Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.234% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.032%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.058%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.042%, демонстрирует способность Evolent Health, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Evolent Health, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.103% в размере -0.103%. Кроме того, способность Evolent Health, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.031%.
Цены на акции
Цена акций Evolent Health, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $28.13, в то время как ее низкая точка составила $27.27. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Evolent Health, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EVH, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 101.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (96.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
101.40%
Коэффициент быстрой ликвидности
96.90%
Коэффициент наличности
28.60%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EVH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 44.15% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 55.85%, и EBT на EBIT, 323.11%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -3.19%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-10.31%
Эффективная ставка налога
44.15%
Чистая прибыль на EBT
55.85%
EBT к EBIT
323.11%
EBIT по отношению к выручке
-3.19%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
97
Операционный цикл
83.03
Дни просроченной кредиторской задолженности
12
Цикл конвертации денежных средств
71
Оборот дебиторской задолженности
4.40
Оборот кредиторской задолженности
31.16
Оборот товарно-материальных запасов
1503426000.00
Оборачиваемость основных средств
21.78
Оборачиваемость активов
0.73
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.26, и свободный денежный поток на акцию, 1.00, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.82, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.17 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.26
Свободный денежный поток на акцию
1.00
Денежные средства на акцию
1.82
Коэффициент выплат
-0.17
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.80
Коэффициент покрытия денежного потока
0.22
Коэффициент краткосрочного покрытия
14.64
Коэффициент покрытия капитальных затрат
4.96
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
3.00
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.30%, и общего долга к капитализации, 37.65%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
24.06%
Отношение долга к собственному капиталу
0.60
Долгосрочный долг к капитализации
37.30%
Общий долг к капитализации
37.65%
Процентное покрытие
-1.16
Отношение денежного потока к долгу
0.22
Мультипликатор собственного капитала компании
2.51
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 9.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.20, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
17.65
Чистая прибыль на акцию
-1.02
Балансовая стоимость на акцию
9.60
Материальная балансовая стоимость на акцию
-7.20
Акционерный капитал на акцию
9.60
Процентный долг на акцию
6.28
Капитальные вложения на акцию
-0.26
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 45.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 45.45%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -19.01%, и рост операционной прибыли, -19.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -504.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -410.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
45.26%
Рост валовой прибыли
45.45%
Рост EBIT
-19.01%
Рост операционной прибыли
-19.01%
Рост чистой прибыли
-504.46%
Рост прибыли на акцию
-410.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-410.00%
Рост средневзвешенных акций
18.73%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
18.73%
Рост дивидендов на акцию
6.34%
Рост операционного денежного потока
1334.16%
Рост свободного денежного потока
328.07%
10-летний рост выручки на акцию
2528.69%
5-летний рост выручки на акцию
117.72%
3-летний рост выручки на акцию
46.63%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
459.47%
5-летний рост операционного CF на акцию
579.97%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
770.85%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-293.98%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-49.23%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
74.18%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
1081.78%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-35.11%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
31.55%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-28.27%
Рост дебиторской задолженности
75.41%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
47.49%
Рост балансовой стоимости на акцию
4.63%
Рост долга
35.43%
Рост расходов на НИОКР
-1.11%
Рост расходов SGA
32.99%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,126,591,530, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.26, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 69.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.16%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,126,591,530
Качество доходов
-1.26
Исследования и разработки к выручке
1.36%
Нематериальные активы к общему объему активов
69.71%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-20.16%
Капитальные затраты к выручке
-1.46%
Капитальные затраты к амортизации
-23.29%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
2.06%
Число Грэма
14.81
Рентабельность материальных активов
-13.93%
Грэхем Чистый чистый
-9.63
Оборотный капитал
9,431,000
Стоимость материальных активов
-800,850,000
Чистая стоимость текущих активов
-928,934,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
350,716,500
Средняя кредиторская задолженность
52,710,000
Средние запасы
-207,962,999.5
Выданные дни продаж
83
Дни просроченной кредиторской задолженности
12
ROIC
-2.32%
ROE
-0.11%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.48, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.87
Соотношение цены и стоимости книги
2.87
Отношение цены к объему продаж
1.60
Цена Коэффициент денежного потока
21.48
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
57.80
Цена Справедливая стоимость
2.87
Соотношение цены и операционного денежного потока
21.48
Отношение цены к свободным денежным потокам
27.52
Отношение цены к материальной книге
3.44
Стоимость предприятия к объему продаж
2.10
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
88.97
EV к операционному денежному потоку
28.94
Доходность прибыли
-3.08%
Доходность свободного денежного потока
3.10%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
