Diamondback Energy, Inc.
Символ: FANG
NASDAQ
203.72
USDРыночная цена сегодня
11.3836
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
36.33B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Diamondback Energy, Inc. (FANG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.71%
Маржа операционной прибыли
0.38%
Маржа чистой прибыли
0.37%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FANG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 91.97% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (42.30%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 91.97% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.78% |
Коэффициент наличности | 42.30% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FANG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 49.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.45% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.82%, и EBT на EBIT, 131.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.10%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 49.91% |
Эффективная ставка налога | 21.45% |
Чистая прибыль на EBT | 73.82% |
EBT к EBIT | 131.00% |
EBIT по отношению к выручке | 38.10% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.92 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 8 |
Операционный цикл | 47.81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Цикл конвертации денежных средств | 13 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 44.75 |
Оборачиваемость основных средств | 0.32 |
Оборачиваемость активов | 0.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 32.66, и свободный денежный поток на акцию, 10.59, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.45 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.67, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 32.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.59 |
Денежные средства на акцию | 5.02 |
Коэффициент выплат | 0.45 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.67 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.32 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.86 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.48 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.08 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 28.55%, и общего долга к капитализации, 28.55%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3303.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 28.55% |
Общий долг к капитализации | 28.55% |
Процентное покрытие | 3303.00 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.86 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 46.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 17.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 92.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 96.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 46.33 |
Чистая прибыль на акцию | 17.46 |
Балансовая стоимость на акцию | 92.36 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 96.83 |
Акционерный капитал на акцию | 92.36 |
Процентный долг на акцию | 38.76 |
Капитальные вложения на акцию | -26.19 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -29.21%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -29.78%, и рост операционной прибыли, -29.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -28.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -29.54%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -13.52% |
Рост валовой прибыли | -29.21% |
Рост EBIT | -29.78% |
Рост операционной прибыли | -29.78% |
Рост чистой прибыли | -28.34% |
Рост прибыли на акцию | -29.54% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -29.54% |
Рост средневзвешенных акций | 1.96% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.96% |
Рост дивидендов на акцию | -9.91% |
Рост операционного денежного потока | -6.40% |
Рост свободного денежного потока | -57.23% |
10-летний рост выручки на акцию | 835.79% |
5-летний рост выручки на акцию | 123.67% |
3-летний рост выручки на акцию | 160.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 787.05% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 119.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 145.31% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1243.96% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 116.02% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 159.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 358.94% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -29.46% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 65.92% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 437.00% |
Рост дебиторской задолженности | -15.81% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.97% |
Рост активов | 10.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.64% |
Рост долга | 8.85% |
Рост расходов SGA | 4.17% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 34,133,244,920, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.77, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -79.63%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 34,133,244,920 |
Качество доходов | 1.77 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -79.63% |
Капитальные затраты к выручке | -56.53% |
Капитальные затраты к амортизации | -269.99% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.65% |
Число Грэма | 190.49 |
Рентабельность материальных активов | 10.87% |
Грэхем Чистый чистый | -57.35 |
Оборотный капитал | -487,000,000 |
Стоимость материальных активов | 17,345,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -9,950,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 926,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 194,000,000 |
Средние запасы | 65,000,000 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 6 |
ROIC | 15.32% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.15 |
Отношение цены к объему продаж | 4.19 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.89 |
Цена Справедливая стоимость | 2.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.24 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.22 |
Отношение цены к материальной книге | 1.68 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.09 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.34 |
EV к операционному денежному потоку | 5.77 |
Доходность прибыли | 11.26% |
Доходность свободного денежного потока | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Diamondback Energy, Inc. (FANG) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.384 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Diamondback Energy, Inc.?
Тикерный символ акций Diamondback Energy, Inc. - FANG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Diamondback Energy, Inc. - 2012-10-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 203.720 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 36331424800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1023.