаж | 1.90 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.59 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -13.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.76 |
Цена Справедливая стоимость | 1.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.59 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -8.24 |
Отношение цены к материальной книге | 1.52 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.06 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.06 |
EV к операционному денежному потоку | 29.40 |
Доходность прибыли | -2.05% |
Доходность свободного денежного потока | -12.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Eversource Energy (ES) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -52.631 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Eversource Energy?
Тикерный символ акций Eversource Energy - ES.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Eversource Energy - 1973-02-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 61.760 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 21755268800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -13.105 - это -13.105 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10000.