Healthcare Services Group, Inc.
Символ: HCSG
NASDAQ
11.2
USDРыночная цена сегодня
20.1890
Коэффициент P/E
0.1252
PEG Ratio
824.84M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
73.65M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HCSG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 277.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (256.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.78%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 277.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 256.35% |
Коэффициент наличности | 25.78% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HCSG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.39% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.82% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.18%, и EBT на EBIT, 82.71%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.09%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.39% |
Эффективная ставка налога | 27.82% |
Чистая прибыль на EBT | 72.18% |
EBT к EBIT | 82.71% |
EBIT по отношению к выручке | 4.09% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 256 |
Дни просроченных запасов | 5 |
Операционный цикл | 93.14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Цикл конвертации денежных средств | 75 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.12 |
Оборот кредиторской задолженности | 19.83 |
Оборот товарно-материальных запасов | 80.12 |
Оборачиваемость основных средств | 57.47 |
Оборачиваемость активов | 2.09 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.37, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.75, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.37 |
Денежные средства на акцию | 1.75 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.80 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.67 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.84 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.12 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.29% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.18%, и общего долга к капитализации, 9.63%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9814.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.29% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.18% |
Общий долг к капитализации | 9.63% |
Процентное покрытие | 9814.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.67 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.69 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.50 |
Чистая прибыль на акцию | 0.52 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.97 |
Акционерный капитал на акцию | 6.15 |
Процентный долг на акцию | 0.69 |
Капитальные вложения на акцию | -0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.11%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 29.72%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 16.57%, и рост операционной прибыли, 16.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 12.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.11% |
Рост валовой прибыли | 29.72% |
Рост EBIT | 16.57% |
Рост операционной прибыли | 16.57% |
Рост чистой прибыли | 12.10% |
Рост прибыли на акцию | 13.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 13.04% |
Рост средневзвешенных акций | -0.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.01% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 632.61% |
Рост свободного денежного потока | 384.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 35.41% |
5-летний рост выручки на акцию | -17.12% |
3-летний рост выручки на акцию | -4.53% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 26.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -45.86% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -79.86% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -24.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -54.22% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -60.89% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 49.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 3.19% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -4.44% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 13.88% |
Рост товарно-материальных запасов | -12.69% |
Рост активов | 11.81% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.21% |
Рост долга | 31.84% |
Рост расходов SGA | 34.73% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 759,671,560, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.13, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 759,671,560 |
Качество доходов | 1.13 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 10.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.43% |
Капитальные затраты к выручке | -0.32% |
Капитальные затраты к амортизации | -37.80% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.54% |
Число Грэма | 8.45 |
Рентабельность материальных активов | 5.36% |
Грэхем Чистый чистый | 1.32 |
Оборотный капитал | 354,768,000 |
Стоимость материальных активов | 368,960,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 225,130,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 360,143,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 75,760,000 |
Средние запасы | 19,821,500 |
Выданные дни продаж | 84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 5 |
ROIC | 9.02% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.49, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.74 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.74 |
Отношение цены к объему продаж | 0.49 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.53 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.13 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.90 |
Цена Справедливая стоимость | 1.74 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.53 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.37 |
Отношение цены к материальной книге | 1.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.45 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.91 |
EV к операционному денежному потоку | 17.46 |
Доходность прибыли | 4.98% |
Доходность свободного денежного потока | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.189 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Healthcare Services Group, Inc.?
Тикерный символ акций Healthcare Services Group, Inc. - HCSG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Healthcare Services Group, Inc. - 1983-11-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.200 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 824840800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.125 - это 0.125 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 33400.