ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. William H. Lewis J.D., M.B.A.
Штатные сотрудники:912
Город:Bridgewater
Адрес:700 US Highway 202/206
IPO:2000-06-01
CIK:0001104506
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.781% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.275%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.367%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.644%, демонстрирует способность Insmed Incorporated оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Insmed Incorporated для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 2.406% в размере 2.406%. Кроме того, способность Insmed Incorporated использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.972%.
Цены на акции
Цена акций Insmed Incorporated была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $26.46, в то время как ее низкая точка составила $25.04. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Insmed Incorporated.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности INSM, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 180.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (150.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (141.55%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
180.28%
Коэффициент быстрой ликвидности
150.38%
Коэффициент наличности
141.55%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности INSM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -235.89% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.36% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.36%, и EBT на EBIT, 103.71%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -227.46%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-235.89%
Эффективная ставка налога
-0.36%
Чистая прибыль на EBT
100.36%
EBT к EBIT
103.71%
EBIT по отношению к выручке
-227.46%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.80 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 848.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
150
Дни просроченных запасов
438
Операционный цикл
480.56
Цикл конвертации денежных средств
481
Оборот дебиторской задолженности
8.49
Оборот товарно-материальных запасов
0.83
Оборачиваемость основных средств
2.97
Оборачиваемость активов
0.27
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -3.87, и свободный денежный поток на акцию, -3.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.01, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.82, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-3.87
Свободный денежный поток на акцию
-3.96
Денежные средства на акцию
4.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-1.82
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.03
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.47
Коэффициент краткосрочного покрытия
-2.48
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-39.40
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-39.40
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 104.45% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -2.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 190.36%, и общего долга к капитализации, 162.32%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -19.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
104.45%
Отношение долга к собственному капиталу
-2.60
Долгосрочный долг к капитализации
190.36%
Общий долг к капитализации
162.32%
Процентное покрытие
-19.47
Отношение денежного потока к долгу
-0.47
Мультипликатор собственного капитала компании
-2.49
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.17, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -5.34, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -2.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -3.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.17
Чистая прибыль на акцию
-5.34
Балансовая стоимость на акцию
-2.36
Материальная балансовая стоимость на акцию
-3.79
Акционерный капитал на акцию
-2.36
Процентный долг на акцию
9.12
Капитальные вложения на акцию
-0.09
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.39%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.97%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -48.42%, и рост операционной прибыли, -48.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -55.66%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -36.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
24.39%
Рост валовой прибыли
25.97%
Рост EBIT
-48.42%
Рост операционной прибыли
-48.42%
Рост чистой прибыли
-55.66%
Рост прибыли на акцию
-36.57%
Рост разводненной прибыли на акцию
-36.57%
Рост средневзвешенных акций
14.14%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
14.14%
Рост операционного денежного потока
-33.91%
Рост свободного денежного потока
-33.93%
10-летний рост выручки на акцию
561.07%
5-летний рост выручки на акцию
1598.07%
3-летний рост выручки на акцию
29.02%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-186.24%
5-летний рост операционного CF на акцию
-13.74%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-69.92%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-232.97%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-26.48%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-77.15%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-157.69%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-187.21%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-183.62%
Рост дебиторской задолженности
38.62%
Рост товарно-материальных запасов
19.06%
Рост активов
-19.72%
Рост балансовой стоимости на акцию
-430.64%
Рост долга
2.22%
Рост расходов на НИОКР
43.64%
Рост расходов SGA
29.62%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,073,638,670, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.72, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 1.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 187.09%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.03%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 2.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,073,638,670
Качество доходов
0.72
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.13
Исследования и разработки к выручке
187.09%
Нематериальные активы к общему объему активов
15.03%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
2.48%
Капитальные затраты к выручке
-4.35%
Капитальные затраты к амортизации
-125.61%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
24.50%
Число Грэма
16.85
Рентабельность материальных активов
-66.33%
Грэхем Чистый чистый
-5.76
Оборотный капитал
703,434,000
Стоимость материальных активов
-531,737,000
Чистая стоимость текущих активов
-732,697,000
Инвестированный капитал
-4
Средняя дебиторская задолженность
35,451,000
Средняя кредиторская задолженность
57,927,000
Средние запасы
76,585,000
Выданные дни продаж
49
Дни просроченной кредиторской задолженности
364
Дни товарно-материальных запасов в наличии
463
ROIC
-81.65%
ROE
2.26%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -8.43, и отношение цены к балансовой стоимости, -8.43, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 12.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.66, и отношение цены к операционным денежным потокам, -6.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-8.43
Соотношение цены и стоимости книги
-8.43
Отношение цены к объему продаж
12.42
Цена Коэффициент денежного потока
-6.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.91
Цена Справедливая стоимость
-8.43
Соотношение цены и операционного денежного потока
-6.82
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.66
Отношение цены к материальной книге
-13.11
Стоимость предприятия к объему продаж
16.62
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-7.53
EV к операционному денежному потоку
-9.46
Доходность прибыли
-17.22%
Доходность свободного денежного потока
-12.63%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
