Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.455% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.116%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.034%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.001%, демонстрирует способность Four Seasons Education (Cayman) Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Four Seasons Education (Cayman) Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.001% в размере -0.001%. Кроме того, способность Four Seasons Education (Cayman) Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.003%.
Цены на акции
Цена акций Four Seasons Education (Cayman) Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $9.4, в то время как ее низкая точка составила $9.4. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Four Seasons Education (Cayman) Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FEDU, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 523.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (523.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (221.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
523.22%
Коэффициент быстрой ликвидности
523.22%
Коэффициент наличности
221.37%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FEDU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -81.68% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 125.74%, и EBT на EBIT, 23.12%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.68%
Эффективная ставка налога
-81.68%
Чистая прибыль на EBT
125.74%
EBT к EBIT
23.12%
EBIT по отношению к выручке
-11.59%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 2 и 46.28% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
523
Дни просроченных запасов
-1091
Операционный цикл
-301.95
Цикл конвертации денежных средств
-302
Оборот дебиторской задолженности
0.46
Оборот товарно-материальных запасов
-0.33
Оборачиваемость основных средств
0.22
Оборачиваемость активов
0.02
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 234.84, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Денежные средства на акцию
234.84
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.52% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.31%, и общего долга к капитализации, 0.68%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.52%
Отношение долга к собственному капиталу
0.01
Долгосрочный долг к капитализации
0.31%
Общий долг к капитализации
0.68%
Мультипликатор собственного капитала компании
1.33
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -14.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 203.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 226.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
15.21
Чистая прибыль на акцию
-14.89
Балансовая стоимость на акцию
203.52
Материальная балансовая стоимость на акцию
226.50
Акционерный капитал на акцию
203.52
Процентный долг на акцию
-0.82
Капитальные вложения на акцию
-3.85
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -86.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -85.79%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -167.17%, и рост операционной прибыли, -167.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 59.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 59.15%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-86.33%
Рост валовой прибыли
-85.79%
Рост EBIT
-167.17%
Рост операционной прибыли
-167.17%
Рост чистой прибыли
59.15%
Рост прибыли на акцию
59.15%
Рост разводненной прибыли на акцию
59.15%
Рост операционного денежного потока
72.08%
Рост свободного денежного потока
66.29%
10-летний рост выручки на акцию
-68.82%
5-летний рост выручки на акцию
-90.64%
3-летний рост выручки на акцию
-90.74%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-2259.35%
5-летний рост операционного CF на акцию
-121.84%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-132.64%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
7.60%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-162.03%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
67.77%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
27361.63%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-42.25%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-28.63%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
10.09%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-0.25%
Рост балансовой стоимости на акцию
2.64%
Рост долга
-58.27%
Рост расходов SGA
-53.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -20,654,287.846, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.76, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.41%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 33.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-20,654,287.846
Качество доходов
0.76
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.32
Нематериальные активы к общему объему активов
0.41%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
33.97%
Капитальные затраты к выручке
-25.31%
Капитальные затраты к амортизации
-241.13%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
9.26%
Число Грэма
261.11
Рентабельность материальных активов
-5.59%
Грэхем Чистый чистый
185.50
Оборотный капитал
423,808,000
Стоимость материальных активов
509,414,000
Чистая стоимость текущих активов
422,038,000
Средняя дебиторская задолженность
18,435,000
Средняя кредиторская задолженность
34,982,000
Средние запасы
-130,757,999.5
Выданные дни продаж
206
Дни просроченной кредиторской задолженности
1282
ROIC
-7.65%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.04
Соотношение цены и стоимости книги
0.04
Отношение цены к объему продаж
1.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.91
Мультипликатор стоимости предприятия
-203.08
Цена Справедливая стоимость
0.04
Отношение цены к материальной книге
0.33
Стоимость предприятия к объему продаж
-0.60
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
0.67
EV к операционному денежному потоку
0.81
Доходность прибыли
-22.13%
Доходность свободного денежного потока
-22.57%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
