Etherstack plc
Символ: ESK.AX
ASX
0.245
AUDРыночная цена сегодня
67.3853
Коэффициент P/E
-0.2359
PEG Ratio
32.32M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Etherstack plc (ESK-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
131.91M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ESK.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 170.91% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (163.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.10%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 170.91% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 163.36% |
Коэффициент наличности | 53.10% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ESK.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.32% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -153.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 253.16%, и EBT на EBIT, 25.18%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.25%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.32% |
Эффективная ставка налога | -153.16% |
Чистая прибыль на EBT | 253.16% |
EBT к EBIT | 25.18% |
EBIT по отношению к выручке | 5.25% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 227.77% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 163 |
Дни просроченных запасов | 24 |
Операционный цикл | 184.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 157 |
Цикл конвертации денежных средств | 28 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.28 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.33 |
Оборот товарно-материальных запасов | 15.00 |
Оборачиваемость основных средств | 16.19 |
Оборачиваемость активов | 0.60 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.01 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.03 |
Денежные средства на акцию | 0.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -3.22 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.27 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.17 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.24 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.24 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.09%, и общего долга к капитализации, 21.54%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.09% |
Общий долг к капитализации | 21.54% |
Процентное покрытие | 2.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.27 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.70 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.11, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Балансовая стоимость на акцию, 0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.11 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.11 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.11 |
Акционерный капитал на акцию | 0.11 |
Процентный долг на акцию | 0.03 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.61%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -4.88%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -75.49%, и рост операционной прибыли, -75.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -87.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -87.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.61% |
Рост валовой прибыли | -4.88% |
Рост EBIT | -75.49% |
Рост операционной прибыли | -75.49% |
Рост чистой прибыли | -87.52% |
Рост прибыли на акцию | -87.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -87.23% |
Рост средневзвешенных акций | 0.65% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.27% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -67.44% |
Рост свободного денежного потока | -322.81% |
10-летний рост выручки на акцию | -31.35% |
5-летний рост выручки на акцию | 70.86% |
3-летний рост выручки на акцию | 76.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -58.25% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -54.32% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -64.65% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 102.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 372.03% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 110.03% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -44.81% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 25694.06% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 126.02% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 28.52% |
Рост товарно-материальных запасов | -32.44% |
Рост активов | 17.47% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.09% |
Рост долга | 429.92% |
Рост расходов SGA | 31.16% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 39,089,515.57, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.58, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 39,089,515.57 |
Качество доходов | 2.58 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -422.07% |
Капитальные затраты к выручке | -30.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -135.67% |
Число Грэма | 0.09 |
Рентабельность материальных активов | 1.65% |
Грэхем Чистый чистый | -0.01 |
Оборотный капитал | 4,033,122 |
Стоимость материальных активов | 14,133,515 |
Чистая стоимость текущих активов | -121,638 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,575,214 |
Средняя кредиторская задолженность | 638,088.5 |
Средние запасы | 532,475 |
Выданные дни продаж | 161 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 24 |
ROIC | 14.26% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.70, и отношение цены к операционным денежным потокам, 31.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.28 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.28 |
Отношение цены к объему продаж | 2.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 31.16 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.01 |
Цена Справедливая стоимость | 2.28 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 31.16 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -9.70 |
Отношение цены к материальной книге | 2.70 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.75 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.18 |
EV к операционному денежному потоку | 38.44 |
Доходность прибыли | 1.03% |
Доходность свободного денежного потока | -8.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Etherstack plc (ESK.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 67.385 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Etherstack plc?
Тикерный символ акций Etherstack plc - ESK.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Etherstack plc - 2012-09-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.245 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 32317215.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.236 - это -0.236 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 40.