Hess Corporation

Символ: HES

NYSE

159.95

USD

Рыночная цена сегодня

  • 24.5262

    Коэффициент P/E

  • -0.2934

    PEG Ratio

  • 49.28B

    Капитал MRK

  • 0.01%

    Доходность DIV

Hess Corporation (HES) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.49%

Маржа операционной прибыли

0.33%

Маржа чистой прибыли

0.18%

Рентабельность активов

0.08%

Рентабельность капитала

0.22%

Рентабельность используемого капитала

0.17%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Energy
Отрасль: Oil & Gas Exploration & Production
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. John B. Hess
Штатные сотрудники:1756
Город:New York
Адрес:1185 Avenue of the Americas
IPO:1980-03-17
CIK:0000004447

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.493% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.331%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.176%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.081%, демонстрирует способность Hess Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hess Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.225% в размере 0.225%. Кроме того, способность Hess Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.173%.

Цены на акции

Цена акций Hess Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $158.95, в то время как ее низкая точка составила $154.86. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hess Corporation.

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности HES, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 122.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (35.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.73%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности122.81%
Коэффициент быстрой ликвидности35.78%
Коэффициент наличности48.73%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности HES дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.57% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 61.18%, и EBT на EBIT, 86.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения28.77%
Эффективная ставка налога27.57%
Чистая прибыль на EBT61.18%
EBT к EBIT86.96%
EBIT по отношению к выручке33.08%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж36
Дни просроченных запасов24
Операционный цикл11.91
Дни просроченной кредиторской задолженности25
Цикл конвертации денежных средств-14
Оборот дебиторской задолженности-29.87
Оборот кредиторской задолженности14.34
Оборот товарно-материальных запасов15.13
Оборачиваемость основных средств0.61
Оборачиваемость активов0.46

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.61, и свободный денежный поток на акцию, -0.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.67, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию13.61
Свободный денежный поток на акцию-0.13
Денежные средства на акцию4.67
Коэффициент выплат0.27
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.37
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку-0.01
Коэффициент покрытия денежного потока0.46
Коэффициент краткосрочного покрытия6.17
Коэффициент покрытия капитальных затрат0.99
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов0.88
Коэффициент выплаты дивидендов0.01

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.03%, и общего долга к капитализации, 47.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности36.79%
Отношение долга к собственному капиталу0.92
Долгосрочный долг к капитализации46.03%
Общий долг к капитализации47.96%
Процентное покрытие7.40
Отношение денежного потока к долгу0.46
Мультипликатор собственного капитала компании2.50

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 34.98, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 29.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.21, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию34.98
Чистая прибыль на акцию4.52
Балансовая стоимость на акцию29.38
Материальная балансовая стоимость на акцию30.21
Акционерный капитал на акцию29.38
Процентный долг на акцию31.09
Капитальные вложения на акцию-13.43

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.50%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -53.99%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -24.55%, и рост операционной прибыли, -24.55%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -34.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -33.53%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки-5.50%
Рост валовой прибыли-53.99%
Рост EBIT-24.55%
Рост операционной прибыли-24.55%
Рост чистой прибыли-34.06%
Рост прибыли на акцию-33.53%
Рост разводненной прибыли на акцию-33.68%
Рост средневзвешенных акций-0.71%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-0.65%
Рост дивидендов на акцию16.75%
Рост операционного денежного потока-0.05%
Рост свободного денежного потока-113.62%
10-летний рост выручки на акцию-47.16%
5-летний рост выручки на акцию64.89%
3-летний рост выручки на акцию128.47%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию-10.93%
5-летний рост операционного CF на акцию98.17%
3-летний рост операционной прибыли на акцию194.66%
10-летний рост чистой прибыли на акцию-69.90%
5-летний рост чистой прибыли на акцию577.71%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию148.50%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию-60.10%
5-летний рост акционерного капитала на акцию-9.03%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию66.86%
10-летний рост дивидендов на акцию152.38%
5-летний рост дивидендов на акцию52.29%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию73.81%
Рост дебиторской задолженности14.46%
Рост товарно-материальных запасов40.09%
Рост активов10.48%
Рост балансовой стоимости на акцию13.39%
Рост долга4.90%
Рост расходов SGA-85.98%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 52,008,544,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -104.21%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия52,008,544,000
Качество доходов2.85
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.05
Нематериальные активы к общему объему активов1.50%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-104.21%
Капитальные затраты к выручке-38.39%
Капитальные затраты к амортизации-187.32%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке0.81%
Число Грэма54.64
Рентабельность материальных активов5.84%
Грэхем Чистый чистый-37.81
Оборотный капитал160,000,000
Стоимость материальных активов9,242,000,000
Чистая стоимость текущих активов-10,975,000,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность1,246,000,000
Средняя кредиторская задолженность343,500,000
Средние запасы260,500,000
Выданные дни продаж45
Дни просроченной кредиторской задолженности21
Дни товарно-материальных запасов в наличии16
ROIC12.19%
ROE0.15%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1263.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости4.99
Соотношение цены и стоимости книги4.99
Отношение цены к объему продаж4.32
Цена Коэффициент денежного потока11.76
Коэффициент отношения прибыли к росту-0.29
Мультипликатор стоимости предприятия6.98
Цена Справедливая стоимость4.99
Соотношение цены и операционного денежного потока11.76
Отношение цены к свободным денежным потокам-1263.64
Отношение цены к материальной книге4.91
Стоимость предприятия к объему продаж4.86
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA9.80
EV к операционному денежному потоку13.19
Доходность прибыли3.13%
Доходность свободного денежного потока-0.38%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Hess Corporation (HES) на NYSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.526 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Hess Corporation?

Тикерный символ акций Hess Corporation - HES.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Hess Corporation - 1980-03-17.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 159.950 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 49282034550.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий -0.293 - это -0.293 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 1756.