Illinois Tool Works Inc.
Символ: ITW
NYSE
249.73
USDРыночная цена сегодня
24.3776
Коэффициент P/E
0.2568
PEG Ratio
74.52B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.43%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.19%
Рентабельность активов
0.20%
Рентабельность капитала
1.01%
Рентабельность используемого капитала
0.39%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ITW, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 131.52% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.80%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 131.52% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.64% |
Коэффициент наличности | 19.80% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ITW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 24.74% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.07%, и EBT на EBIT, 94.71%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 24.74% |
Эффективная ставка налога | 22.93% |
Чистая прибыль на EBT | 77.07% |
EBT к EBIT | 94.71% |
EBIT по отношению к выручке | 26.12% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.32 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 73 |
Операционный цикл | 146.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Цикл конвертации денежных средств | 123 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.96 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.28 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.00 |
Оборачиваемость основных средств | 8.14 |
Оборачиваемость активов | 1.03 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.38, и свободный денежный поток на акцию, 9.91, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.53 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.38 |
Свободный денежный поток на акцию | 9.91 |
Денежные средства на акцию | 3.21 |
Коэффициент выплат | 0.53 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.87 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.41 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.65 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.78 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 53.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 67.45%, и общего долга к капитализации, 73.38%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 15.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 53.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.76 |
Долгосрочный долг к капитализации | 67.45% |
Общий долг к капитализации | 73.38% |
Процентное покрытие | 15.14 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.41 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.18 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 53.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.77, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -8.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 53.23 |
Чистая прибыль на акцию | 9.77 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -8.44 |
Акционерный капитал на акцию | 9.95 |
Процентный долг на акцию | 28.54 |
Капитальные вложения на акцию | -1.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.60%, и рост операционной прибыли, 6.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -2.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.35%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.10% |
Рост валовой прибыли | 4.43% |
Рост EBIT | 6.60% |
Рост операционной прибыли | 6.60% |
Рост чистой прибыли | -2.54% |
Рост прибыли на акцию | 1.35% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1.04% |
Рост средневзвешенных акций | -100.00% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -100.00% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 50.72% |
Рост свободного денежного потока | 82.80% |
10-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
5-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
3-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -100.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -100.00% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -100.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -100.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -100.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -100.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -16.89% |
Рост активов | -7.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -100.00% |
Рост долга | 5.17% |
Рост расходов на НИОКР | 2.29% |
Рост расходов SGA | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 86,568,044,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 35.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.86%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 86,568,044,000 |
Качество доходов | 1.20 |
Исследования и разработки к выручке | 16.38% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 35.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.86% |
Капитальные затраты к выручке | -2.82% |
Капитальные затраты к амортизации | -115.19% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.43% |
Число Грэма | 46.78 |
Рентабельность материальных активов | 29.71% |
Грэхем Чистый чистый | -26.93 |
Оборотный капитал | 1,560,000,000 |
Стоимость материальных активов | -2,553,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -6,270,000,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,211,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 587,500,000 |
Средние запасы | 1,880,500,000 |
Выданные дни продаж | 74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 67 |
ROIC | 27.45% |
ROE | 0.98% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 24.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 24.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.64, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 24.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | 24.72 |
Отношение цены к объему продаж | 4.64 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.91 |
Цена Справедливая стоимость | 24.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.15 |
Отношение цены к материальной книге | 26.32 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.15 |
EV к операционному денежному потоку | 24.46 |
Доходность прибыли | 3.73% |
Доходность свободного денежного потока | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Illinois Tool Works Inc. (ITW) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.378 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Illinois Tool Works Inc.?
Тикерный символ акций Illinois Tool Works Inc. - ITW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Illinois Tool Works Inc. - 1973-03-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 249.730 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 74519432000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.257 - это 0.257 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 45000.