FalconStor Software, Inc.
Символ: FALC
PNK
2.25
USDРыночная цена сегодня
16.3711
Коэффициент P/E
0.0348
PEG Ratio
16.02M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
FalconStor Software, Inc. (FALC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
7.12M
Маржа валовой прибыли
0.86%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
-1.90%
Рентабельность используемого капитала
0.23%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FALC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 113.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (97.80%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.33%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 113.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 97.80% |
Коэффициент наличности | 53.33% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FALC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.53% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.47%, и EBT на EBIT, 74.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.25%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.12% |
Эффективная ставка налога | 7.53% |
Чистая прибыль на EBT | 92.47% |
EBT к EBIT | 74.50% |
EBIT по отношению к выручке | 12.25% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 407.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 98 |
Операционный цикл | 89.47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 116 |
Цикл конвертации денежных средств | -26 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.15 |
Оборачиваемость основных средств | 75.43 |
Оборачиваемость активов | 0.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.21, и свободный денежный поток на акцию, 0.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.48, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.21 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.21 |
Денежные средства на акцию | 0.48 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.65 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 9.38 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 185.09 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 185.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 79.15%, и общего долга к капитализации, 80.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 4.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 79.15% |
Общий долг к капитализации | 80.31% |
Процентное покрытие | 4.00 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.65 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 22.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.63, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.63 |
Чистая прибыль на акцию | 0.14 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.08 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.51 |
Акционерный капитал на акцию | 0.08 |
Процентный долг на акцию | 0.37 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 213.00%, и рост операционной прибыли, 213.00%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 154.39%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 156.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.38% |
Рост валовой прибыли | 17.26% |
Рост EBIT | 213.00% |
Рост операционной прибыли | 213.00% |
Рост чистой прибыли | 154.39% |
Рост прибыли на акцию | 156.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 156.00% |
Рост средневзвешенных акций | 0.33% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.33% |
Рост операционного денежного потока | 225.64% |
Рост свободного денежного потока | 221.11% |
10-летний рост выручки на акцию | -98.70% |
5-летний рост выручки на акцию | -91.49% |
3-летний рост выручки на акцию | -34.73% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 100.89% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 113.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 77.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 100.59% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 114.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -24.90% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -99.39% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 104.17% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 128.52% |
Рост дебиторской задолженности | 15.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 24.05% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 218.96% |
Рост долга | -0.26% |
Рост расходов на НИОКР | -5.48% |
Рост расходов SGA | -14.92% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,505,604.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.54, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.22, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 20.88%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 33.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,505,604.3 |
Качество доходов | 1.54 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.22 |
Исследования и разработки к выручке | 20.88% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 33.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.54% |
Капитальные затраты к выручке | -0.07% |
Капитальные затраты к амортизации | -40.54% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.09% |
Число Грэма | 0.50 |
Рентабельность материальных активов | 11.59% |
Грэхем Чистый чистый | -0.91 |
Оборотный капитал | 891,793 |
Стоимость материальных активов | -3,605,938 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,759,925 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,651,876 |
Средняя кредиторская задолженность | 455,177.5 |
Средние запасы | 3,872 |
Выданные дни продаж | 89 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 116 |
ROIC | 45.20% |
ROE | 1.71% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 27.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 27.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 27.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 27.99 |
Отношение цены к объему продаж | 1.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.63 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.97 |
Цена Справедливая стоимость | 27.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.69 |
Отношение цены к материальной книге | 16.68 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.73 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.91 |
EV к операционному денежному потоку | 5.65 |
Доходность прибыли | 10.25% |
Доходность свободного денежного потока | 15.70% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции FalconStor Software, Inc. (FALC) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.371 в 2024.
Какой тикерный символ у акций FalconStor Software, Inc.?
Тикерный символ акций FalconStor Software, Inc. - FALC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO FalconStor Software, Inc. - 2001-08-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.250 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16024950.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.035 - это 0.035 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 53.