Hess Corporation
Символ: HES
NYSE
159.95
USDРыночная цена сегодня
24.5262
Коэффициент P/E
-0.2934
PEG Ratio
49.28B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Hess Corporation (HES) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.49%
Маржа операционной прибыли
0.33%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HES, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 122.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (35.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 122.81% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 35.78% |
Коэффициент наличности | 48.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HES дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.57% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 61.18%, и EBT на EBIT, 86.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.77% |
Эффективная ставка налога | 27.57% |
Чистая прибыль на EBT | 61.18% |
EBT к EBIT | 86.96% |
EBIT по отношению к выручке | 33.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 36 |
Дни просроченных запасов | 24 |
Операционный цикл | 11.91 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Цикл конвертации денежных средств | -14 |
Оборот дебиторской задолженности | -29.87 |
Оборот кредиторской задолженности | 14.34 |
Оборот товарно-материальных запасов | 15.13 |
Оборачиваемость основных средств | 0.61 |
Оборачиваемость активов | 0.46 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.61, и свободный денежный поток на акцию, -0.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.67, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.61 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.13 |
Денежные средства на акцию | 4.67 |
Коэффициент выплат | 0.27 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.37 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.46 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.17 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.88 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.03%, и общего долга к капитализации, 47.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.92 |
Долгосрочный долг к капитализации | 46.03% |
Общий долг к капитализации | 47.96% |
Процентное покрытие | 7.40 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.46 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.50 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 34.98, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 29.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 34.98 |
Чистая прибыль на акцию | 4.52 |
Балансовая стоимость на акцию | 29.38 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 30.21 |
Акционерный капитал на акцию | 29.38 |
Процентный долг на акцию | 31.09 |
Капитальные вложения на акцию | -13.43 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.50%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -53.99%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -24.55%, и рост операционной прибыли, -24.55%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -34.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -33.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -5.50% |
Рост валовой прибыли | -53.99% |
Рост EBIT | -24.55% |
Рост операционной прибыли | -24.55% |
Рост чистой прибыли | -34.06% |
Рост прибыли на акцию | -33.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -33.68% |
Рост средневзвешенных акций | -0.71% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.65% |
Рост дивидендов на акцию | 16.75% |
Рост операционного денежного потока | -0.05% |
Рост свободного денежного потока | -113.62% |
10-летний рост выручки на акцию | -47.16% |
5-летний рост выручки на акцию | 64.89% |
3-летний рост выручки на акцию | 128.47% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -10.93% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 98.17% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 194.66% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -69.90% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 577.71% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 148.50% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -60.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -9.03% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 66.86% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 152.38% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 52.29% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 73.81% |
Рост дебиторской задолженности | 14.46% |
Рост товарно-материальных запасов | 40.09% |
Рост активов | 10.48% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.39% |
Рост долга | 4.90% |
Рост расходов SGA | -85.98% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 52,008,544,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -104.21%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 52,008,544,000 |
Качество доходов | 2.85 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.50% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -104.21% |
Капитальные затраты к выручке | -38.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -187.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.81% |
Число Грэма | 54.64 |
Рентабельность материальных активов | 5.84% |
Грэхем Чистый чистый | -37.81 |
Оборотный капитал | 160,000,000 |
Стоимость материальных активов | 9,242,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,975,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,246,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 343,500,000 |
Средние запасы | 260,500,000 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 16 |
ROIC | 12.19% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1263.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.99 |
Отношение цены к объему продаж | 4.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.29 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.98 |
Цена Справедливая стоимость | 4.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1263.64 |
Отношение цены к материальной книге | 4.91 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.86 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.80 |
EV к операционному денежному потоку | 13.19 |
Доходность прибыли | 3.13% |
Доходность свободного денежного потока | -0.38% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hess Corporation (HES) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.526 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hess Corporation?
Тикерный символ акций Hess Corporation - HES.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hess Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 159.950 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 49282034550.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.293 - это -0.293 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1756.