Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.664% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.030%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.345%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.016%, демонстрирует способность Home Invest Belgium S.A. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Home Invest Belgium S.A. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.032% в размере -0.032%. Кроме того, способность Home Invest Belgium S.A. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.001%.
Цены на акции
Цена акций Home Invest Belgium S.A. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $15.04, в то время как ее низкая точка составила $14.7. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Home Invest Belgium S.A..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HOMI.BR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 10.59% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (8.02%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
10.59%
Коэффициент быстрой ликвидности
8.02%
Коэффициент наличности
4.26%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HOMI.BR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -32.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -3.48% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 104.70%, и EBT на EBIT, 1101.74%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -2.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-32.95%
Эффективная ставка налога
-3.48%
Чистая прибыль на EBT
104.70%
EBT к EBIT
1101.74%
EBIT по отношению к выручке
-2.99%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
8
Операционный цикл
18.75
Дни просроченной кредиторской задолженности
127
Цикл конвертации денежных средств
-108
Оборот дебиторской задолженности
19.47
Оборот кредиторской задолженности
2.88
Оборот товарно-материальных запасов
6132250.00
Оборачиваемость основных средств
536.49
Оборачиваемость активов
0.05
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.39, и свободный денежный поток на акцию, 1.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.15, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.75, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.39
Свободный денежный поток на акцию
1.38
Денежные средства на акцию
0.15
Коэффициент выплат
-0.21
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.75
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.99
Коэффициент покрытия денежного потока
0.07
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.52
Коэффициент покрытия капитальных затрат
136.61
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
9.46
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.84% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.88%, и общего долга к капитализации, 47.53%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
46.84%
Отношение долга к собственному капиталу
0.91
Долгосрочный долг к капитализации
43.88%
Общий долг к капитализации
47.53%
Процентное покрытие
-0.10
Отношение денежного потока к долгу
0.07
Мультипликатор собственного капитала компании
1.93
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 22.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 22.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.94
Чистая прибыль на акцию
-0.76
Балансовая стоимость на акцию
22.34
Материальная балансовая стоимость на акцию
22.31
Акционерный капитал на акцию
22.34
Процентный долг на акцию
20.80
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.53%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -26.43%, и рост операционной прибыли, -26.43%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -124.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -122.69%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
11.62%
Рост валовой прибыли
3.53%
Рост EBIT
-26.43%
Рост операционной прибыли
-26.43%
Рост чистой прибыли
-124.95%
Рост прибыли на акцию
-122.69%
Рост разводненной прибыли на акцию
-122.69%
Рост средневзвешенных акций
9.33%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.33%
Рост дивидендов на акцию
-85.98%
Рост операционного денежного потока
-17.22%
Рост свободного денежного потока
343.83%
10-летний рост выручки на акцию
47.02%
5-летний рост выручки на акцию
27.58%
3-летний рост выручки на акцию
14.74%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
53.75%
5-летний рост операционного CF на акцию
74.15%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
6.54%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-146.65%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-118.25%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-166.47%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
74.28%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
36.52%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
18.40%
10-летний рост дивидендов на акцию
-78.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-84.03%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-87.18%
Рост дебиторской задолженности
-12.88%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-0.56%
Рост балансовой стоимости на акцию
-6.81%
Рост долга
-3.13%
Рост расходов SGA
1.12%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 665,675,628, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.44, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.07%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
665,675,628
Качество доходов
-1.44
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.14
Нематериальные активы к общему объему активов
0.07%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.97%
Капитальные затраты к выручке
-0.55%
Капитальные затраты к амортизации
-64.61%
Число Грэма
19.59
Рентабельность материальных активов
-1.77%
Грэхем Чистый чистый
-20.62
Оборотный капитал
-54,730,000
Стоимость материальных активов
417,184,000
Чистая стоимость текущих активов
-383,562,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
2,012,500
Средняя кредиторская задолженность
3,622,500
Средние запасы
270,001
Выданные дни продаж
19
Дни просроченной кредиторской задолженности
207
ROIC
2.48%
ROE
-0.03%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 9.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.82
Соотношение цены и стоимости книги
0.82
Отношение цены к объему продаж
9.40
Цена Коэффициент денежного потока
12.61
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.78
Мультипликатор стоимости предприятия
-117.16
Цена Справедливая стоимость
0.82
Соотношение цены и операционного денежного потока
12.61
Отношение цены к свободным денежным потокам
12.71
Отношение цены к материальной книге
0.69
Стоимость предприятия к объему продаж
18.32
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
33.93
EV к операционному денежному потоку
32.33
Доходность прибыли
-4.93%
Доходность свободного денежного потока
7.03%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
