HEICO Corporation
Символ: HEI
NYSE
212.84
USDРыночная цена сегодня
69.1996
Коэффициент P/E
4.5794
PEG Ratio
25.88B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
HEICO Corporation (HEI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.40%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HEI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 316.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (128.61%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 316.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 128.61% |
Коэффициент наличности | 32.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HEI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.60% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.15%, и EBT на EBIT, 84.66%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.68% |
Эффективная ставка налога | 18.60% |
Чистая прибыль на EBT | 74.15% |
EBT к EBIT | 84.66% |
EBIT по отношению к выручке | 20.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 129 |
Дни просроченных запасов | 199 |
Операционный цикл | 264.16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Цикл конвертации денежных средств | 228 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.59 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.07 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.84 |
Оборачиваемость основных средств | 9.90 |
Оборачиваемость активов | 0.44 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.50, и свободный денежный поток на акцию, 3.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.42, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.50 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.12 |
Денежные средства на акцию | 1.42 |
Коэффициент выплат | 0.06 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 102.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.08% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.77показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.31%, и общего долга к капитализации, 43.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 34.08% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.77 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.31% |
Общий долг к капитализации | 43.36% |
Процентное покрытие | 6.42 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 21.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.94, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 21.64 |
Чистая прибыль на акцию | 2.94 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -7.83 |
Акционерный капитал на акцию | 23.28 |
Процентный долг на акцию | 18.60 |
Капитальные вложения на акцию | -0.36 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 34.41%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.70%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 25.86%, и рост операционной прибыли, 25.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 14.76%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.51%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 34.41% |
Рост валовой прибыли | 33.70% |
Рост EBIT | 25.86% |
Рост операционной прибыли | 25.86% |
Рост чистой прибыли | 14.76% |
Рост прибыли на акцию | 13.51% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.12% |
Рост средневзвешенных акций | 0.86% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.63% |
Рост дивидендов на акцию | 10.91% |
Рост операционного денежного потока | -4.09% |
Рост свободного денежного потока | -8.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 177.73% |
5-летний рост выручки на акцию | 61.31% |
3-летний рост выручки на акцию | 63.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 221.28% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 31.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 7.74% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 272.04% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 50.42% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 26.26% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 359.40% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 105.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 56.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -78.54% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 72.13% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 24.74% |
Рост дебиторской задолженности | 59.65% |
Рост товарно-материальных запасов | 74.03% |
Рост активов | 75.68% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 19.54% |
Рост долга | 753.70% |
Рост расходов на НИОКР | 25.92% |
Рост расходов SGA | 44.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 24,038,505,850, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.01, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 64.37%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 24,038,505,850 |
Качество доходов | 1.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.23% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 64.37% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.02% |
Капитальные затраты к выручке | -1.67% |
Капитальные затраты к амортизации | -38.01% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.52% |
Число Грэма | 39.25 |
Рентабельность материальных активов | 15.74% |
Грэхем Чистый чистый | -18.18 |
Оборотный капитал | 1,190,000,000 |
Стоимость материальных активов | -1,073,650,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,781,763,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 504,801,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 161,222,000 |
Средние запасы | 798,075,500 |
Выданные дни продаж | 76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 204 |
ROIC | 8.82% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 59.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 60.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.01 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.01 |
Отношение цены к объему продаж | 7.98 |
Цена Коэффициент денежного потока | 60.84 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.58 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 28.53 |
Цена Справедливая стоимость | 9.01 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 60.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 59.94 |
Отношение цены к материальной книге | 6.81 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.10 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 31.70 |
EV к операционному денежному потоку | 53.57 |
Доходность прибыли | 1.86% |
Доходность свободного денежного потока | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции HEICO Corporation (HEI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 69.200 в 2024.
Какой тикерный символ у акций HEICO Corporation?
Тикерный символ акций HEICO Corporation - HEI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO HEICO Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 212.840 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 25879749616.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.579 - это 4.579 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9600.