Guidewire Software, Inc.
Символ: GWRE
NYSE
117.07
USDРыночная цена сегодня
-189.5329
Коэффициент P/E
-5.1174
PEG Ratio
9.75B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Guidewire Software, Inc. (GWRE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.56%
Маржа операционной прибыли
-0.11%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.03%
Рентабельность капитала
-0.04%
Рентабельность используемого капитала
-0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GWRE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 340.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (325.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (114.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 340.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 325.01% |
Коэффициент наличности | 114.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GWRE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.64% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.36%, и EBT на EBIT, 73.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -10.54%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -7.79% |
Эффективная ставка налога | 29.64% |
Чистая прибыль на EBT | 70.36% |
EBT к EBIT | 73.86% |
EBIT по отношению к выручке | -10.54% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 422.32% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 325 |
Операционный цикл | 86.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Цикл конвертации денежных средств | 67 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 18.57 |
Оборачиваемость основных средств | 8.95 |
Оборачиваемость активов | 0.46 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.48, и свободный денежный поток на акцию, 1.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.48, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.48 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.25 |
Денежные средства на акцию | 9.48 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 121778000.00 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.27 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 24.06%, и общего долга к капитализации, 24.06%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -14.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.77% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 24.06% |
Общий долг к капитализации | 24.06% |
Процентное покрытие | -14.48 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.89, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 11.02 |
Чистая прибыль на акцию | -1.36 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.60 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.89 |
Акционерный капитал на акцию | 14.60 |
Процентный долг на акцию | 6.70 |
Капитальные вложения на акцию | -0.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.41%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.09%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 25.05%, и рост операционной прибыли, 25.05%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 38.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 37.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.41% |
Рост валовой прибыли | 30.09% |
Рост EBIT | 25.05% |
Рост операционной прибыли | 25.05% |
Рост чистой прибыли | 38.01% |
Рост прибыли на акцию | 37.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 37.04% |
Рост средневзвешенных акций | -1.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.67% |
Рост операционного денежного потока | 201.20% |
Рост свободного денежного потока | 135.11% |
10-летний рост выручки на акцию | 106.42% |
5-летний рост выручки на акцию | 29.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 22.97% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -19.13% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -74.15% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -65.76% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -598.44% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -437.88% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -314.66% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 259.94% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -20.33% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -27.00% |
Рост дебиторской задолженности | 10.90% |
Рост товарно-материальных запасов | 1111199900.00% |
Рост активов | -10.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -15.97% |
Рост долга | -7.45% |
Рост расходов на НИОКР | 0.03% |
Рост расходов SGA | 18.53% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,008,551,671.78, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.34, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.36, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 27.59%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 19.07%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,008,551,671.78 |
Качество доходов | -0.34 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.36 |
Исследования и разработки к выручке | 27.59% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 19.07% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -45.39% |
Капитальные затраты к выручке | -1.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -70.16% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 15.78% |
Число Грэма | 21.14 |
Рентабельность материальных активов | -6.82% |
Грэхем Чистый чистый | 1.89 |
Оборотный капитал | 726,342,000 |
Стоимость материальных активов | 812,779,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 271,181,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 227,049,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 37,533,500 |
Средние запасы | 5,556,000.5 |
Выданные дни продаж | 96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 9 |
ROIC | -7.15% |
ROE | -0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.65, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.65, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 10.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 95.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 78.96, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 7.65 |
Соотношение цены и стоимости книги | 7.65 |
Отношение цены к объему продаж | 10.54 |
Цена Коэффициент денежного потока | 78.96 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -5.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -161.46 |
Цена Справедливая стоимость | 7.65 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 78.96 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 95.30 |
Отношение цены к материальной книге | 5.81 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.74 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -68.35 |
EV к операционному денежному потоку | 182.54 |
Доходность прибыли | -1.60% |
Доходность свободного денежного потока | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guidewire Software, Inc. (GWRE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -189.533 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guidewire Software, Inc.?
Тикерный символ акций Guidewire Software, Inc. - GWRE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guidewire Software, Inc. - 2012-01-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 117.070 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9754518247.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -5.117 - это -5.117 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3370.