Helix Energy Solutions Group, Inc.
Символ: HLX
NYSE
11.56
USDРыночная цена сегодня
-55.1122
Коэффициент P/E
-0.7076
PEG Ratio
1.76B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HLX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 167.85% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (157.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (93.05%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 167.85% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 157.94% |
Коэффициент наличности | 93.05% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HLX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -140.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 240.52%, и EBT на EBIT, -16.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -0.99% |
Эффективная ставка налога | -140.52% |
Чистая прибыль на EBT | 240.52% |
EBT к EBIT | -16.28% |
EBIT по отношению к выручке | 6.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.68 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 591.58% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 158 |
Операционный цикл | 61.70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Цикл конвертации денежных средств | 23 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.92 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1131129000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 0.71 |
Оборачиваемость активов | 0.51 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.41, и свободный денежный поток на акцию, 1.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.13, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.41 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.30 |
Денежные средства на акцию | 2.13 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.58 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.36 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 12.99 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.27% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 17.41%, и общего долга к капитализации, 20.28%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.41 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.27% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.25 |
Долгосрочный долг к капитализации | 17.41% |
Общий долг к капитализации | 20.28% |
Процентное покрытие | 3.41 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.58 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.78 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.55, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.92, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.55 |
Чистая прибыль на акцию | -0.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.92 |
Акционерный капитал на акцию | 9.95 |
Процентный долг на акцию | 2.95 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 47.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 295.84%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 505.28%, и рост операционной прибыли, 505.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 87.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 87.62%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 47.72% |
Рост валовой прибыли | 295.84% |
Рост EBIT | 505.28% |
Рост операционной прибыли | 505.28% |
Рост чистой прибыли | 87.65% |
Рост прибыли на акцию | 87.62% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 87.62% |
Рост средневзвешенных акций | -0.24% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.24% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 198.30% |
Рост свободного денежного потока | 654.77% |
10-летний рост выручки на акцию | 2.40% |
5-летний рост выручки на акцию | 69.61% |
3-летний рост выручки на акцию | 74.63% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 42.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -24.61% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 53.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -106.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -136.87% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -148.55% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -31.46% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -9.73% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -14.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 31.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 6.98% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.80% |
Рост долга | 15.09% |
Рост расходов SGA | 23.03% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,759,804,760, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -13.44, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.45%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,759,804,760 |
Качество доходов | -13.44 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.45% |
Капитальные затраты к выручке | -1.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -11.94% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.50% |
Число Грэма | 4.01 |
Рентабельность материальных активов | -0.42% |
Грэхем Чистый чистый | -3.52 |
Оборотный капитал | 213,182,000 |
Стоимость материальных активов | 1,496,895,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -416,419,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 249,515,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 134,909,500 |
Средние запасы | 1,253,500 |
Выданные дни продаж | 81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
ROIC | -7.94% |
ROE | -0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.20, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.20, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.89, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.20 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.20 |
Отношение цены к объему продаж | 1.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.20 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.71 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.52 |
Цена Справедливая стоимость | 1.20 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.20 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.89 |
Отношение цены к материальной книге | 1.03 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.52 |
EV к операционному денежному потоку | 12.08 |
Доходность прибыли | -0.70% |
Доходность свободного денежного потока | 8.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -55.112 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Helix Energy Solutions Group, Inc.?
Тикерный символ акций Helix Energy Solutions Group, Inc. - HLX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Helix Energy Solutions Group, Inc. - 1997-07-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.560 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1762356680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.708 - это -0.708 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2531.