International Seaways, Inc.
Символ: INSW
NYSE
56.33
USDРыночная цена сегодня
4.9771
Коэффициент P/E
-0.0451
PEG Ratio
2.76B
Капитал MRK
- 0.10%
Доходность DIV
International Seaways, Inc. (INSW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
49.05M
Маржа валовой прибыли
0.53%
Маржа операционной прибыли
0.67%
Маржа чистой прибыли
0.63%
Рентабельность активов
0.22%
Рентабельность капитала
0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.25%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности INSW, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 237.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (229.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (64.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 237.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 229.19% |
Коэффициент наличности | 64.81% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности INSW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 63.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.67% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.31%, и EBT на EBIT, 94.95%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 67.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 63.87% |
Эффективная ставка налога | 0.67% |
Чистая прибыль на EBT | 99.31% |
EBT к EBIT | 94.95% |
EBIT по отношению к выручке | 67.27% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 335.53% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 229 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 109.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 6 |
Цикл конвертации денежных средств | 104 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.36 |
Оборот кредиторской задолженности | 62.54 |
Оборот товарно-материальных запасов | 309.16 |
Оборачиваемость основных средств | 0.45 |
Оборачиваемость активов | 0.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.08, и свободный денежный поток на акцию, 9.85, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.55 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.78, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 9.85 |
Денежные средства на акцию | 3.82 |
Коэффициент выплат | 0.55 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.78 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.94 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.00 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.34 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.75%, и общего долга к капитализации, 29.92%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.66 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 29.06% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.75% |
Общий долг к капитализации | 29.92% |
Процентное покрытие | 3.66 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.94 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.47 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 21.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 11.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 35.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 35.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 21.88 |
Чистая прибыль на акцию | 11.36 |
Балансовая стоимость на акцию | 35.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 35.05 |
Акционерный капитал на акцию | 35.05 |
Процентный долг на акцию | 16.14 |
Капитальные вложения на акцию | -4.22 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 23.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.83%, и рост операционной прибыли, 30.83%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 43.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 44.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 23.95% |
Рост валовой прибыли | 33.37% |
Рост EBIT | 30.83% |
Рост операционной прибыли | 30.83% |
Рост чистой прибыли | 43.45% |
Рост прибыли на акцию | 44.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 44.73% |
Рост средневзвешенных акций | -0.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.83% |
Рост дивидендов на акцию | 344.85% |
Рост операционного денежного потока | 139.19% |
Рост свободного денежного потока | 181.55% |
10-летний рост выручки на акцию | 9.00% |
5-летний рост выручки на акцию | 135.83% |
3-летний рост выручки на акцию | 47.25% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 302.98% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 3381.42% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 84.50% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 145.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 472.19% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 5927.87% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1.13% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.31% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 2536.75% |
Рост дебиторской задолженности | -13.52% |
Рост товарно-материальных запасов | 150.28% |
Рост активов | -3.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.34% |
Рост долга | -30.72% |
Рост расходов SGA | 2.42% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,845,309,996.96, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.24, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,845,309,996.96 |
Качество доходов | 1.24 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -30.02% |
Капитальные затраты к выручке | -19.28% |
Капитальные затраты к амортизации | -160.13% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.79% |
Число Грэма | 94.66 |
Рентабельность материальных активов | 22.07% |
Грэхем Чистый чистый | -8.61 |
Оборотный капитал | 269,406,000 |
Стоимость материальных активов | 1,716,757,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -340,082,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 281,913,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 28,819,500 |
Средние запасы | 930,000 |
Выданные дни продаж | 89 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 5 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 23.52% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.61 |
Отношение цены к объему продаж | 3.17 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.02 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.65 |
Цена Справедливая стоимость | 1.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.02 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.77 |
Отношение цены к материальной книге | 1.30 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.01 |
EV к операционному денежному потоку | 4.13 |
Доходность прибыли | 24.98% |
Доходность свободного денежного потока | 21.63% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции International Seaways, Inc. (INSW) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.977 в 2024.
Какой тикерный символ у акций International Seaways, Inc.?
Тикерный символ акций International Seaways, Inc. - INSW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO International Seaways, Inc. - 2016-11-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 56.330 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2762890739.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.045 - это -0.045 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2698.