FirstEnergy Corp.
Символ: FE
NYSE
39.84
USDРыночная цена сегодня
21.5129
Коэффициент P/E
-0.8792
PEG Ratio
22.93B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
FirstEnergy Corp. (FE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 64.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (48.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 64.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 48.37% |
Коэффициент наличности | 14.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.51%, и EBT на EBIT, 63.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.34% |
Эффективная ставка налога | 21.28% |
Чистая прибыль на EBT | 72.51% |
EBT к EBIT | 63.00% |
EBIT по отношению к выручке | 18.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 48 |
Дни просроченных запасов | 34 |
Операционный цикл | 93.97 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 88 |
Цикл конвертации денежных средств | 6 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.10 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.16 |
Оборот товарно-материальных запасов | 10.69 |
Оборачиваемость основных средств | 0.33 |
Оборачиваемость активов | 0.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.54, и свободный денежный поток на акцию, -3.55, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.59, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.86 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.54 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.55 |
Денежные средства на акцию | 1.59 |
Коэффициент выплат | 0.86 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.40 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.06 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.51 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.33 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 63.59%, и общего долга к капитализации, 66.41%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 47.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 63.59% |
Общий долг к капитализации | 66.41% |
Процентное покрытие | 2.20 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.06 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.14 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.46, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.46 |
Чистая прибыль на акцию | 1.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.25 |
Акционерный капитал на акцию | 18.21 |
Процентный долг на акцию | 45.27 |
Капитальные вложения на акцию | -5.86 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.30%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.55%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -13.61%, и рост операционной прибыли, -13.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 171.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 170.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.30% |
Рост валовой прибыли | 4.55% |
Рост EBIT | -13.61% |
Рост операционной прибыли | -13.61% |
Рост чистой прибыли | 171.43% |
Рост прибыли на акцию | 170.42% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 170.42% |
Рост средневзвешенных акций | 0.35% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.35% |
Рост дивидендов на акцию | 1.33% |
Рост операционного денежного потока | -48.30% |
Рост свободного денежного потока | -2597.26% |
10-летний рост выручки на акцию | -37.06% |
5-летний рост выручки на акцию | -1.87% |
3-летний рост выручки на акцию | 12.82% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -61.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -15.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -7.80% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 105.08% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -29.81% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -3.39% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -40.03% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 31.52% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 36.41% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -28.16% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 0.77% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1.42% |
Рост дебиторской задолженности | 0.83% |
Рост товарно-материальных запасов | 21.62% |
Рост активов | 5.77% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.31% |
Рост долга | 15.04% |
Рост расходов SGA | 208.33% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 45,779,180,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.18, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -241.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 45,779,180,000 |
Качество доходов | 1.18 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.52% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -241.96% |
Капитальные затраты к выручке | -26.08% |
Капитальные затраты к амортизации | -262.19% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.64% |
Число Грэма | 28.07 |
Рентабельность материальных активов | 2.55% |
Грэхем Чистый чистый | -63.30 |
Оборотный капитал | -2,818,000,000 |
Стоимость материальных активов | 5,298,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -35,283,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,577,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,432,500,000 |
Средние запасы | 466,500,000 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 107 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 40 |
ROIC | 5.24% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.84, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.84, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.77, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -11.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.84 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.84 |
Отношение цены к объему продаж | 1.77 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.67 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.88 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.17 |
Цена Справедливая стоимость | 1.84 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.67 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -11.25 |
Отношение цены к материальной книге | 2.01 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.56 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.48 |
EV к операционному денежному потоку | 33.01 |
Доходность прибыли | 5.25% |
Доходность свободного денежного потока | -9.37% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции FirstEnergy Corp. (FE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.513 в 2024.
Какой тикерный символ у акций FirstEnergy Corp.?
Тикерный символ акций FirstEnergy Corp. - FE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO FirstEnergy Corp. - 1997-11-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.840 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 22928557440.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.879 - это -0.879 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12042.