Graco Inc.
Символ: GGG
NYSE
83.32
USDРыночная цена сегодня
28.1028
Коэффициент P/E
0.8929
PEG Ratio
14.09B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Graco Inc. (GGG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
169.14M
Маржа валовой прибыли
0.53%
Маржа операционной прибыли
0.29%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.18%
Рентабельность капитала
0.23%
Рентабельность используемого капитала
0.26%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GGG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 410.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (268.59%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (177.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 410.66% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 268.59% |
Коэффициент наличности | 177.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GGG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.59% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.41%, и EBT на EBIT, 94.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 28.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.42% |
Эффективная ставка налога | 15.59% |
Чистая прибыль на EBT | 84.41% |
EBT к EBIT | 94.96% |
EBIT по отношению к выручке | 28.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 670.50% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 269 |
Дни просроченных запасов | 165 |
Операционный цикл | 219.36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Цикл конвертации денежных средств | 192 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.71 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.23 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.21 |
Оборачиваемость основных средств | 2.81 |
Оборачиваемость активов | 0.77 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.03, и свободный денежный поток на акцию, 2.94, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.70, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.32 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.31, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.94 |
Денежные средства на акцию | 3.70 |
Коэффициент выплат | 0.32 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.31 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.73 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 14.46 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 18.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.97 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.68% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.40%, и общего долга к капитализации, 1.97%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 135.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.68% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.40% |
Общий долг к капитализации | 1.97% |
Процентное покрытие | 135.80 |
Отношение денежного потока к долгу | 14.46 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.19 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.20, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.03 |
Чистая прибыль на акцию | 3.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.20 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.24 |
Акционерный капитал на акцию | 13.20 |
Процентный долг на акцию | 0.33 |
Капитальные вложения на акцию | -1.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.80%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 12.95%, и рост операционной прибыли, 12.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 10.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.43% |
Рост валовой прибыли | 9.80% |
Рост EBIT | 12.95% |
Рост операционной прибыли | 12.95% |
Рост чистой прибыли | 9.96% |
Рост прибыли на акцию | 10.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 10.53% |
Рост средневзвешенных акций | -0.30% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.40% |
Рост дивидендов на акцию | 11.73% |
Рост операционного денежного потока | 72.50% |
Рост свободного денежного потока | 164.56% |
10-летний рост выручки на акцию | 116.78% |
5-летний рост выручки на акцию | 31.95% |
3-летний рост выручки на акцию | 32.28% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 191.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 75.78% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 64.26% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 161.89% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 47.56% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 52.38% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 182.27% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 77.06% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 34.55% |
Рост расходов на НИОКР | 3.52% |
Рост расходов SGA | 6.78% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,126,139,920, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.08, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.77%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.38%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,126,139,920 |
Качество доходов | 1.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Исследования и разработки к выручке | 3.77% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 18.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.38% |
Капитальные затраты к выручке | -8.42% |
Капитальные затраты к амортизации | -254.51% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.38% |
Число Грэма | 29.89 |
Рентабельность материальных активов | 22.79% |
Грэхем Чистый чистый | 3.12 |
Оборотный капитал | 970,609,000 |
Стоимость материальных активов | 1,725,137,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 868,027,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 350,224,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 78,216,000 |
Средние запасы | 457,569,500 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 155 |
ROIC | 23.63% |
ROE | 0.23% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.44, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.01 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.01 |
Отношение цены к объему продаж | 6.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | 20.67 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.89 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 20.80 |
Цена Справедливая стоимость | 6.01 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 20.67 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.44 |
Отношение цены к материальной книге | 6.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.61 |
EV к операционному денежному потоку | 21.70 |
Доходность прибыли | 3.47% |
Доходность свободного денежного потока | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Graco Inc. (GGG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.103 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Graco Inc.?
Тикерный символ акций Graco Inc. - GGG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Graco Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 83.320 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14092411520.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.893 - это 0.893 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4000.