Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.571% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.623%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.613%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.372%, демонстрирует способность Heron Therapeutics, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Heron Therapeutics, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 2.402% в размере 2.402%. Кроме того, способность Heron Therapeutics, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.578%.
Цены на акции
Цена акций Heron Therapeutics, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.49, в то время как ее низкая точка составила $2.32. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Heron Therapeutics, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HRTX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 246.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (181.55%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
246.63%
Коэффициент быстрой ликвидности
181.55%
Коэффициент наличности
27.13%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HRTX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -61.28% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.36% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 98.30%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -62.34%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-61.28%
Эффективная ставка налога
-0.36%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
98.30%
EBIT по отношению к выручке
-62.34%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
182
Дни просроченных запасов
273
Операционный цикл
453.93
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Цикл конвертации денежных средств
449
Оборот дебиторской задолженности
2.02
Оборот кредиторской задолженности
67.74
Оборот товарно-материальных запасов
1.33
Оборачиваемость основных средств
5.48
Оборачиваемость активов
0.61
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.29, и свободный денежный поток на акцию, -0.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.47, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.29
Свободный денежный поток на акцию
-0.30
Денежные средства на акцию
0.47
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.33
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.03
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.25
Коэффициент краткосрочного покрытия
-13.84
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-32.86
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-32.86
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 81.29% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -5.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 124.08%, и общего долга к капитализации, 123.55%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -25.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
81.29%
Отношение долга к собственному капиталу
-5.25
Долгосрочный долг к капитализации
124.08%
Общий долг к капитализации
123.55%
Процентное покрытие
-25.00
Отношение денежного потока к долгу
-0.25
Мультипликатор собственного капитала компании
-6.45
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.80, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.92
Чистая прибыль на акцию
-0.80
Балансовая стоимость на акцию
-0.25
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.25
Акционерный капитал на акцию
-0.25
Процентный долг на акцию
1.31
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.99%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.31%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 36.67%, и рост операционной прибыли, 36.67%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 17.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 35.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
17.99%
Рост валовой прибыли
17.31%
Рост EBIT
36.67%
Рост операционной прибыли
36.67%
Рост чистой прибыли
17.81%
Рост прибыли на акцию
35.48%
Рост разводненной прибыли на акцию
35.48%
Рост средневзвешенных акций
26.87%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
26.87%
Рост операционного денежного потока
59.98%
Рост свободного денежного потока
59.44%
5-летний рост выручки на акцию
-13.11%
3-летний рост выручки на акцию
-5.81%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
83.12%
5-летний рост операционного CF на акцию
83.76%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
79.10%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
76.60%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
67.24%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
67.63%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-105.77%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-104.86%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-109.44%
Рост дебиторской задолженности
15.54%
Рост товарно-материальных запасов
-22.84%
Рост активов
-11.33%
Рост балансовой стоимости на акцию
-297.30%
Рост долга
14.07%
Рост расходов на НИОКР
-48.01%
Рост расходов SGA
-2.75%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 385,780,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.53, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.39, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 44.00%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
385,780,500
Качество доходов
0.53
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.39
Исследования и разработки к выручке
44.00%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
2.63%
Капитальные затраты к выручке
-1.22%
Капитальные затраты к амортизации
-53.29%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
25.86%
Число Грэма
2.10
Рентабельность материальных активов
-49.69%
Грэхем Чистый чистый
-0.80
Оборотный капитал
109,089,000
Стоимость материальных активов
-33,972,999
Чистая стоимость текущих активов
-67,704,999
Инвестированный капитал
-5
Средняя дебиторская задолженность
56,093,000
Средняя кредиторская задолженность
3,232,500
Средние запасы
48,341,500
Выданные дни продаж
173
Дни просроченной кредиторской задолженности
18
Дни товарно-материальных запасов в наличии
236
ROIC
-77.43%
ROE
3.25%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -13.16, и отношение цены к балансовой стоимости, -13.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, -10.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-13.16
Соотношение цены и стоимости книги
-13.16
Отношение цены к объему продаж
3.35
Цена Коэффициент денежного потока
-10.24
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.04
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.58
Цена Справедливая стоимость
-13.16
Соотношение цены и операционного денежного потока
-10.24
Отношение цены к свободным денежным потокам
-9.90
Отношение цены к материальной книге
-6.91
Стоимость предприятия к объему продаж
3.04
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.58
EV к операционному денежному потоку
-6.56
Доходность прибыли
-47.08%
Доходность свободного денежного потока
-25.69%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
